欧菲光002456核心经营数据 |
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当前股价：12.91，市值：428
亿，动态市盈率PE：100.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.84%。 其中，历史营业增长率：34.14%，净利增长率：5.94%； 未来三年预估净利增长率：96.89% （24E:197.77%, 25E:81.66%, 26E:41.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 325781.75 | 325781.75 | 326226.34 | 269473.93 | 269473.93 | 271286.71 | 271444.6 | 108626.64 | 103061.2 | 103061.2 |
| 净资产(万) | 418415.65 | 397655.13 | 968625.74 | 899755.55 | 1097783.52 | 870185.18 | 918838.88 | 804053.96 | 603983.39 | 581966.98 |
| 总资产(万) | 1993772.22 | 1823187.48 | 2463718.53 | 3422706.23 | 4055952.5 | 3796310.99 | 3083825.18 | 2343418.1 | 1606776.53 | 1415573.49 |
| 营业收入(万) | 1686294.02 | 1482719.03 | 2284394.29 | 4834970.1 | 5197412.95 | 4304280.99 | 3379103.14 | 2674641.89 | 1849776.66 | 1948229.02 |
| 营业收入增长率(%) | 13.73 | -35.09 | -52.75 | -6.97 | 20.75 | 27.38 | 26.34 | 44.59 | -5.05 | 114.05 |
| 营业成本(万) | 1517305.92 | 1484182.4 | 2089033.16 | 4307596 | 4684236.47 | 3774192.4 | 2914016.79 | 2367645.96 | 1612220.98 | 1714504.12 |
| 营业成本增长率(%) | 2.23 | -28.95 | -51.5 | -8.04 | 24.11 | 29.52 | 23.08 | 46.86 | -5.97 | 125.17 |
| 毛利率(%) | 10.02 | -0.1 | 8.55 | 10.91 | 9.87 | 12.32 | 13.76 | 11.48 | 12.84 | 12 |
| 三项费用(万) | 100735.89 | 143003.91 | 165900.96 | 203305.7 | 236074.27 | 202738.79 | 282717.96 | 224108.59 | 183275.42 | 162284.87 |
| 费用增长率(%) | -29.56 | -13.8 | -18.4 | -13.88 | 16.44 | -28.29 | 26.15 | 22.28 | 12.93 | 99.89 |
| 费用率(%) | 59.61 | -9772.23 | 84.92 | 38.55 | 46 | 38.25 | 60.79 | 73 | 77.15 | 69.43 |
| 净利润(万) | 7404.29 | -569557.37 | -282756.75 | -185368.33 | 51600.91 | -53003.84 | 100807.12 | 71693.68 | 47845.06 | 68154.65 |
| 净利润增长率(%) | -101.3 | 101.43 | 52.54 | -459.23 | -197.35 | -152.58 | 40.61 | 49.85 | -29.8 | 19.29 |
| 经营现金流(万) | -49470.13 | 184217.58 | 199802.36 | 403161.03 | 325635.92 | 64450.63 | 32933.03 | 81068.25 | 58488.1 | -22089.48 |
| 现金流增长率(%) | -126.85 | -7.8 | -50.44 | 23.81 | 405.25 | 95.7 | -59.38 | 38.61 | -364.78 | -131.99 |
| 净利润现金比(-) | -6.68 | -0.32 | -0.71 | -2.17 | 6.31 | -1.22 | 0.33 | 1.13 | 1.22 | -0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.81 | -83.37 | -30.27 | -18.56 | 5.24 | -5.93 | 11.7 | 10.18 | 8.07 | 15 |
| 生产资本回报率(%) | 0.12 | -98.47 | -42.19 | -16.9 | 4.82 | -3.02 | 10.65 | 11.49 | 11.1 | 19.4 |
| 资本支出(万) | 30335.98 | 72566.55 | 87870.8 | 158462.44 | 193171.82 | 672453.35 | 314072.26 | 276412.94 | 116729.97 | 106133.74 |
| 折旧和摊销(万) | 82850 | 90581 | 132206 | 198069 | 220132 | 183120 | 129141 | 64686 | 51996 | 36426 |
| 归属股东权益(万) | 340398.88 | 323700.36 | 843353.89 | 745745.37 | 945878.98 | 858990.9 | 910581.59 | 804056.76 | 603983.39 | 581966.98 |
| 股东权益增长率(%) | 5.16 | -61.62 | 13.09 | -21.16 | 10.12 | -5.67 | 13.25 | 33.13 | 3.78 | 78.16 |
| 自由现金流(万) | 60205 | -500225 | -218162 | -154845 | 77945 | -541234 | -83959 | -139844 | -16889 | -1553 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 728.02 | 987.51 | -98.52 |
| 每股股东权益(元) | 1.04 | 0.99 | 2.59 | 2.77 | 3.51 | 3.17 | 3.35 | 7.4 | 5.86 | 5.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -1.59 | -0.8 | -0.72 | 0.19 | -0.19 | 0.37 | 0.66 | 0.46 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CACCB | CCCCB | CBCCB | CBACB | CBCCB | CBBBA | CCABA | CCABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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