ST长康002435现金流量表 |
3881 ℃ |
|
当前股价：0.37，市值：5
亿，动态市盈率PE：-0.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2614.73%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 352586.23 | 365668.58 | 488231.51 | 467101.36 | 560065.41 | 540799.34 | 331443.55 | 229648.38 | 108706.49 | 140110.65 |
| 收到的税费返还(万) | 2612.93 | 3179.64 | 1491.61 | 1216.71 | 702.65 | 2499.91 | 2144.28 | 451.75 | 52.3 | 712.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25795.8 | 20263.86 | 6083.99 | 16524.38 | 14976.22 | 6226.74 | 4556.34 | 7285.73 | 571.23 | 439.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 380994.96 | 389112.08 | 495807.1 | 484842.45 | 575744.27 | 549525.98 | 338144.17 | 237385.86 | 109330.02 | 141262.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 258402.37 | 228562.07 | 318720.88 | 265450.98 | 299041.28 | 280262.09 | 173857.22 | 114257.85 | 91195.71 | 121358.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24835.53 | 28017.47 | 26109.01 | 23475.72 | 27811.68 | 19073.58 | 16015.56 | 14477.71 | 7420.59 | 7547.52 |
| 支付的各项税费(万) | 19412.68 | 19054.58 | 26345.62 | 30019.7 | 50987.63 | 50876.05 | 25409.54 | 20058.03 | 5153.09 | 3463.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44465.82 | 61172.14 | 95200.3 | 127563.31 | 160442.97 | 170620.43 | 74555.36 | 24798.1 | 4503.09 | 4690.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 347116.4 | 336806.27 | 466375.81 | 446509.72 | 538283.55 | 520832.14 | 289837.68 | 173591.69 | 108272.47 | 137059.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33878.56 | 52305.81 | 29431.29 | 38332.73 | 37460.72 | 28693.85 | 48306.49 | 63794.18 | 1057.55 | 4202.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2475 | - | 1800 | 200 | 1475 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.09 | 57.56 | 69.54 | 82.7 | 971.23 | 1080.86 | 4.52 | 14.1 | 0.59 | 1.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 217.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 585601.53 | 246690.61 | 260934.44 | 305040.5 | 213437.45 | 491764.14 | 416568.06 | 9307.3 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 585633.63 | 249440.22 | 261003.98 | 306923.19 | 214608.68 | 494319.99 | 416572.58 | 9321.4 | 0.59 | 1.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19113.24 | 17487.57 | 9295.11 | 26350.99 | 10510.62 | 10300.37 | 9951.91 | 12831.75 | 7214.49 | 6380.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 42990 | 14817.3 | 3065.87 | 3700 | 5000 | 2475 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 69932.47 | - | 278668.07 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 824216.49 | 300455 | 237402 | 330374.81 | 196880 | 453429.94 | 500232.59 | 8000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 843329.74 | 360932.57 | 261514.41 | 359791.68 | 211090.62 | 538662.77 | 512659.5 | 299499.82 | 7214.49 | 6380.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -257696.11 | -111492.35 | -510.43 | -52868.48 | 3518.05 | -44342.78 | -96086.92 | -290178.41 | -7213.9 | -6378.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6.89 | - | - | - | 3100 | 2010 | - | 108100 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3100 | 2010 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 182694.61 | 184683.08 | 107975.92 | 106203.8 | 75611.27 | 123826.54 | 68658.49 | 38600 | 62500 | 32700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14085 | - | - | 992.22 | 350 | 1230 | 3532.77 | 290.45 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 196786.5 | 184683.08 | 107975.92 | 107196.02 | 79061.27 | 127066.54 | 72191.25 | 146990.45 | 62500 | 32700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 104530.53 | 129149.09 | 90731.71 | 104004.66 | 85173.81 | 70498.25 | 43647.16 | 47683.81 | 53219 | 24700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7725.74 | 6630.15 | 14662.58 | 6827.83 | 16468.83 | 28209.85 | 6742.41 | 4659.51 | 4281.25 | 3774.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11034.29 | 88.7 | 160.28 | 3050.36 | 1559.78 | 7414.18 | 3580.93 | 30089.28 | 463.53 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 123290.56 | 135867.94 | 105554.57 | 113882.85 | 103202.43 | 106122.27 | 53970.5 | 82432.6 | 57963.78 | 28474.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 73495.94 | 48815.14 | 2421.35 | -6686.83 | -24141.16 | 20944.27 | 18220.75 | 64557.85 | 4536.22 | 4225.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 105.71 | 296.47 | -110.95 | -149.58 | 28.4 | 95.52 | -567.58 | 133.52 | 187.39 | 0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -150215.89 | -10074.93 | 31231.25 | -21372.16 | 16866.01 | 5390.85 | -30127.27 | -161692.87 | -1432.73 | 2049.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 158897.22 | 168972.15 | 137740.89 | 159113.06 | 142247.05 | 136856.2 | 166983.46 | 328676.34 | 20061.44 | 18011.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8681.33 | 158897.22 | 168972.15 | 137740.89 | 159113.06 | 142247.05 | 136856.2 | 166983.46 | 18628.71 | 20061.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -80796.78 | 4133.32 | -41584.26 | 26731.7 | -39424.18 | 39501.46 | 33061.09 | 29925.97 | 4367.33 | 4812.7 |
| 资产减值准备(万) | 68347.3 | 3396.66 | 77063.5 | 8772.34 | 89927.17 | 7626.86 | 3971.84 | 1074.31 | 1260.48 | 435.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15735.59 | 12595.28 | 12135.91 | 11327.47 | 12644.76 | 11064.48 | 9227.44 | 7261.74 | 3950.68 | 3688.27 |
| 无形资产摊销(万) | 2684.65 | 2252.2 | 1772.78 | 1709.59 | 2213.69 | 1537.21 | 1226.62 | 1111.02 | 357.92 | 369.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 528.6 | 653.09 | 631.93 | 560.02 | 511.55 | 230.78 | 20.99 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -69.76 | -124.65 | -21.74 | 29.87 | 53.46 | -835.03 | 41.65 | 53.56 | -8.25 | -3.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.11 | 64.27 | 530.92 | 40.45 | 174.55 | 110.07 | - | 51.73 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -24.86 | -15.09 | 112.68 | -186.11 | -181.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9223.11 | 7392.69 | 6832.17 | 6331.26 | 6309.88 | 4068.13 | 2614.12 | 1937.24 | 2247.75 | 1793.64 |
| 投资损失(万) | 732.91 | -7.6 | -1324.18 | -2006.2 | -2232.43 | -3812.6 | -3267.54 | -57.3 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 830.36 | 1570.1 | -1080 | -637.82 | 1296.64 | -562.91 | -2667.33 | -104.52 | -388.4 | -86.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -611.8 | -784.15 | -183 | -349.39 | -450.53 | -295.69 | -141.23 | -354.97 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3041.6 | 27329.56 | -14486.8 | -8359.93 | -6230.41 | -1457.98 | -13687.39 | 15137.48 | 3471.82 | 651.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44897.93 | 63753.41 | -5486.17 | -23003.41 | -14813.66 | -30165.29 | -21928.46 | 4203.79 | -9084.79 | -11799.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 59139.47 | -69903.29 | -5482.46 | 17372.91 | -12338.23 | 1684.37 | 39834.67 | 3554.14 | -5116.98 | 4341.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33878.56 | 52305.81 | 29431.29 | 38332.73 | 37460.72 | 28693.85 | 48306.49 | 63794.18 | 1057.55 | 4202.42 |
| 现金的期末余额(万) | 8681.33 | 158897.22 | 168972.15 | 137740.89 | 159113.06 | 142247.05 | 136856.2 | 166983.46 | 18628.71 | 20061.44 |
| 现金的期初余额(万) | 158897.22 | 168972.15 | 137740.89 | 159113.06 | 142247.05 | 136856.2 | 166983.46 | 328676.34 | 20061.44 | 18011.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -150215.89 | -10074.93 | 31231.25 | -21372.16 | 16866.01 | 5390.85 | -30127.27 | -161692.87 | -1432.73 | 2049.46 |