中南文化002445现金流量表 |
3729 ℃ |
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当前股价：2.66，市值：64
亿，动态市盈率PE：177.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.77%。 其中，历史营业增长率：5.42%，净利增长率：5.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62621.39 | 43839.02 | 36010.57 | 54144.99 | 56542.95 | - | 149475.14 | 108577.5 | 98196.01 | 14065.05 |
| 收到的税费返还(万) | 0.5 | 685.71 | 188.93 | 634.39 | 457.45 | - | 975.02 | 764.79 | 80.92 | 524.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6761.33 | 5662.94 | 5238.61 | 8138.35 | 2877.25 | - | 5064.28 | 6933.04 | 3326.58 | 3325.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69383.23 | 50187.66 | 41438.11 | 62917.74 | 59877.64 | - | 155514.45 | 116275.33 | 101603.51 | 17915.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41266.72 | 30681.7 | 33273.27 | 43382.52 | 22256.47 | - | 98586.41 | 79653.7 | 52649.2 | 33142.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7299.73 | 6707.61 | 6459.39 | 5153.51 | 10680.33 | - | 10755.1 | 7280.47 | 5071.31 | 4784.4 |
| 支付的各项税费(万) | 4112.58 | 3048.92 | 1861.65 | 3121.14 | 2734.7 | - | 10799.69 | 6352.68 | 12959.68 | 3262.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13383.37 | 5031.12 | 7822.44 | 11916.65 | 18088.72 | - | 18281.8 | 11594.36 | 11386.14 | 7212.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66062.4 | 45469.35 | 49416.75 | 63573.83 | 53760.21 | - | 138423 | 104881.21 | 82066.33 | 48402.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3320.83 | 4718.31 | -7978.64 | -656.09 | 6117.43 | - | 17091.45 | 11394.11 | 19537.19 | -30486.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2635.37 | 6098 | 23827.52 | 1035.34 | 1873.97 | - | 9699.15 | 10278.77 | 4000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2828.96 | 9828.44 | 9527.38 | 33.11 | 18.12 | - | 6248.25 | 110.17 | 46.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.75 | 144.9 | 274.65 | 13159.72 | 4714.98 | - | 91.81 | 8.37 | 68.54 | 57.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3546.53 | 5130.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 314540 | 296838.38 | 38088 | 3000 | 181.2 | - | 500 | 1500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 320008.08 | 316456.25 | 76848.35 | 17228.17 | 6788.27 | - | 16539.2 | 11897.32 | 4115.42 | 57.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6062.66 | 716.77 | 142.81 | - | 829.99 | - | 38819 | 2052.02 | 1920.67 | 4990.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 400 | - | 15090 | 85750 | 7700 | 12950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 5901.66 | - | 18535.87 | 68339.59 | 19687.16 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 311445 | 341101.13 | 91393.48 | 3210.55 | 2284.68 | - | 700 | 7150 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 317507.66 | 341817.89 | 91536.29 | 3210.55 | 9416.33 | - | 73144.87 | 163291.62 | 29307.83 | 17940.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2500.42 | -25361.64 | -14687.94 | 14017.62 | -2628.07 | - | -56605.67 | -151394.3 | -25192.41 | -17882.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2092 | 1960 | - | 80000 | - | - | - | 94493.22 | 16216.06 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2092 | 1960 | - | - | - | - | - | 700 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11653.94 | - | - | - | 158.57 | - | 173730 | 202355 | 92778 | 45100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2542.81 | - | 36322.98 | 3858.58 | 3242.53 | - | - | 10000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16288.74 | 1960 | 36322.98 | 83858.58 | 3401.1 | - | 173730 | 306848.22 | 108994.06 | 65100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10050 | - | - | 70246.74 | 4710.72 | - | 110835 | 121778 | 89500 | 43499.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23.45 | - | - | 813.88 | 4645.94 | - | 17615.07 | 7599.12 | 6347.94 | 2839.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24860.46 | 89.35 | 123.38 | 11809.89 | 78 | - | 2663.46 | 10081 | 200 | 80 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34933.91 | 89.35 | 123.38 | 82870.51 | 9434.66 | - | 131113.53 | 139458.12 | 96047.94 | 46419.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18645.17 | 1870.65 | 36199.6 | 988.07 | -6033.56 | - | 42616.47 | 167390.09 | 12946.12 | 18680.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 74.83 | 5.73 | -12.5 | -40 | -1.38 | - | -116.5 | 43.71 | 111.92 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12749.09 | -18766.95 | 13520.52 | 14309.59 | -2545.57 | - | 2985.75 | 27433.61 | 7402.82 | -29689.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17112.81 | 35879.75 | 22359.23 | 8049.64 | 10595.21 | - | 38419.14 | 10985.53 | 3582.71 | 33272.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4363.71 | 17112.81 | 35879.75 | 22359.23 | 8049.64 | - | 41404.9 | 38419.14 | 10985.53 | 3582.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12920.63 | 2773.21 | 20788.73 | 12474.12 | -179880.87 | - | 29163.35 | 21154.55 | 13910.59 | 6531.97 |
| 资产减值准备(万) | 540.77 | 507.42 | 15324.31 | 24455.05 | 114380.86 | - | 5881.61 | 3360.02 | 2051.64 | 1807.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3497.1 | 3443.01 | 3817.28 | 4190.53 | 5006.45 | - | 5380.35 | 5267.16 | 5171.49 | 3454.13 |
| 无形资产摊销(万) | 134.05 | 133.39 | 133.66 | 136.24 | 622.67 | - | 974.92 | 251.67 | 249.35 | 208.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.35 | - | - | 10.66 | 507.46 | - | 654.84 | 275.93 | 42.96 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 49.72 | 52.97 | 41.52 | -35.49 | 2551.26 | - | -23.35 | -1.06 | 29.02 | -520.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.77 | 261.83 | 1442.1 | 0.02 | - | 67.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8177.42 | 7574.51 | -32536.09 | 748.44 | 432.24 | - | - | - | 20.6 | -20.6 |
| 财务费用(万) | 28.1 | 6.58 | 7.62 | 21961.17 | 21728.55 | - | 13667.91 | 9313.04 | 3751.27 | 1925.84 |
| 投资损失(万) | -357.68 | -4029.43 | -6910.39 | -639.75 | 14379.93 | - | -7137.72 | -2182.54 | 681.09 | 610.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2117.78 | 3190.91 | -8601.57 | 12.11 | 5256.85 | - | -852.35 | -639.22 | -807.5 | -190.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2117.78 | -3190.91 | 8601.57 | - | - | - | - | - | -3.09 | 3.09 |
| 存货的减少(万) | -14664.93 | 1538.5 | 13.71 | 19314.47 | -3642.35 | - | -25207.25 | 1091.91 | 6110.03 | -6278.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8735.82 | -8145.02 | -77284.32 | 14263.82 | 25216.2 | - | -4339.85 | -23494.77 | 12273.12 | -27920.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2105.12 | 2638.35 | 68363.48 | -98989.56 | -441.84 | - | -1288.41 | -3852.88 | -23943.39 | -10115.21 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 150.05 | 850.29 | - | 16.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3320.83 | 4718.31 | -7978.64 | -656.09 | 6117.43 | - | 17091.45 | 11394.11 | 19537.19 | -30486.65 |
| 现金的期末余额(万) | 4363.71 | 17112.81 | 35879.75 | 22359.23 | 8049.64 | - | 41404.9 | 38419.14 | 10985.53 | 3582.71 |
| 现金的期初余额(万) | 17112.81 | 35879.75 | 22359.23 | 8049.64 | 10595.21 | - | 38419.14 | 10985.53 | 3582.71 | 33272.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12749.09 | -18766.95 | 13520.52 | 14309.59 | -2545.57 | - | 2985.75 | 27433.61 | 7402.82 | -29689.31 |