赣锋锂业002460现金流量表 |
5500 ℃ |
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当前股价：33，市值：666
亿，动态市盈率PE：-39.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.15%。 其中，历史营业增长率：37.15%，净利增长率：37.72%； 未来三年预估净利增长率：-19.02% （24E:-95.83%, 25E:672.66%, 26E:64.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3412534.05 | 3581997.57 | 862804.95 | 415558.54 | 470324.83 | 396349.61 | 346242.44 | 314766.7 | 156088.88 | 95905.39 |
| 收到的税费返还(万) | 17784.84 | 2708.47 | 336.41 | 310.68 | 2656.14 | 2222.69 | 33.65 | 584.09 | 522.09 | 269.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 216706.7 | 50101.55 | 20522.13 | 13919.4 | 13240.2 | 19604.13 | 5861.5 | 1656.55 | 2549.25 | 1456.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3647025.59 | 3634807.59 | 883663.49 | 429788.62 | 486221.17 | 418176.44 | 352137.58 | 317007.34 | 159160.22 | 97631.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2894537.86 | 2004644.87 | 505842.04 | 282316.74 | 335751.03 | 267977.65 | 233750.66 | 214104.46 | 99544.02 | 82337.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 185044.2 | 82044.67 | 60273.78 | 40091.42 | 38936.8 | 24042.63 | 19211.24 | 15534.58 | 10838.17 | 5910.4 |
| 支付的各项税费(万) | 523169.81 | 284474.14 | 40115.92 | 17351.78 | 33826.68 | 43554.18 | 39953.43 | 13825.16 | 7519.74 | 3994.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29625.65 | 14580.58 | 15392.42 | 15391.84 | 10778.07 | 14078.78 | 8835.65 | 7695.72 | 4661.61 | 4277.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3632377.52 | 2385744.26 | 621624.16 | 355151.78 | 419292.57 | 349653.24 | 301750.98 | 251159.92 | 122563.54 | 96520.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14648.07 | 1249063.33 | 262039.33 | 74636.84 | 66928.61 | 68523.19 | 50386.61 | 65847.43 | 36596.68 | 1110.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 81437.78 | 148509.89 | 129565.58 | 99893.54 | 43347.44 | 110389.83 | 23820.78 | 6.5 | 28104.67 | 12000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 253142.29 | 184784.17 | 6130.23 | 3604.88 | 14210.32 | 9802.31 | 566.87 | 9.88 | 172.88 | 435.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 463.66 | 2776.41 | 235.45 | 183.5 | 12.1 | 715.91 | 283.2 | 330.48 | 161.27 | 160.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 356.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | 33656.54 | 100715.49 | 30000 | 30000 | - | 1200 | 2015.59 | 1570 | 1230 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 343400.2 | 369727.02 | 236646.75 | 133681.92 | 87569.86 | 120908.06 | 25870.85 | 2362.45 | 30008.82 | 13826.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 864614.45 | 494971.71 | 341336.35 | 121028.44 | 81416.74 | 119838.23 | 35291.53 | 50620.47 | 13133.64 | 15033.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 240886.7 | 420811.81 | 186768.15 | 314625.95 | 240487.56 | 173610.7 | 72683.5 | 37011.14 | 43810.82 | 18037.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 193444.76 | 870471.11 | 183802.91 | 7612.76 | - | - | 1915.05 | - | 23260.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 62762.28 | 114711.88 | 142323.55 | 85934.14 | 47932.46 | 63462.93 | - | 3157.2 | 4826.06 | 1315.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1361708.19 | 1900966.51 | 854230.97 | 529201.28 | 369836.76 | 356911.85 | 109890.09 | 90788.81 | 85031.22 | 34386.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1018307.99 | -1531239.5 | -617584.21 | -395519.36 | -282266.9 | -236003.79 | -84019.23 | -88426.36 | -55022.4 | -20559.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 44037.08 | 41413.09 | 521585.31 | 178375.62 | 630 | 295823.1 | 58837.77 | 50 | 11999 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 41845.9 | 1400 | 117746.4 | 51233.24 | 630 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1906104.03 | 1057980.03 | 661069.35 | 504357.97 | 432039.03 | 217531.88 | 341297.92 | 66831.04 | 45937.17 | 52605.29 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 91800 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67451.69 | - | - | 209032.52 | 37473.39 | 5250 | 6835.31 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2017592.8 | 1099393.12 | 1182654.66 | 891766.1 | 470142.42 | 518604.98 | 498771.01 | 66881.04 | 57936.17 | 52605.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 661241.37 | 334171.7 | 400208.95 | 449066.92 | 299853.58 | 168024.49 | 244804.29 | 36034.34 | 53231.96 | 46571.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 254761.22 | 67995.24 | 59653.84 | 53058.41 | 50997.36 | 34828.95 | 11710.96 | 7754.93 | 5151.27 | 3567.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 79829.13 | 56741.68 | 9699.36 | 25164.09 | 95213.85 | 43684.38 | 8589.51 | - | 1238.13 | 85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 995831.72 | 458908.62 | 469562.14 | 527289.42 | 446064.78 | 246537.82 | 265104.75 | 43789.26 | 59621.36 | 50223.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1021761.08 | 640484.49 | 713092.51 | 364476.68 | 24077.65 | 272067.15 | 233666.26 | 23091.78 | -1685.19 | 2381.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3970.3 | 25632.3 | -5145.52 | -5445.62 | 2209.65 | 739.71 | -416.73 | 118.34 | 202.88 | -66.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22071.47 | 383940.63 | 352402.11 | 38148.54 | -189051 | 105326.27 | 199616.9 | 631.19 | -19908.03 | -17134.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 907301.73 | 523361.1 | 170958.99 | 132810.45 | 321861.45 | 216535.19 | 16918.28 | 16287.1 | 36195.13 | 53329.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 929373.2 | 907301.73 | 523361.1 | 170958.99 | 132810.45 | 321861.45 | 216535.19 | 16918.28 | 16287.1 | 36195.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 457524.74 | 2046061.73 | 541654.63 | 106358.22 | 35339.21 | 122388.31 | 146858 | 46541.87 | 12479.74 | 8439.96 |
| 资产减值准备(万) | 170978.73 | 11696.58 | -2910.05 | 13405.14 | 7881.88 | 470.37 | 2953 | 23841.25 | 2633.73 | 122.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 81753.57 | 46397.34 | 33517.2 | 25238.97 | 21552.02 | 12801.92 | 9440.44 | 8330.02 | 7468.26 | 5340.66 |
| 无形资产摊销(万) | 3344.33 | 2491.87 | 2004.81 | 1303.78 | 1529.28 | 1758.4 | 1173.92 | 751.46 | 525.06 | 434.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3362.62 | 2210.58 | 1703.66 | 726.84 | 340.52 | 391.77 | 212.92 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -103.02 | -455.06 | -24.12 | 10.57 | 1315.06 | 77.41 | 1259.07 | 726.85 | 154.38 | 285.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 692.08 | 1481.21 | 811.31 | 652.74 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -57600.5 | -40430.47 | -222868.61 | -52628.51 | 39516.01 | 21953.87 | -2104.11 | 11.89 | 58.62 | - |
| 财务费用(万) | 70087.29 | 33178 | 14962.33 | 18850.21 | 13431.84 | 8069.34 | 4834.1 | 2056.18 | 1582.83 | 811.75 |
| 投资损失(万) | -331477.4 | -399673.83 | -9287.5 | -2886.42 | -16216.9 | -17484.02 | -25747.62 | -2231.72 | -144.53 | -359.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16726.59 | 4522.53 | -65810.45 | -2105.33 | 773.65 | -3356.32 | 345.58 | -4397.45 | -73.79 | 240.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 34910.16 | 8792.52 | 10917.73 | -3079.52 | 622.56 | -4496.22 | 4822.16 | -32.09 | -16.04 | - |
| 存货的减少(万) | 58370.61 | -717547.32 | -133933.96 | 19445.69 | -38494.24 | -99448.94 | -41662.72 | -23166.28 | 6690.09 | -10848.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 173738.07 | -734558.32 | -173940.44 | -91489.68 | 31833.74 | -69525.25 | -78250.91 | -17129.93 | 6286.36 | -6995.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -675458.72 | 918479.95 | 270871.9 | 30210.17 | -34713.52 | 77405.52 | 26935.22 | 31753.21 | -2050.41 | 3355.2 |
| 其他(万) | 39106.25 | 65080.33 | -6764.58 | 9988.97 | 2217.5 | 17517.03 | -682.47 | -1210.7 | 1000.41 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14648.07 | 1249063.33 | 262039.33 | 74636.84 | 66928.61 | 68523.19 | 50386.61 | 65847.43 | 36596.68 | 1110.74 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 229381.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 929373.2 | 907301.73 | 523361.1 | 170958.99 | 132810.45 | 321861.45 | 216535.19 | 16918.28 | 16287.1 | 36195.13 |
| 现金的期初余额(万) | 907301.73 | 523361.1 | 170958.99 | 132810.45 | 321861.45 | 216535.19 | 16918.28 | 16287.1 | 36195.13 | 53329.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22071.47 | 383940.63 | 352402.11 | 38148.54 | -189051 | 105326.27 | 199616.9 | 631.19 | -19908.03 | -17134.64 |