众业达002441核心经营数据 |
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当前股价：10.2，市值：56
亿，动态市盈率PE：30.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.48%。 其中，历史营业增长率：8.85%，净利增长率：4.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 54454.36 | 54454.36 | 54454.36 | 54454.36 | 54460.21 | 54484.65 | 54528.31 | 54475.59 | 54054.99 |
| 净资产(万) | - | 460931.57 | 460390.49 | 453894.25 | 441345.8 | 411894.49 | 395346.71 | 385082.14 | 378397.03 | 349155.5 |
| 总资产(万) | - | 678255.61 | 651608.38 | 714911.65 | 670924.09 | 625777.08 | 536508.4 | 532847.41 | 520179.26 | 459231.16 |
| 营业收入(万) | - | 1106693.39 | 1191490.13 | 1212812.68 | 1255834.12 | 1074125.42 | 992526.05 | 855483.8 | 760108.73 | 680041.72 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.12 | -1.76 | -3.43 | 16.92 | 8.22 | 16.02 | 12.55 | 11.77 | 1.47 |
| 营业成本(万) | - | 1016323.69 | 1076738.19 | 1096197.17 | 1131840.81 | 968442.98 | 888846.37 | 760796.27 | 680411.74 | 608745.25 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -5.61 | -1.78 | -3.15 | 16.87 | 8.96 | 16.83 | 11.81 | 11.77 | 2.8 |
| 毛利率(%) | - | 8.17 | 9.63 | 9.62 | 9.87 | 9.84 | 10.45 | 11.07 | 10.48 | 10.48 |
| 三项费用(万) | - | 65324.74 | 69928.81 | 68284.78 | 68989.65 | 60013.61 | 64679.53 | 59572.95 | 53475.8 | 47607.7 |
| 费用增长率(%) | -100 | -6.58 | 2.41 | -1.02 | 14.96 | -7.21 | 8.57 | 11.4 | 12.33 | -5 |
| 费用率(%) | - | 72.29 | 60.94 | 58.56 | 55.64 | 56.79 | 62.38 | 62.92 | 67.1 | 66.77 |
| 净利润(万) | - | 17478.5 | 25985.51 | 29271.05 | 42381.38 | 27244.34 | 21525.09 | 19519.66 | 19362.67 | 14162.58 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -32.74 | -11.22 | -30.93 | 55.56 | 26.57 | 10.27 | 0.81 | 36.72 | -21.11 |
| 经营现金流(万) | - | 70695.65 | 30860.9 | 39179.18 | -14466.64 | 95141.66 | 40164.11 | -12830.66 | -3384.69 | 33617.35 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 129.08 | -21.23 | -370.82 | -115.21 | 136.88 | -413.03 | 279.08 | -110.07 | 998.03 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.04 | 1.19 | 1.34 | -0.34 | 3.49 | 1.87 | -0.66 | -0.17 | 2.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.79 | 5.68 | 6.54 | 9.93 | 6.75 | 5.52 | 5.11 | 5.32 | 4.81 |
| 生产资本回报率(%) | - | 26.46 | 40.08 | 44.86 | 63.22 | 45.34 | 38.31 | 38.94 | 45.2 | 35.11 |
| 资本支出(万) | - | 8857.72 | 2064.66 | 4616.46 | 17507.05 | 6779.3 | 10994.89 | 14920.24 | 7835.72 | 7285.95 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5804 | 5955 | 5848 | 5255 | 4631 | 4042 | 3511 | 3101 | 2972 |
| 归属股东权益(万) | - | 456163.81 | 455883.46 | 449528.1 | 436585.9 | 403543.84 | 384350.66 | 373024.35 | 357997.27 | 342104.35 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.06 | 1.41 | 2.96 | 8.19 | 4.99 | 3.04 | 4.2 | 4.65 | 45.95 |
| 自由现金流(万) | - | 13876 | 29273 | 30766 | 29306 | 23959 | 15559 | 9191 | 15328 | 10024 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.76 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.38 | 8.37 | 8.26 | 8.02 | 7.41 | 7.05 | 6.84 | 6.57 | 6.33 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.31 | 0.47 | 0.54 | 0.76 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.27 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACA | CBACA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBACA | CBCCA | CBCCA | CBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | -+- | ++- | +-- | -+- | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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