誉衡药业002437现金流量表 |
5577 ℃ |
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当前股价：3.15，市值：70
亿，动态市盈率PE：17.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.69%。 其中，历史营业增长率：15.32%，净利增长率：9.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:-25.01%, 27E:20.76%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 275208.08 | 287403.58 | 339420.55 | 356246.86 | 344761.55 | 571528.37 | 579850.84 | 320883.71 | 341659.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 129.35 | 48.18 | - | 11.17 | 49.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15105.22 | 20786.06 | 21565.43 | 18234.41 | 20169.45 | 23750.32 | 34208.12 | 17110.67 | 87925.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 290313.3 | 308189.64 | 360985.98 | 374481.26 | 365060.35 | 595326.88 | 614058.96 | 338005.55 | 429634.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41646.18 | 41526.89 | 56986.27 | 67943.42 | 61437.59 | 116477.11 | 121723.35 | 94584.62 | 133560.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36902.6 | 43196.86 | 52794.01 | 59189.62 | 86938.29 | 64976.46 | 37219.48 | 38785.46 | 33081.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | 25547.01 | 26566.22 | 28758.2 | 28055.46 | 31263.72 | 68295.87 | 73658.37 | 50812.05 | 49535.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 145123.94 | 169482.14 | 196285.94 | 191874.66 | 184144.36 | 284540.87 | 265181.61 | 88643.9 | 109407.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 249219.72 | 280772.11 | 334824.42 | 347063.16 | 363783.96 | 534290.3 | 497782.81 | 272826.02 | 325585.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 41093.58 | 27417.53 | 26161.56 | 27418.1 | 1276.39 | 61036.58 | 116276.14 | 65179.53 | 104048.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 600 | 50820 | 44532 | 155302.11 | 131116.59 | 161410 | 63010 | 299457.55 | 372386.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1196.52 | 661.47 | 1619.98 | 615.34 | 591.43 | 584.19 | 187.86 | 770.2 | 397.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1873.16 | 1364.75 | 4005.42 | 304.22 | 587.28 | 740.26 | 12827.6 | 398.53 | 91.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 73.21 | 287.62 | 7491.98 | 102513.64 | - | 2395.17 | 96.23 | 2869.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 247.35 | 2993.4 | 6806.57 | 7618.95 | 7500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3669.69 | 52919.42 | 50445.03 | 163713.66 | 235056.29 | 165727.85 | 85227.2 | 308341.46 | 383245.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6289.63 | 2962.14 | 3301.32 | 3451.24 | 4366.31 | 4842.83 | 10433.86 | 19463.23 | 18534.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | 40519.31 | 69532 | 152135.96 | 130013.07 | 153768.12 | 85242.94 | 305546.31 | 401191.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 266.45 | - | - | - | - | 34 | - | 100048.69 | 115449.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6285.72 | 28213.15 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 9556.08 | 43481.45 | 72833.32 | 155587.21 | 134379.38 | 158644.95 | 101962.52 | 453271.38 | 535174.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5886.4 | 9437.97 | -22388.3 | 8126.45 | 100676.91 | 7082.91 | -16735.32 | -144929.92 | -151929.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10321.38 | - | - | - | - | - | 750 | 500 | 1500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11500 | 109516 | 155600.5 | 194790 | 167654.34 | 219880 | 210484.19 | 366402.63 | 252276.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10492 | 17509.97 | 24659.44 | 77782.15 | 9791.49 | 22373.08 | 17081.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 21821.38 | 109516 | 166092.5 | 212299.97 | 192313.79 | 297662.15 | 221025.68 | 389275.71 | 270857.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 78986 | 187329 | 165902 | 167248.5 | 298181 | 263469.9 | 256231.4 | 281273.43 | 179900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 935.82 | 4380.79 | 7606.18 | 7543.51 | 14248.24 | 17221.43 | 19880.9 | 27692.98 | 26443.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 730 | 450 | 800 | - | 1218.3 | 1307.5 | 950 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 223.82 | 6722.17 | 13839.2 | 1349.18 | 45485.69 | 43365.85 | 23133.06 | 28198.72 | 21985.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 80145.64 | 198431.96 | 187347.38 | 176141.18 | 357914.93 | 324057.18 | 299245.36 | 337165.12 | 228329 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -58324.27 | -88915.96 | -21254.88 | 36158.79 | -165601.14 | -26395.03 | -78219.69 | 52110.59 | 42528.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 93.94 | 98.73 | 1192.49 | -157.43 | -285.9 | -216.52 | 778.23 | -1058.3 | 389.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -23023.14 | -51961.72 | -16289.12 | 71545.91 | -63933.75 | 41507.94 | 22099.37 | -28698.1 | -4962.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 71100.41 | 123062.13 | 139351.25 | 67805.34 | 131739.09 | 90231.15 | 68131.78 | 96829.89 | 101791.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 48077.27 | 71100.41 | 123062.13 | 139351.25 | 67805.34 | 131739.09 | 90231.15 | 68131.78 | 96829.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 24254 | 12870.06 | -28951.77 | 5383.71 | 40867.69 | -265493.81 | 12877.24 | 30527.03 | 72839.94 |
| 资产减值准备(万) | - | 344.89 | 124.24 | 9385.69 | 376.12 | 13037.52 | 264123.77 | 38202.29 | 6558.23 | 6191.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6079.12 | 7406.81 | 9194.71 | 9841.94 | 10373.86 | 11857.84 | 11715.23 | 11830.18 | 10983.63 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3049.03 | 3030.85 | 3809.83 | 4054.39 | 4542.58 | 6277.65 | 6712.83 | 5769.18 | 4474.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 518.87 | 566.04 | 566.04 | 1201.7 | 1664.27 | 987.99 | 709.29 | 930.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -339.56 | -283.92 | -382.18 | -465.03 | 61.74 | -60.69 | -7465.58 | 191.41 | 310.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.96 | 18.65 | 49.18 | 173.08 | 165.35 | 7121.52 | 66.76 | 60.92 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1397.94 | 1793.43 | 2475.23 | -1835.98 | -1669.88 | -1461.42 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 868.88 | 4923.11 | 8013.84 | 8347.61 | 8854.78 | 14599.52 | 14814.3 | 17725.89 | 10908.83 |
| 投资损失(万) | - | -525.1 | 2343.8 | 24481.49 | 2767.13 | -79834.48 | 1630.6 | -577.32 | -1142.31 | -1357.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 454.5 | 1276.4 | -958.53 | 576.06 | 12584.21 | -3023.2 | -5022.38 | -3907.2 | -1189 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 116.68 | -75.68 | 32.3 | -118.23 | -541.22 | -519.34 | -212.43 | -287.57 | -275.37 |
| 存货的减少(万) | - | -3104.31 | 3544.44 | 12041.09 | 2209.12 | 2718.47 | -4466.23 | 1797.92 | -20033.19 | 157.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7765.3 | 6357.13 | 5513.94 | 13355.32 | -951.23 | 4874.75 | -32492.1 | -6641.14 | 188388.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1705.45 | -9786.29 | -19109.28 | -18366.53 | -13826.94 | 9969.76 | 73156.15 | 22506.6 | -190465.6 |
| 其他(万) | - | 2355.82 | -6644.38 | - | - | 3692.24 | 163.98 | 1715.23 | 1312.21 | 2150.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 41093.58 | 27417.53 | 26161.56 | 27418.1 | 1276.39 | 61036.58 | 116276.14 | 65179.53 | 104048.72 |
| 现金的期末余额(万) | - | 48077.27 | 71100.41 | 123062.13 | 139351.25 | 67805.34 | 131739.09 | 90231.15 | 68131.78 | 96829.89 |
| 现金的期初余额(万) | - | 71100.41 | 123062.13 | 139351.25 | 67805.34 | 131739.09 | 90231.15 | 68131.78 | 96829.89 | 101791.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -23023.14 | -51961.72 | -16289.12 | 71545.91 | -63933.75 | 41507.94 | 22099.37 | -28698.1 | -4962.04 |