益生股份002458核心经营数据 |
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当前股价：9.93，市值：110
亿，动态市盈率PE：69.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.64%。 其中，历史营业增长率：16.16%，净利增长率：16.71%； 未来三年预估净利增长率：8.92% （24E:13.33%, 25E:12.68%, 26E:1.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 110641.29 | 99291 | 99291 | 99218.23 | 57704.53 | 33737.87 | 33737.87 | 33351.61 | 28339.96 | 28451.37 |
| 净资产(万) | 453834.1 | 285154.5 | 323777.44 | 321682.54 | 360726.16 | 160486.01 | 122522.81 | 147443.19 | 32144.69 | 70721.07 |
| 总资产(万) | 657499.47 | 593432.7 | 567151.77 | 466848.26 | 414085.92 | 231062.36 | 214439.15 | 193706.09 | 175479.57 | 182451.13 |
| 营业收入(万) | 322467.69 | 211160.22 | 208992.19 | 175103.64 | 358353.41 | 147311.9 | 65640.49 | 161113.25 | 60429.03 | 84192.14 |
| 营业收入增长率(%) | 52.71 | 1.04 | 19.35 | -51.14 | 143.26 | 124.42 | -59.26 | 166.62 | -28.22 | 67.42 |
| 营业成本(万) | 220551.38 | 209658.62 | 179819.99 | 151393.76 | 124091.64 | 92727.25 | 73726.84 | 88697.6 | 83141.26 | 76436.5 |
| 营业成本增长率(%) | 5.2 | 16.59 | 18.78 | 22 | 33.82 | 25.77 | -16.88 | 6.68 | 8.77 | 13.41 |
| 毛利率(%) | 31.61 | 0.71 | 13.96 | 13.54 | 65.37 | 37.05 | -12.32 | 44.95 | -37.58 | 9.21 |
| 三项费用(万) | 26744.74 | 25756.97 | 20484.87 | 14591.8 | 20666.33 | 14782.17 | 15632.75 | 14269.47 | 14702.85 | 12744.74 |
| 费用增长率(%) | 3.83 | 25.74 | 40.39 | -29.39 | 39.81 | -5.44 | 9.55 | -2.95 | 15.36 | 21.88 |
| 费用率(%) | 26.24 | 1715.3 | 70.22 | 61.54 | 8.82 | 27.08 | -193.32 | 19.7 | -64.74 | 164.33 |
| 净利润(万) | 54768.94 | -38718.39 | 1354.73 | 9668.26 | 217875.58 | 35973.97 | -31332.61 | 55991.2 | -40376.86 | 2326.75 |
| 净利润增长率(%) | -241.45 | -2958.02 | -85.99 | -95.56 | 505.65 | -214.81 | -155.96 | -238.67 | -1835.33 | -108.04 |
| 经营现金流(万) | 100382.55 | 9043.47 | 10025.18 | 5816.66 | 213474.44 | 42879.53 | -14098.85 | 57125.76 | -26149.73 | 7003.46 |
| 现金流增长率(%) | 1010 | -9.79 | 72.35 | -97.28 | 397.85 | -404.13 | -124.68 | -318.46 | -473.38 | -171.26 |
| 净利润现金比(-) | 1.83 | -0.23 | 7.4 | 0.6 | 0.98 | 1.19 | 0.45 | 1.02 | 0.65 | 3.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.82 | -12.72 | 0.42 | 2.83 | 83.6 | 25.42 | -23.21 | 62.36 | -78.5 | 3.37 |
| 生产资本回报率(%) | 13.18 | -9.89 | 0.52 | 3.66 | 135.2 | 28.07 | -25.22 | 52.59 | -40.18 | 2.4 |
| 资本支出(万) | 56674.23 | 30210.62 | 79509.45 | 153075.21 | 28471.9 | 18310.29 | 18631.89 | 18817.45 | 6723.7 | 11849.5 |
| 折旧和摊销(万) | 28527 | 25965 | 20079 | 13916 | 11712 | 10706 | 9394 | 8086 | 8099 | 7506 |
| 归属股东权益(万) | 442128.73 | 274138.68 | 317011.66 | 313801.61 | 360072.81 | 159517.36 | 121244.39 | 147143.81 | 32130.53 | 70393.61 |
| 股东权益增长率(%) | 61.28 | -13.52 | 1.02 | -12.85 | 125.73 | 31.57 | -17.6 | 357.96 | -54.36 | 4.94 |
| 自由现金流(万) | 25932 | -40951 | -56585 | -129960 | 200844 | 28679 | -40275 | 45485 | -38688 | -1993 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -217.57 | 1841.19 | -95.49 |
| 每股股东权益(元) | 4 | 2.76 | 3.19 | 3.16 | 6.24 | 4.73 | 3.59 | 4.41 | 1.13 | 2.47 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | -0.37 | 0.03 | 0.09 | 3.77 | 1.08 | -0.92 | 1.69 | -1.41 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CCCCB | CCACB | CBBCB | AABAA | BAAAA | CABCB | AAAAA | CABCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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