天齐锂业002466现金流量表 |
6579 ℃ |
|
当前股价：34.84，市值：572
亿，动态市盈率PE：-8.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.44%。 其中，历史营业增长率：35.7%，净利增长率：34.35%； 未来三年预估净利增长率：-18.03% （24E:-144.42%, 25E:--%, 26E:42.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4595992.72 | 3480642.13 | 522059.11 | 343218.61 | 552113.15 | 684560 | 553197.72 | 334261.31 | 162343.9 | 113041.55 |
| 收到的税费返还(万) | 108438.99 | 53667.69 | 35345.58 | 22878.67 | 46192.73 | 41446.66 | 18013.76 | 4273.58 | 3974.74 | 3973.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 57061.12 | 9563.27 | 3757.57 | 8674.57 | 13922.85 | 15411.08 | 7313.7 | 3193.07 | 2155.24 | 3128.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4761492.82 | 3543873.09 | 561162.26 | 374771.84 | 612228.72 | 741417.75 | 578525.18 | 341727.97 | 168473.88 | 120143.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 819619.93 | 473954.02 | 159445.11 | 167683.91 | 182319.92 | 174801.18 | 113061.58 | 76515.86 | 68780.04 | 60386.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 114823.49 | 71952.59 | 54933.31 | 49207.4 | 49488.29 | 34236.48 | 24179.6 | 18623.1 | 18771.15 | 16039.07 |
| 支付的各项税费(万) | 1532603.9 | 937487.35 | 104334.87 | 66022.67 | 127741.03 | 153165.83 | 112337.35 | 58718.14 | 9032 | 8538.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25638.13 | 30720.81 | 33004.07 | 22214.45 | 17186.78 | 17216.73 | 19484.76 | 10234.24 | 5935.31 | 4953.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2492685.45 | 1514114.77 | 351717.37 | 305128.43 | 376736.02 | 379420.22 | 269063.3 | 164091.34 | 102518.51 | 89917.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2268807.37 | 2029758.32 | 209444.89 | 69643.42 | 235492.7 | 361997.53 | 309461.89 | 177636.62 | 65955.37 | 30225.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 7321.53 | 4211.05 | 136990 | 490411.43 | 291900 | 286158.77 | 207485.66 | 75095.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 240436.32 | 328378.09 | 79635.67 | 35126.22 | 55523.94 | 10627.51 | 7466.35 | 1609.11 | 568.24 | 1675.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1437.02 | 0.5 | 0.83 | 8474.02 | 9.57 | 208.8 | 101.47 | 90.46 | 195.55 | 44.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3021.28 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 571.88 | 87.91 | 283.34 | 2268.1 | 488.16 | - | 60 | 363.51 | 550.23 | 7995.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 242445.23 | 328466.5 | 87241.36 | 50079.39 | 193011.67 | 501247.74 | 299527.83 | 291243.13 | 208799.68 | 84810.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 444298.62 | 171603.31 | 100866.41 | 96286.28 | 373539.7 | 342758.76 | 155952.65 | 26218.99 | 10707.99 | 8539.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 82320.02 | - | - | 138382.45 | 3264169.78 | 270264.12 | 466702.42 | 217425.66 | 371376.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35496.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 416.85 | 142.27 | 132.56 | 4287.25 | 17330.85 | 10490.85 | 20191.84 | 3762.65 | 2246.51 | 16673.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 444715.47 | 254065.6 | 100998.96 | 100573.52 | 529253 | 3617419.38 | 446408.62 | 496684.06 | 265876.78 | 396589.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -202270.24 | 74400.9 | -13757.6 | -50494.13 | -336241.34 | -3116171.64 | -146880.8 | -205440.93 | -57077.1 | -311779 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 55033 | 1128371.17 | 899447.5 | - | 290849.12 | - | 160446.89 | 1832.62 | 8419.76 | 303674.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 55033 | - | 899447.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1090076.42 | 1305886.16 | 375119.43 | 426529.51 | 656306.59 | 2700004.46 | 413807.89 | 345048.29 | 260101.86 | 87837.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1802.43 | 19748.32 | - | 3218.5 | 18184.4 | 29955.03 | 2666.39 | 5870.55 | 63612.64 | 15839.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1146911.85 | 2454005.65 | 1274566.94 | 429748.01 | 965340.11 | 2729959.49 | 576921.17 | 352751.45 | 332134.26 | 407351.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 891804.97 | 2560044.34 | 1194149.63 | 645685.68 | 368024.75 | 160153.41 | 301824.95 | 193751.09 | 153987.93 | 98588.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2575686.22 | 908543.69 | 160176.6 | 128187.29 | 179745.4 | 78402.12 | 46382.51 | 29028.41 | 32932.36 | 5791.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2018024.95 | 786450.58 | 43677.82 | 48140.37 | 35060.97 | - | 12962.69 | 14764.68 | 22111.25 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23220.26 | 42480.11 | 33415.48 | 8097.8 | 14617.63 | 137073.45 | 2318.55 | 18595.48 | 137503.09 | 41300.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3490711.45 | 3511068.14 | 1387741.7 | 781970.77 | 562387.78 | 375628.99 | 350526.01 | 241374.99 | 324423.38 | 145681.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2343799.6 | -1057062.49 | -113174.76 | -352222.76 | 402952.33 | 2354330.5 | 226395.16 | 111376.47 | 7710.89 | 261670.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -18684.42 | 5288.53 | -4103.79 | -2927.02 | 1702.58 | 2541.91 | -8216.27 | 8738.83 | -5523.99 | -3609.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -295946.89 | 1052385.25 | 78408.74 | -336000.5 | 303906.28 | -397301.7 | 380759.98 | 92310.99 | 11065.17 | -23491.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1228994.84 | 176609.59 | 98200.84 | 434201.34 | 130295.05 | 527596.75 | 146836.78 | 54525.78 | 43460.61 | 66952.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 933047.95 | 1228994.84 | 176609.59 | 98200.84 | 434201.34 | 130295.05 | 527596.75 | 146836.78 | 54525.78 | 43460.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2566310.72 | 3110835.64 | 259003.07 | -112737.52 | -548233.46 | 280434.07 | 261162.93 | 178656.04 | 42582.81 | 28151.87 |
| 资产减值准备(万) | 65031.47 | 9968.95 | 1038.16 | 5130.65 | 531010.71 | 1383.1 | 710.55 | 26584.25 | 6078.95 | 1278.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 61211.57 | 43994.33 | 30079.96 | 25683.61 | 23576.89 | 18282.01 | 16931.1 | 16222.67 | 12977.11 | 7793.28 |
| 无形资产摊销(万) | 13506.76 | 14937.38 | 10900.37 | 8596.65 | 9648.3 | 7805.76 | 6516.3 | 3769.29 | 3710.85 | 4364.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 232.1 | 136.7 | 345.49 | 86.37 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -802.61 | - | 24.69 | 1594.66 | 2843.19 | 1300.16 | 1984.5 | 896.97 | 487.29 | 6.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 301.24 | 122.06 | 1965.35 | 5815.45 | 6.08 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 27.92 | 90084.71 | -7701.75 | 64407.17 | -24683.85 | 876.23 | 653.91 | -218.18 | -173.48 | -102.78 |
| 财务费用(万) | 36192.46 | 72172.7 | 171292.02 | 133709.6 | 203655.31 | 53160.25 | 8749.57 | 11250.03 | 12048.34 | 3389.44 |
| 投资损失(万) | -311039.94 | -784625.68 | -146139.85 | -14782.44 | -33734.51 | -53909.89 | -2662.98 | -7131.58 | -583.58 | -241.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -200880.48 | -90956.42 | 69957.85 | -29016.67 | -28534.15 | -9400.91 | 2125.1 | -5859.82 | -11088.23 | 3536.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9935.54 | 23420.06 | -9913.13 | 38886.18 | 19849.47 | -5750.44 | 8641.62 | 8657.83 | 7318.2 | 6939.55 |
| 存货的减少(万) | -173876.2 | -127389.05 | -2007.41 | 6619.17 | -35615.66 | -8279.96 | -627.65 | -7070.55 | 9364.27 | 7882.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 479795.74 | -829355.09 | -258153.57 | 24612.05 | 59384.59 | 43957.48 | -29417.1 | -117202.1 | -22986.01 | -671.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -269849.57 | 489971.46 | 83700.07 | -88961.51 | 56319.8 | 32139.68 | 34694.04 | 69081.77 | 6218.84 | -32102.38 |
| 其他(万) | 2762.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2268807.37 | 2029758.32 | 209444.89 | 69643.42 | 235492.7 | 361997.53 | 309461.89 | 177636.62 | 65955.37 | 30225.56 |
| 现金的期末余额(万) | 933047.95 | 1228994.84 | 176609.59 | 98200.84 | 434201.34 | 130295.05 | 527596.75 | 146836.78 | 54525.78 | 43460.61 |
| 现金的期初余额(万) | 1228994.84 | 176609.59 | 98200.84 | 434201.34 | 130295.05 | 527596.75 | 146836.78 | 54525.78 | 43460.61 | 66952.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -295946.89 | 1052385.25 | 78408.74 | -336000.5 | 303906.28 | -397301.7 | 380759.98 | 92310.99 | 11065.17 | -23491.88 |