中超控股002471现金流量表 |
3735 ℃ |
|
当前股价：2.97，市值：41
亿，动态市盈率PE：-581.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.79%。 其中，历史营业增长率：14.87%，净利增长率：16.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 701752.79 | 657638.83 | 525043.51 | 653731.09 | 906266.78 | 1063125.05 | 821698.97 | 701233.22 | 521920.43 | 448160.34 |
| 收到的税费返还(万) | 31.49 | 473.78 | - | 200.72 | 437.62 | 216.81 | 139.73 | 33.47 | 250.18 | 192.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15542.07 | 8726.63 | 13723.63 | 7821.22 | 52176.81 | 18534.56 | 19326.51 | 16278.88 | 10788.94 | 6189.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 717326.35 | 666839.23 | 538767.14 | 661753.02 | 958881.21 | 1082144.58 | 841517.73 | 717545.57 | 532959.55 | 454541.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 598079.61 | 584687.38 | 489922.71 | 586586.63 | 782736.68 | 933701.57 | 728269.57 | 574530.65 | 444507.15 | 419697.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22327.33 | 22292.03 | 20085.32 | 17964.36 | 23432.06 | 25237.9 | 24785.41 | 23593.83 | 16542.69 | 14254.83 |
| 支付的各项税费(万) | 8785.35 | 9356.22 | 12079.68 | 12596.65 | 20934.56 | 20373.8 | 22535 | 20135.02 | 16046.04 | 15463.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45432.04 | 39344.23 | 39690.44 | 31500.42 | 68920.77 | 70042.68 | 53581 | 40512.96 | 37258.88 | 33859.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 674624.33 | 655679.85 | 561778.15 | 648648.06 | 896024.07 | 1049214.96 | 834270.98 | 658772.47 | 514354.76 | 483275.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42702.01 | 11159.38 | -23011.01 | 13104.96 | 62857.13 | 32929.62 | 7246.75 | 58773.1 | 18604.78 | -28733.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 24.88 | 1790.32 | - | - | 7833.92 | 550 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 984.9 | 1156.13 | 772.72 | 2134.19 | 823.23 | 1253.02 | 620.21 | 272.43 | 189.05 | 13.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2635.16 | 15404.36 | 3947.78 | 128.92 | 652.16 | 97.87 | 175.88 | 4995.15 | 367.32 | 53.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4056.12 | 15336.62 | 12467.28 | - | 81.41 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5500 | 1619.45 | 2792.09 | 909.4 | 2824.26 | 197.81 | 4912.17 | 634.04 | 745.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3620.06 | 22060.49 | 10396.07 | 20416.7 | 16642.39 | 4175.15 | 1075.31 | 18013.67 | 1740.41 | 812.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3756.78 | 4777.78 | 5829.75 | 6944.83 | 5106.7 | 6753.15 | 8338.45 | 12990.04 | 11210.59 | 8253.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 233.38 | 1000 | - | 9098.13 | 2569.35 | 10000 | 27794.08 | 11367.28 | 720 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19621.43 | 11031.9 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4500 | 1619.45 | 2135 | 38.98 | 1945.99 | - | 3540 | 30 | 8376.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3756.78 | 9511.16 | 8449.21 | 9079.83 | 14243.8 | 11268.48 | 18338.45 | 63945.55 | 33639.76 | 17349.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -136.72 | 12549.33 | 1946.86 | 11336.87 | 2398.59 | -7093.34 | -17263.14 | -45931.88 | -31899.36 | -16536.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14897.62 | 57.07 | - | - | - | 150 | 986.58 | 6012.3 | 6080 | 3253.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 656.62 | 57.07 | - | - | - | 150 | 986.58 | 6012.3 | 6080 | 3253.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | 247336.67 | 241976.24 | 243094.82 | 203531.97 | 340287.96 | 353806.8 | 362923.71 | 285277.3 | 219557 | 301170 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 331688.52 | 381763 | 306619.71 | 241812.85 | 381531.3 | 525045.43 | 617408.37 | 466211.01 | 300692.2 | 262744.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 593922.82 | 623796.32 | 549714.54 | 445344.83 | 721819.26 | 879002.23 | 981318.66 | 757500.61 | 526329.2 | 567167.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 256407.03 | 208542.52 | 212856.79 | 197258.97 | 342971.8 | 358069 | 306758 | 288590 | 202770 | 251940 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9892.96 | 9147.31 | 9907.15 | 11492.02 | 16546.39 | 19351.31 | 27594.43 | 17639.76 | 17055.22 | 14843.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 22.5 | - | 8 | 12 | 2160.76 | 3129.37 | 11922 | 1873 | 3.17 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 343629.88 | 422247.69 | 337625.97 | 259292.3 | 408967.67 | 521622.2 | 663094.26 | 459233.63 | 299472.28 | 242730.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 609929.87 | 639937.51 | 560389.92 | 468043.3 | 768485.86 | 899042.51 | 997446.69 | 765463.39 | 519297.49 | 509513.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16007.05 | -16141.19 | -10675.38 | -22698.47 | -46666.59 | -20040.28 | -16128.03 | -7962.78 | 7031.71 | 57653.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.26 | 12.83 | -15.66 | -9.69 | 21.59 | -11.27 | -78.19 | -8.45 | 117.86 | -41.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26575.5 | 7580.35 | -31755.19 | 1733.68 | 18610.72 | 5784.73 | -26222.61 | 4870 | -6145.01 | 12342.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10080.38 | 2500.03 | 34255.22 | 32520.56 | 13909.84 | 8125.11 | 34347.72 | 29477.72 | 35622.72 | 23280.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36655.88 | 10080.38 | 2500.03 | 34254.24 | 32520.56 | 13909.84 | 8125.11 | 34347.72 | 29477.72 | 35622.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24865.62 | -4901.13 | 2644.59 | 750.93 | -45813.58 | 10459.68 | 11395.3 | 13907.74 | 11478.44 | 15010.63 |
| 资产减值准备(万) | 5208.01 | 16019.47 | 3975.3 | 2750.01 | 11646.52 | 10416.64 | 4810.17 | 2155.52 | 4827.74 | 4166.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5637.13 | 6648.72 | 7675.05 | 7097.49 | 10352.31 | 11085.52 | 12840.13 | 12741.21 | 8207.65 | 6397.43 |
| 无形资产摊销(万) | 792.01 | 1092.54 | 1274.24 | 1123.99 | 1576.56 | 1653.12 | 1687.74 | 1902.28 | 2292.9 | 1405.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 744.17 | 687.27 | 504.27 | 556.86 | 900.93 | 808.92 | 1064.88 | 1305.21 | 1027.78 | 589.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.66 | -6474.49 | -483.83 | -19.63 | 376.53 | 126.8 | -34.65 | 66.39 | -47.62 | -12.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.86 | 18.22 | 17.58 | 4.97 | 25.09 | 10.75 | 7.63 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -0.18 | -1.69 | -4.23 | 0.8 | 0.07 |
| 财务费用(万) | 9129.96 | 11052.05 | 13297.66 | 14223.11 | 19463.41 | 27704.55 | 24633.99 | 19487.2 | 15885.11 | 15697.75 |
| 投资损失(万) | -308.28 | -1165.73 | -513.19 | 3412.21 | 11077.83 | -6956.28 | -734.75 | -117.04 | 41.34 | -67.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1211.35 | -3109.68 | -2285.15 | -81.68 | -1096.93 | -240.05 | -1202.3 | -298.64 | -707.84 | -784.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -199.78 | -77.18 | -539.25 | -247.26 | -368.11 | -360.68 | -546.2 | -939.59 | -779.63 | -317.81 |
| 存货的减少(万) | -1798.48 | 515.05 | 4798.94 | 1746.41 | 25188.22 | -1539.54 | -18411.47 | 5840.83 | -3472.1 | -36552.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14674.79 | 8651.48 | -67884.37 | 35524.47 | -11473.51 | -12549.51 | -51741.62 | -20087.29 | -25025.39 | -25639.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18620.98 | -18371.05 | 14087.8 | -52668.36 | 41718.33 | -6504.97 | 23479.59 | 24185.69 | 6617.64 | -7880.95 |
| 其他(万) | 3169.22 | - | - | -1068.54 | -716.46 | -1185.16 | - | -1372.17 | -1742.02 | -745.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42702.01 | 11159.38 | -23011.01 | 13104.96 | 62857.13 | 32929.62 | 7246.75 | 58773.1 | 18604.78 | -28733.58 |
| 现金的期末余额(万) | 36655.88 | 10080.38 | 2500.03 | 34254.24 | 32360.56 | 13909.84 | 8125.11 | 34347.72 | 29477.72 | 35622.72 |
| 现金的期初余额(万) | 10080.38 | 2500.03 | 34255.22 | 32360.56 | 13909.84 | 8125.11 | 34347.72 | 29477.72 | 35622.72 | 23280.38 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26575.5 | 7580.35 | -31755.19 | 1733.68 | 18610.72 | 5784.73 | -26222.61 | 4870 | -6145.01 | 12342.35 |