万里扬002434现金流量表 |
4743 ℃ |
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当前股价：6.68，市值：88
亿，动态市盈率PE：37.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.98%。 其中，历史营业增长率：16.61%，净利增长率：10.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 425721.91 | 301135.9 | 349186.59 | 408027.15 | 293748.21 | 286157.27 | 294700.4 | 264153.7 | 200975.56 | 154844.96 |
| 收到的税费返还(万) | 2017.45 | 14987.71 | 7799.4 | 11406.41 | 333.62 | 523.29 | 577.26 | 574.09 | 343.06 | 75.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14146.77 | 25191.42 | 28828.44 | 27519.68 | 26291.28 | 17147.04 | 22668.87 | 12940.62 | 2841.05 | 2502.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 441886.13 | 341315.03 | 385814.43 | 446953.23 | 320373.11 | 303827.6 | 317946.53 | 277668.41 | 204159.67 | 157423.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 272454.86 | 189641.53 | 275345.84 | 251024 | 125876.4 | 141155.61 | 183477.03 | 173404.8 | 116295.59 | 99354.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49833.35 | 48174.61 | 46685.5 | 50272.27 | 51991.42 | 51210.23 | 45028.42 | 33400.72 | 21299.47 | 15459.06 |
| 支付的各项税费(万) | 40162.1 | 34715.21 | 30496.85 | 25757.06 | 17925.2 | 30211.77 | 38728.98 | 24581.48 | 15202.4 | 12825.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35103.84 | 14970.29 | 18863.38 | 31542.53 | 46104.8 | 26187.36 | 26985.05 | 24117.16 | 15934.99 | 8914.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 397554.15 | 287501.63 | 371391.56 | 358595.86 | 241897.81 | 248764.98 | 294219.48 | 255504.17 | 168732.45 | 136553.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44331.99 | 53813.4 | 14422.86 | 88357.38 | 78475.3 | 55062.62 | 23727.05 | 22164.24 | 35427.22 | 20869.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18453.39 | 19831.72 | 25028.32 | 57976.59 | 56266.65 | 45957.08 | 75098.8 | 49967.49 | 56725.01 | 8580.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 420 | 6412.97 | 4879.99 | 3356.55 | 4180.53 | 2940.28 | 2940.3 | 2800.86 | - | 1373.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 355.33 | 3944.74 | 2108.73 | 2037.47 | 1309.07 | 1232.89 | 2363.21 | 2841.04 | 245.99 | 176.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 648.08 | - | - | 1065.95 | 13139.63 | - | - | 1243.71 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1202.77 | 8200 | 4931.6 | 3082.67 | 1000 | - | 5701.79 | 55201.42 | 99729.49 | 92874.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21079.57 | 38389.43 | 36948.64 | 67519.23 | 75895.88 | 50130.25 | 86104.11 | 112054.51 | 156700.49 | 103004.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42467.38 | 24789.62 | 6486.11 | 31480.79 | 53067.86 | 64695.92 | 59165.07 | 67793.62 | 33500.14 | 8801.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 30731.68 | 21803.16 | 27777.45 | 89291.39 | 52354.36 | 39369.1 | 39387.71 | 53699.92 | 113296.52 | 98887.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 9185 | - | - | - | - | - | 92770.58 | 8981.86 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 371.31 | 8441 | - | - | - | - | 4000 | - | 52277 | 12500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73570.37 | 64218.78 | 34263.56 | 120772.18 | 105422.22 | 104065.03 | 102552.77 | 214264.12 | 208055.52 | 120189.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52490.8 | -25829.34 | 2685.07 | -53252.95 | -29526.34 | -53934.78 | -16448.67 | -102209.61 | -51355.03 | -17185.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4674.59 | 612.29 | - | - | - | - | 900 | 149604.46 | 150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4674.59 | 612.29 | - | - | - | - | 900 | - | 150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 160400 | 197100 | 207670 | 215420 | 180372.16 | 119578.1 | 19200 | 147800 | 67900 | 45200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74473.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6800 | - | - | 10000 | - | - | 7330 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 165074.59 | 204512.29 | 207670 | 215420 | 190372.16 | 119578.1 | 20100 | 304734.46 | 68050 | 119673.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 140700 | 228470 | 175800 | 202592.16 | 208827.5 | 39750.6 | 83700 | 137400 | 35299.9 | 78200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5439.56 | 9575.65 | 65701.88 | 18781.9 | 31504.43 | 29006.62 | 19685.66 | 18422.17 | 13717.4 | 7140.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 121.8 | - | - | 261.15 | 150 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 647.51 | 6727.27 | 1000 | 2916.79 | 6114.95 | 33969.52 | 432.18 | 8161.85 | 1000 | 31593.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 146787.07 | 244772.92 | 242501.88 | 224290.85 | 246446.88 | 102726.74 | 103817.84 | 163984.02 | 50017.3 | 116934.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18287.52 | -40260.63 | -34831.88 | -8870.85 | -56074.72 | 16851.36 | -83717.84 | 140750.44 | 18032.7 | 2739.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -2.18 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10128.7 | -12276.58 | -17723.94 | 26233.57 | -7127.94 | 17979.21 | -76439.46 | 60705.07 | 2104.89 | 6423.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33248.23 | 45524.8 | 59144.75 | 32911.18 | 40039.12 | 22059.9 | 98499.37 | 37794.29 | 35689.4 | 29266.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43376.93 | 33248.23 | 41420.81 | 59144.75 | 32911.18 | 40039.12 | 22059.9 | 98499.37 | 37794.29 | 35689.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29370.89 | 30000.15 | -74947.02 | 61189.89 | 39535.14 | 35248.91 | 64817.41 | 30762 | 21183.17 | 19881.44 |
| 资产减值准备(万) | 11787.62 | 4190.85 | 105911.05 | 5175.13 | 12239.61 | 4927.51 | -1411.85 | 4188.22 | 4252.74 | 831.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37045.16 | 36225.01 | 37851.67 | 34123.95 | 28528.94 | 22527.98 | 22097.06 | 14730.72 | 9316.82 | 8041.96 |
| 无形资产摊销(万) | 6639.27 | 7163.66 | 12499.53 | 11714.21 | 10829.82 | 9618.56 | 9149.78 | 4117.89 | 1697.93 | 397.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 949.16 | 740.81 | 762.87 | 584.73 | 2089.43 | 3266.25 | 2887.22 | 5435.03 | 1037.9 | 4.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2899.77 | -796.69 | 353.96 | -2.87 | 161.51 | -97.16 | -158.89 | 612.46 | -69.93 | -94.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.95 | 1.29 | 611.83 | 109.76 | 52.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 17.94 | 149.28 | 113.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5457.58 | 6154.2 | 6752.35 | 5674.98 | 9508.77 | 8684.27 | 5637.81 | 7557.06 | -520.86 | -4969.45 |
| 投资损失(万) | -1098.81 | -1570.68 | 4021.35 | -5202.5 | -7105.84 | -3137.29 | -4690.69 | -8142.89 | 154.47 | -1257.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5168.31 | -2715.33 | -4094.71 | -3149.58 | -2311.73 | -381.22 | 1022.51 | -661.25 | -670.75 | -91.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -142.31 | -72.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8851.11 | 4458.77 | -7841.55 | -16377.74 | -11753.95 | -469.98 | 7274.47 | -28534.55 | -8832.63 | 7214.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11754.23 | -54573.05 | -7621.43 | -20111.19 | -164758.3 | -31155.21 | -29978.11 | -41723.45 | -34104.48 | -1842.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17479.48 | 24368 | -59339.58 | 14737.06 | 160900.09 | 5920.23 | -52972.23 | 33823 | 41982.85 | -7246.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44331.99 | 53813.4 | 14422.86 | 88357.38 | 78475.3 | 55062.62 | 23727.05 | 22164.24 | 35427.22 | 20869.19 |
| 现金的期末余额(万) | 43376.93 | 33248.23 | 41420.81 | 59144.75 | 32911.18 | 40039.12 | 22059.9 | 98499.37 | 37794.29 | 35689.4 |
| 现金的期初余额(万) | 33248.23 | 45524.8 | 59144.75 | 32911.18 | 40039.12 | 22059.9 | 98499.37 | 37794.29 | 35689.4 | 29266.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10128.7 | -12276.58 | -17723.94 | 26233.57 | -7127.94 | 17979.21 | -76439.46 | 60705.07 | 2104.89 | 6423.1 |