涪陵榨菜002507现金流量表 |
8702 ℃ |
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当前股价：14.66，市值：169
亿，动态市盈率PE：20.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.67%。 其中，历史营业增长率：11.4%，净利增长率：23.45%； 未来三年预估净利增长率：4.29% （24E:-2.39%, 25E:7.99%, 26E:7.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 264618.81 | 298530.7 | 280406.16 | 259306.83 | 221571.66 | 214220.73 | 188824.28 | 140551.24 | 109213.06 | 102591.92 |
| 收到的税费返还(万) | 547.07 | 1881 | - | 65.46 | - | 80.7 | - | - | 2.01 | 2.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3498.06 | 8264.11 | 8052.26 | 6047.26 | 6388.72 | 8035.39 | 4168.33 | 3803.44 | 4342.53 | 3060.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 268663.94 | 308675.82 | 288458.42 | 265419.55 | 227960.38 | 222336.82 | 192992.61 | 144354.69 | 113557.6 | 105655.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111922.39 | 110667.75 | 104918.41 | 80574.12 | 83104.44 | 87913.79 | 79296.9 | 53067.19 | 44992.01 | 50427.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36857.76 | 32163.12 | 30243.82 | 24327.12 | 22514.62 | 20247.67 | 17078.86 | 15001.63 | 13556.06 | 12143.77 |
| 支付的各项税费(万) | 40513.2 | 36820.81 | 33711.62 | 31997.61 | 30630.2 | 30715.67 | 23840.55 | 18152.9 | 13294.21 | 13014.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35821.88 | 21113.95 | 45036.33 | 34613.11 | 40060.87 | 27521.52 | 20498.03 | 17849.99 | 17250.95 | 19148.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 225115.23 | 200765.63 | 213910.18 | 171511.96 | 176310.13 | 166398.64 | 140714.34 | 104071.71 | 89093.23 | 94733.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43548.71 | 107910.19 | 74548.25 | 93907.6 | 51650.25 | 55938.18 | 52278.27 | 40282.97 | 24464.37 | 10921.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 621000 | 378000 | 54666.9 | 166285.9 | 241000 | 334700 | 149800 | 52950 | 55950 | 29500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18050.66 | 15537.65 | 554.02 | 1123.59 | 3429.04 | 5658.89 | 2410.03 | 834.98 | 508.03 | 228.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 271.05 | 10.88 | 19.63 | 8.54 | 87.45 | 2.77 | 12.19 | 2.7 | 4.74 | 775.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 639321.71 | 393548.52 | 55240.54 | 167418.03 | 244516.48 | 340361.65 | 155222.23 | 53787.68 | 56462.77 | 30504.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11468.33 | 13142.46 | 14090.16 | 17213.24 | 64789.85 | 29197.56 | 8531.01 | 4839.71 | 10226.38 | 11108.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 600782.59 | 434000 | 383000 | 272000 | 241000 | 256700 | 206600 | 81150 | 67450 | 40000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4956.21 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5.26 | 113.76 | - | 372.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 612250.91 | 447142.46 | 397090.16 | 289213.24 | 305789.85 | 285902.82 | 215244.77 | 85989.71 | 83005.09 | 51108.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 27070.79 | -53593.94 | -341849.62 | -121795.21 | -61273.36 | 54458.83 | -60022.54 | -32202.02 | -26542.32 | -20604.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 327992.15 | - | - | - | - | - | 3206.25 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 147.18 | - | 430 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 327992.15 | - | - | - | 147.18 | - | 3636.25 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11680 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33729.94 | 31067.05 | 26628.9 | 23680.72 | 20523.29 | 11840.36 | 5262.38 | 6577.98 | 2113.97 | 3100 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 154.45 | 143.47 | 147.83 | - | - | - | - | 325.15 | 137.61 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33884.39 | 31210.52 | 26776.73 | 23680.72 | 20523.29 | 11840.36 | 5262.38 | 6903.12 | 13931.58 | 3100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33884.39 | -31210.52 | 301215.42 | -23680.72 | -20523.29 | -11840.36 | -5115.21 | -6903.12 | -10295.33 | -3100 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.9 | 53.56 | -10.47 | -43.92 | 33.78 | 43.6 | - | - | - | -14.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36723.21 | 23159.29 | 33903.57 | -51612.25 | -30112.62 | 98600.25 | -12859.48 | 1177.83 | -12373.28 | -12797.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 88156.3 | 64997.01 | 31093.44 | 82705.69 | 112818.32 | 14218.06 | 27077.54 | 25899.71 | 38272.99 | 51070.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 124879.51 | 88156.3 | 64997.01 | 31093.44 | 82705.69 | 112818.32 | 14218.06 | 27077.54 | 25899.71 | 38272.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 82657.8 | 89878.94 | 74195.85 | 77710.58 | 60514.19 | 66171.96 | 41414.22 | 25722.89 | 15736.96 | 13199.3 |
| 资产减值准备(万) | -646.08 | 354.5 | 248.39 | 42.97 | -29.95 | 288.21 | 267.85 | 35.63 | 14.86 | -14.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10223.46 | 10577.87 | 9095.98 | 7971.29 | 6618.03 | 5481.06 | 5615.27 | 5317.24 | 3943.92 | 3215.46 |
| 无形资产摊销(万) | 1172.18 | 1018.53 | 967.64 | 352.9 | 354.52 | 294.32 | 279.58 | 292.23 | 225.85 | 198.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 0.8 | 0.32 | 0.32 | 3 | 7.43 | 7.43 | 2.18 | 17.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.05 | - | -4.04 | -1.68 | -61.57 | -9.58 | - | 26.13 | 11.91 | -540.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 55.28 | 28.92 | 10.05 | 54.48 | 544.7 | 593.6 | 1957.97 | 375.9 | 215.03 | 196.11 |
| 公允价值变动损失(万) | -1050.84 | -1305.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7953.08 | -8798.87 | -4649.44 | 43.92 | -33.78 | -43.6 | - | - | 123.46 | 14.06 |
| 投资损失(万) | -6744.96 | -7043.79 | -4292.07 | -1123.59 | -3429.04 | -5338.58 | -2410.03 | -834.98 | -508.03 | -228.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 927.94 | -37.06 | 44.17 | 42.18 | -73.24 | -509.48 | -67.61 | 180.9 | -145.05 | -295.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1347.6 | 268.27 | 1072.3 | -30.02 | -73.81 | -41.55 | -37.99 | -37.81 | -10.28 | - |
| 存货的减少(万) | -2492.77 | -6914.54 | -1847.55 | 3083.4 | -8372.14 | -8217.29 | -7549.25 | 300.32 | -3376.06 | -2716.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 618.11 | 1035.17 | 1444.51 | -1089.43 | -1458.84 | 220.28 | -1388.39 | 360.83 | 1187.96 | 259.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31945.79 | 28707.41 | -1838.48 | 6850.29 | -2849.16 | -2954.18 | 16005.89 | 8536.27 | 7041.66 | -2384.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1816.67 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43548.71 | 107910.19 | 74548.25 | 93907.6 | 51650.25 | 55938.18 | 52278.27 | 40282.97 | 24464.37 | 10921.14 |
| 现金的期末余额(万) | 124879.51 | 88156.3 | 64997.01 | 31093.44 | 82705.69 | 112818.32 | 14218.06 | 27077.54 | 25899.71 | 38272.99 |
| 现金的期初余额(万) | 88156.3 | 64997.01 | 31093.44 | 82705.69 | 112818.32 | 14218.06 | 27077.54 | 25899.71 | 38272.99 | 51070.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36723.21 | 23159.29 | 33903.57 | -51612.25 | -30112.62 | 98600.25 | -12859.48 | 1177.83 | -12373.28 | -12797.41 |