国星光电002449现金流量表 |
6118 ℃ |
|
当前股价：10.59，市值：66
亿，动态市盈率PE：91.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.84%。 其中，历史营业增长率：13.86%，净利增长率：1.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 334035 | 389482.19 | 396724.45 | 389647.64 | 427466.39 | 392169.43 | 344884.75 | 140261.99 | 80592.29 | 79522.96 |
| 收到的税费返还(万) | 9169.93 | 9551.65 | 5929.04 | 7898.9 | 6629.53 | 2.72 | 1974.02 | 822.97 | 1036.88 | 1586.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7182 | 8100.6 | 6043.97 | 10196.11 | 5180.7 | 11973.71 | 5991.09 | 4598.41 | 4123.66 | 2648.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 350386.92 | 407134.44 | 408697.47 | 407742.65 | 439276.61 | 404145.86 | 352849.86 | 145683.37 | 85752.83 | 83757.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 242095.75 | 297163.71 | 276444.81 | 301665.5 | 300975.8 | 284744.15 | 234951.39 | 44721.37 | 39230.53 | 39528.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48502.24 | 52118.48 | 44365.75 | 41728.7 | 46570.73 | 41676.2 | 36152.3 | 31264 | 25967.68 | 22209.86 |
| 支付的各项税费(万) | 11351.95 | 7521.1 | 13532.98 | 9187.12 | 15824.73 | 15021.09 | 9236.32 | 6013.82 | 6726.95 | 7074.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9472.89 | 11186.23 | 8429.47 | 10774.38 | 7693.07 | 7519.37 | 8719.94 | 5875.38 | 8359.35 | 7560.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 311422.84 | 367989.52 | 342773.01 | 363355.69 | 371064.33 | 348960.81 | 289059.95 | 87874.57 | 80284.51 | 76373.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38964.09 | 39144.92 | 65924.46 | 44386.96 | 68212.28 | 55185.06 | 63789.91 | 57808.8 | 5468.32 | 7384.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38098.13 | 5000 | 11296.14 | 11059.76 | 35163.59 | 51500.63 | 24000 | - | 2081 | 2352 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 290.03 | 76.92 | 98.56 | 211.66 | 288.54 | 73.1 | 1152.8 | 707.45 | 100.53 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 424.14 | 229.74 | 1093.81 | 49.79 | 56.14 | 1151.76 | 1497.3 | 186.65 | 125.64 | 10.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1570 | - | - | - | 850 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38820.37 | 5306.66 | 12488.52 | 11321.21 | 37078.26 | 52725.49 | 26650.1 | 894.1 | 3157.17 | 2362.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21955.86 | 38386.22 | 30864.34 | 45565.55 | 26375.05 | 35214.66 | 47136.91 | 31363.23 | 22628.29 | 31638.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 47000 | 9000 | 11000 | 13296.05 | 35000 | 40829.36 | 15720.28 | 25600 | 12729.01 | 760 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1587.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68955.86 | 47386.22 | 41864.34 | 58861.6 | 61375.05 | 76044.02 | 62857.19 | 56963.23 | 36944.64 | 32398.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30135.49 | -42079.55 | -29375.82 | -47540.39 | -24296.79 | -23318.53 | -36207.09 | -56069.12 | -33787.47 | -30035.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 40389.93 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 85 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11631.54 | 62460 | - | - | 28380 | 40300 | 44832.27 | 4186.7 | 3096.96 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1546.98 | 1914.23 | - | 6827.41 | 241.52 | 4803.48 | 52.86 | - | 1840.77 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13178.52 | 64374.23 | - | 6827.41 | 28621.52 | 45103.48 | 44885.13 | 4686.7 | 45327.65 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11000 | 4043.7 | - | - | 54100 | 45464 | 66077.12 | 3574.81 | 3730 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5280.48 | 3534.43 | 3979.37 | 18616.93 | 19772.93 | 17289.91 | 14250.17 | 12643.07 | 10310.51 | 8902.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13352.03 | 13725.09 | 2559 | 908.53 | 7016.05 | 31.93 | 5254.64 | 20195.95 | 18.8 | 2804.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29632.5 | 21303.23 | 6538.37 | 19525.46 | 80888.97 | 62785.83 | 85581.93 | 36413.83 | 14059.3 | 11706.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16453.98 | 43071 | -6538.37 | -12698.05 | -52267.45 | -17682.35 | -40696.8 | -31727.13 | 31268.35 | -11706.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 274.26 | 976.18 | -185.87 | -359.23 | 31.88 | 673.68 | -781.07 | 424.06 | 117.93 | 26.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7351.13 | 41112.54 | 29824.4 | -16210.71 | -8320.07 | 14857.86 | -13895.05 | -29563.4 | 3067.13 | -34331.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121224.04 | 80111.5 | 44955.64 | 61166.35 | 69486.42 | 53663.51 | 67558.55 | 97121.95 | 94054.82 | 128386.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113872.91 | 121224.04 | 74780.04 | 44955.64 | 61166.35 | 68521.36 | 53663.51 | 67558.55 | 97121.95 | 94054.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8553.55 | 12127.37 | 20148.65 | 8656.23 | 39368.21 | 43372.7 | 34664.56 | 17550 | 15412.13 | 13397.42 |
| 资产减值准备(万) | 3991.09 | 4417.9 | 6832.16 | 4101.7 | 7112.02 | 5567.28 | 6016.77 | 3277.82 | 1319.38 | 3482.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36559.88 | 36294.16 | 31940.3 | 31276.87 | 29090.38 | 26307.26 | 21122.41 | 16866.06 | 14207.77 | 8510.86 |
| 无形资产摊销(万) | 445.07 | 375.31 | 735.6 | 1012.44 | 1121.12 | 1198.26 | 1226.57 | 819.12 | 490.52 | 336.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1041.4 | 882.16 | 708.3 | 502.15 | 600.82 | 396.92 | 347.93 | 302.72 | 212.96 | 92.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.14 | -105.2 | -0.06 | -73.17 | -80.34 | 98.12 | -34.77 | 93.77 | 138.43 | -1713.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 150.98 | 21.11 | 113.22 | 54.88 | 885.07 | 377.4 | 337.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -154.56 | -1.42 | 15.41 | 32.06 | -239.35 | 226.41 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1688.64 | 649.34 | 407.59 | 688.43 | 1209.01 | 2170.26 | 2575.63 | 4280.65 | 4044.22 | 3562.87 |
| 投资损失(万) | -507.12 | -149.13 | 143.43 | -146.25 | -543.2 | -64.1 | -1128.03 | -706.54 | -153.47 | -602.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -117.93 | 53.39 | 1404.21 | -2507.03 | 267.63 | -651.96 | -443.37 | -431.4 | 514.36 | 30.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -314.04 | 711.87 | 923.79 | 1207.76 | 4958.83 | 2157.77 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1980.49 | -1680.74 | -664.91 | 3291.8 | -10420.88 | 6155.27 | -18769.34 | -15745.04 | -4561.8 | -20950.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26372.96 | 33711.22 | -33178.97 | 22467.32 | -39474.63 | -4214.57 | -29126.62 | -59888.1 | -29890.96 | -12294.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15967.2 | -48197.55 | 36393 | -26178.23 | 34357.59 | -27911.97 | 47001.04 | 91389.74 | 3734.79 | 13532.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38964.09 | 39144.92 | 65924.46 | 44386.96 | 68212.28 | 55185.06 | 63789.91 | 57808.8 | 5468.32 | 7384.01 |
| 现金的期末余额(万) | 113872.91 | 121224.04 | 74780.04 | 44955.64 | 61166.35 | 68521.36 | 53663.51 | 67558.55 | 97121.95 | 94054.82 |
| 现金的期初余额(万) | 121224.04 | 80111.5 | 44955.64 | 61166.35 | 69486.42 | 53663.51 | 67558.55 | 97121.95 | 94054.82 | 128386.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7351.13 | 41112.54 | 29824.4 | -16210.71 | -8320.07 | 14857.86 | -13895.05 | -29563.4 | 3067.13 | -34331.59 |