巨星科技002444核心经营数据 |
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当前股价：28.7，市值：343
亿，动态市盈率PE：16.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.22%。 其中，历史营业增长率：13.44%，净利增长率：22.55%； 未来三年预估净利增长率：23.04% （24E:28.90%, 25E:21.09%, 26E:19.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 120250.2 | 120250.2 | 114343.85 | 107524.77 | 107524.77 | 107524.77 | 107524.77 | 107524.77 | 101400 | 101400 |
| 净资产(万) | 1501257.15 | 1362452.92 | 1081328.98 | 903741.02 | 761643.38 | 682141.96 | 609401.42 | 573998.97 | 411642.66 | 397100.81 |
| 总资产(万) | 1968379.73 | 1857955.48 | 1730715.49 | 1367777.9 | 1113249.88 | 928139.73 | 792180.08 | 709273.57 | 552582.3 | 544914.93 |
| 营业收入(万) | 1092999.28 | 1261018.96 | 1091968.33 | 854444.02 | 662546.41 | 593467.37 | 428061.01 | 360332.29 | 317648.45 | 286606.77 |
| 营业收入增长率(%) | -13.32 | 15.48 | 27.8 | 28.96 | 11.64 | 38.64 | 18.8 | 13.44 | 10.83 | 8.3 |
| 营业成本(万) | 745412.21 | 926692.23 | 817612.37 | 592676.59 | 446640.91 | 418754.78 | 288226.12 | 242983.66 | 231473.7 | 201120.17 |
| 营业成本增长率(%) | -19.56 | 13.34 | 37.95 | 32.7 | 6.66 | 45.29 | 18.62 | 4.97 | 15.09 | 4.9 |
| 毛利率(%) | 31.8 | 26.51 | 25.12 | 30.64 | 32.59 | 29.44 | 32.67 | 32.57 | 27.13 | 29.83 |
| 三项费用(万) | 162746.76 | 151818.98 | 134392.55 | 107285.43 | 106467.33 | 73216.75 | 70207.27 | 44501.08 | 36368.28 | 32109.16 |
| 费用增长率(%) | 7.2 | 12.97 | 25.27 | 0.77 | 45.41 | 4.29 | 57.77 | 22.36 | 13.26 | -10.83 |
| 费用率(%) | 46.82 | 45.41 | 48.98 | 40.99 | 49.31 | 41.91 | 50.21 | 37.92 | 42.2 | 37.56 |
| 净利润(万) | 169471.39 | 144464.34 | 129731.52 | 136449.46 | 90365.3 | 73546.65 | 55621.69 | 63184.02 | 48120.36 | 50764.8 |
| 净利润增长率(%) | 17.31 | 11.36 | -4.92 | 51 | 22.87 | 32.23 | -11.97 | 31.3 | -5.21 | 18.84 |
| 经营现金流(万) | 212585.49 | 163183.66 | 1863.22 | 77115.06 | 80988.71 | 79257.35 | 44958.98 | 60766.91 | 50306.36 | 48428.49 |
| 现金流增长率(%) | 30.27 | 8658.15 | -97.58 | -4.78 | 2.18 | 76.29 | -26.01 | 20.79 | 3.88 | 45.36 |
| 净利润现金比(-) | 1.25 | 1.13 | 0.01 | 0.57 | 0.9 | 1.08 | 0.81 | 0.96 | 1.05 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.84 | 11.82 | 13.07 | 16.39 | 12.52 | 11.39 | 9.4 | 12.82 | 11.9 | 13.39 |
| 生产资本回报率(%) | 76.06 | 65.74 | 63.98 | 73.72 | 61.65 | 62.52 | 71.38 | 100.19 | 73.65 | 87.75 |
| 资本支出(万) | 43778.58 | 43249.86 | 54199.01 | 62473.05 | 32814.34 | 15076.11 | 7599.96 | 10582.28 | 10658.92 | 12914.25 |
| 折旧和摊销(万) | 27120 | 23024 | 22410 | 15156 | 16159 | 10338 | 7962 | 6958 | 5771 | 4212 |
| 归属股东权益(万) | 1484798.01 | 1339794.75 | 1059889.67 | 882619.06 | 743058.99 | 664482.75 | 596543.51 | 562595 | 402262.98 | 389918.95 |
| 股东权益增长率(%) | 10.82 | 26.41 | 20.08 | 18.78 | 11.83 | 11.39 | 6.03 | 39.86 | 3.17 | 10.17 |
| 自由现金流(万) | 152503 | 121730 | 95211 | 87696 | 72848 | 66962 | 55344 | 58540 | 43099 | 42090 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 35.83 | 2.4 | 29.12 |
| 每股股东权益(元) | 12.35 | 11.14 | 9.27 | 8.21 | 6.91 | 6.18 | 5.55 | 5.23 | 3.97 | 3.85 |
| 每股股东收益(元) | 1.41 | 1.18 | 1.11 | 1.26 | 0.83 | 0.67 | 0.51 | 0.58 | 0.47 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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