*ST众002464现金流量表 |
4707 ℃ |
|
当前股价：0.26，市值：1
亿，动态市盈率PE：0.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3619.23%。 其中，历史营业增长率：4.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 17373.11 | - | 65197.01 | 53982.15 | 45487.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4862.42 | - | 4206.63 | 999.7 | 3999.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 22235.53 | - | 69406.44 | 54981.85 | 49486.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3076.19 | - | 42813.48 | 15589.98 | 5618.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2515.92 | - | 3129.95 | 1960.42 | 1480.32 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 76.07 | - | 1145.23 | 388.39 | 804.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11031.28 | - | 29757.99 | 6194.68 | 19832.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 16699.45 | - | 76846.65 | 24133.47 | 27735.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 5536.08 | - | -7440.21 | 30848.38 | 21751.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6940 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 650.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 20.7 | - | 1.82 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -81.75 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8049.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | -61.05 | - | 7592.13 | - | 8049.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 43.91 | - | 553.3 | 887.84 | 66.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 425 | - | 5974.96 | 35372.53 | 26083.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 46827.41 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8058.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 468.91 | - | 6528.26 | 83087.78 | 34209.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -529.96 | - | 1063.88 | -83087.78 | -26160.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10950 | - | 35560.4 | 109315.1 | 19300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 10950 | - | 35560.4 | 109315.1 | 19451.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 9389.64 | - | 26440.8 | 25300 | 15000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1899.25 | - | 5025.59 | 2110.74 | 684.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 40.31 | - | 4775.78 | 27180 | 150 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 11329.21 | - | 36242.17 | 54590.74 | 15834.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -379.21 | - | -681.77 | 54724.36 | 3616.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 93.16 | - | -36.57 | 390.84 | -2474.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | 4720.08 | - | -7094.67 | 2875.79 | -3266.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 3019.17 | - | 11923.1 | 9040.58 | 12306.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 7739.25 | - | 4828.43 | 11916.37 | 9040.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -31823.65 | - | 10041.93 | 19222.37 | 18457.53 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 21266.24 | - | 6868.23 | 21923.76 | 1261.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 35.93 | - | 673.57 | 67.55 | 36.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 17.92 | - | 352.9 | 158.18 | -127.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 5.31 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -6.36 | - | 545.26 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | -0.85 | - | - | - | 3.72 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 29366.08 | - | 18009.49 | 8045.91 | 5086.93 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -1337.87 | - | -3236.71 | -672.44 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 773.14 | - | -150.78 | 83.77 | 20.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -675.72 | - | -80.34 | 836.39 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 1062.93 | - | 92.31 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -4346.03 | - | -23905.15 | -15882.02 | -2837.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | -4114.48 | - | -16650.91 | -2935.09 | -150.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 5536.08 | - | -7440.21 | 30848.38 | 21751.35 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 7739.25 | - | 4828.43 | 11916.37 | 9040.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 3019.17 | - | 11923.1 | 9040.58 | 12306.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | 4720.08 | - | -7094.67 | 2875.79 | -3266.4 |