中原内配002448核心经营数据 |
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当前股价：6.44，市值：38
亿，动态市盈率PE：13.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.55%。 其中，历史营业增长率：12.17%，净利增长率：15.7%； 未来三年预估净利增长率：15.23% （24E:17.79%, 25E:15.40%, 26E:12.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58840.96 | 58840.96 | 60314.41 | 60314.41 | 60737.01 | 60761.53 | 60682.23 | 58810.23 | 58810.23 | 23524.09 |
| 净资产(万) | 374628.38 | 333328.69 | 309479.98 | 294779.07 | 268422.04 | 274150.04 | 244125.34 | 221815.69 | 205663.95 | 191923.01 |
| 总资产(万) | 570386.39 | 513285.36 | 514796.5 | 497557.52 | 418102.36 | 414390.85 | 382405.07 | 274360.94 | 259543.26 | 249235.1 |
| 营业收入(万) | 286427.96 | 230157.01 | 244865.98 | 182027.19 | 149019.4 | 159658.16 | 150414.7 | 117528.42 | 110446.97 | 108398.49 |
| 营业收入增长率(%) | 24.45 | -6.01 | 34.52 | 22.15 | -6.66 | 6.15 | 27.98 | 6.41 | 1.89 | -2.3 |
| 营业成本(万) | 209345.55 | 172592.86 | 179795.11 | 129566.64 | 101070.59 | 95862.88 | 87915.28 | 73323.79 | 70017.29 | 69589.39 |
| 营业成本增长率(%) | 21.29 | -4.01 | 38.77 | 28.19 | 5.43 | 9.04 | 19.9 | 4.72 | 0.61 | -5.09 |
| 毛利率(%) | 26.91 | 25.01 | 26.57 | 28.82 | 32.18 | 39.96 | 41.55 | 37.61 | 36.61 | 35.8 |
| 三项费用(万) | 31506.38 | 27557.36 | 31650.17 | 26696.36 | 29289.87 | 28278.76 | 33284.49 | 22967.37 | 21941.48 | 21207.19 |
| 费用增长率(%) | 14.33 | -12.93 | 18.56 | -8.85 | 3.58 | -15.04 | 44.92 | 4.68 | 3.46 | 6.61 |
| 费用率(%) | 40.87 | 47.87 | 48.64 | 50.89 | 61.09 | 44.33 | 53.26 | 51.96 | 54.27 | 54.64 |
| 净利润(万) | 32545.42 | 17143.77 | 21709.27 | 15101.04 | 8453.32 | 27990.75 | 27785.42 | 21388.51 | 19303.29 | 18097.96 |
| 净利润增长率(%) | 89.84 | -21.03 | 43.76 | 78.64 | -69.8 | 0.74 | 29.91 | 10.8 | 6.66 | 11.14 |
| 经营现金流(万) | 26233.89 | 46944.22 | 23207.26 | 12339.91 | 17033.86 | 10555.33 | 23950.42 | 24016.91 | 12803.09 | 16923.84 |
| 现金流增长率(%) | -44.12 | 102.28 | 88.07 | -27.56 | 61.38 | -55.93 | -0.28 | 87.59 | -24.35 | -32.11 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 2.74 | 1.07 | 0.82 | 2.02 | 0.38 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.19 | 5.33 | 7.19 | 5.36 | 3.12 | 10.8 | 11.93 | 10.01 | 9.71 | 9.8 |
| 生产资本回报率(%) | 18.12 | 10.28 | 12.08 | 9.39 | 6.66 | 26.26 | 31.18 | 23.49 | 20.14 | 18.17 |
| 资本支出(万) | 6000.86 | 6777.79 | 18929.62 | 11824.07 | 16455.46 | 29370.04 | 11464.08 | 5356.94 | 3989.54 | 26207.75 |
| 折旧和摊销(万) | 21613 | 20993 | 20583 | 18126 | 16770 | 12321 | 12360 | 11442 | 11212 | 8679 |
| 归属股东权益(万) | 334835.71 | 309073.54 | 289425.69 | 274864.51 | 264532.02 | 269901.5 | 239729.29 | 218082.09 | 202730.85 | 189210.14 |
| 股东权益增长率(%) | 8.34 | 6.79 | 5.3 | 3.91 | -1.99 | 12.59 | 9.93 | 7.57 | 7.15 | 7.59 |
| 自由现金流(万) | 46682 | 30933 | 22768 | 21263 | 9126 | 11089 | 28819 | 27540 | 26524 | 591 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 | 4387.99 | -127.31 |
| 每股股东权益(元) | 5.69 | 5.25 | 4.8 | 4.56 | 4.36 | 4.44 | 3.95 | 3.71 | 3.45 | 8.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBACA | BBABA | BBBCA | BBACA | BBBBA | ABBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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