江海股份002484核心经营数据 |
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当前股价：17.14，市值：146
亿，动态市盈率PE：22.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.94%。 其中，历史营业增长率：15.35%，净利增长率：20.07%； 未来三年预估净利增长率：16.07% （24E:7.01%, 25E:21.87%, 26E:19.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 84609.02 | 83886.17 | 83042.09 | 82140.74 | 81711.45 | 81515.54 | 81515.54 | 62704.26 | 33280 | 33280 |
| 净资产(万) | 555278.96 | 491387.08 | 433509.36 | 394528.98 | 359687.26 | 343784.38 | 322936.04 | 307836.05 | 177407.08 | 168315.42 |
| 总资产(万) | 726305.03 | 660845.43 | 557276.72 | 516432.44 | 450096.14 | 405694.37 | 384793.99 | 347793.88 | 205114.41 | 195464.93 |
| 营业收入(万) | 484492.37 | 452168.14 | 354968.33 | 263504.53 | 212303.27 | 196069.9 | 166681.18 | 122361.89 | 109128.83 | 115520.88 |
| 营业收入增长率(%) | 7.15 | 27.38 | 34.71 | 24.12 | 8.28 | 17.63 | 36.22 | 12.13 | -5.53 | 4.18 |
| 营业成本(万) | 358156.44 | 332926.85 | 262925.73 | 190067.29 | 149853.12 | 144255.15 | 125676.48 | 90771.3 | 81346.05 | 86513.98 |
| 营业成本增长率(%) | 7.58 | 26.62 | 38.33 | 26.84 | 3.88 | 14.78 | 38.45 | 11.59 | -5.97 | 2.35 |
| 毛利率(%) | 26.08 | 26.37 | 25.93 | 27.87 | 29.42 | 26.43 | 24.6 | 25.82 | 25.46 | 25.11 |
| 三项费用(万) | 23137.68 | 22293.5 | 23348.42 | 23087.99 | 21129.19 | 18066.04 | 23342.52 | 17959.97 | 16922.21 | 14364.37 |
| 费用增长率(%) | 3.79 | -4.52 | 1.13 | 9.27 | 16.96 | -22.6 | 29.97 | 6.13 | 17.81 | 18.35 |
| 费用率(%) | 18.31 | 18.7 | 25.37 | 31.44 | 33.83 | 34.87 | 56.93 | 56.85 | 60.91 | 49.52 |
| 净利润(万) | 71045.35 | 66246.94 | 43837.52 | 38306.25 | 26620.25 | 25785.02 | 20397.09 | 15894.26 | 13688.93 | 16260.63 |
| 净利润增长率(%) | 7.24 | 51.12 | 14.44 | 43.9 | 3.24 | 26.42 | 28.33 | 16.11 | -15.82 | 17.25 |
| 经营现金流(万) | 57034.49 | 41717.55 | 31082.53 | 28613.43 | 10189.28 | 19357.74 | 23928.54 | 17576.37 | 12334.49 | 16826.19 |
| 现金流增长率(%) | 36.72 | 34.22 | 8.63 | 180.82 | -47.36 | -19.1 | 36.14 | 42.5 | -26.69 | 19.3 |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.38 | 0.75 | 1.17 | 1.11 | 0.9 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.58 | 14.33 | 10.59 | 10.16 | 7.57 | 7.73 | 6.47 | 6.55 | 7.92 | 10.05 |
| 生产资本回报率(%) | 36.3 | 38.5 | 31.23 | 28.86 | 24.45 | 27.84 | 29.24 | 26.21 | 23.85 | 30.62 |
| 资本支出(万) | 29373.3 | 46118.57 | 37390.54 | 21032.21 | 30760.17 | 45851.8 | 21192.32 | 11094.44 | 12727.42 | 12505.33 |
| 折旧和摊销(万) | 21523 | 17937 | 15913 | 12581 | 10962 | 9869 | 9107 | 7658 | 6513 | 6002 |
| 归属股东权益(万) | 552032.18 | 488878.73 | 430066.79 | 389934.55 | 342881.56 | 324895.93 | 311589.95 | 297531.69 | 167770.31 | 158199.85 |
| 股东权益增长率(%) | 12.92 | 13.68 | 10.29 | 13.72 | 5.54 | 4.27 | 4.72 | 77.34 | 6.05 | 8.39 |
| 自由现金流(万) | 62857 | 37943 | 22015 | 28830 | 4261 | -11630 | 6918 | 11468 | 6693 | 8856 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 71.34 | -24.42 | -18.18 |
| 每股股东权益(元) | 6.52 | 5.83 | 5.18 | 4.75 | 4.2 | 3.99 | 3.82 | 4.74 | 5.04 | 4.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.84 | 0.79 | 0.52 | 0.45 | 0.29 | 0.3 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BABBA | BABBA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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