*ST太002433现金流量表 |
4858 ℃ |
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当前股价：0.27，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16100%。 其中，历史营业增长率：5.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45958.28 | 76156.63 | 264012.56 | 412322.28 | 427952.16 | 364544.54 | 324137.47 | 333809.37 | 263683.85 | 127988.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 572.93 | - | 882.4 | 1470.92 | 124.74 | 0.2 | - | - | 9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12977.59 | 47784.22 | 122927.39 | 17876.66 | 50061.33 | 7513.45 | 2811.66 | 1792.23 | 3611.5 | 904.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58935.87 | 124513.78 | 386939.95 | 431081.35 | 479484.42 | 372182.73 | 326949.33 | 335601.6 | 267295.35 | 128901.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26723.69 | 39018.73 | 160893.91 | 349289.52 | 347996.26 | 277093.86 | 252157.7 | 274463.05 | 344294.69 | 126235.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11928.75 | 12053.59 | 24167.2 | 22121.68 | 19289.83 | 13851.88 | 11949.82 | 11264.1 | 8955.59 | 5342.64 |
| 支付的各项税费(万) | 8936.09 | 4974.9 | 10007.26 | 14544.52 | 18710.55 | 23879.4 | 20956.91 | 19570.59 | 11470.18 | 9244.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21500.99 | 46247.63 | 108482.38 | 61346.8 | 59863.05 | 46530.48 | 34189.38 | 41954.97 | 29697.07 | 15144.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69089.53 | 102294.85 | 303550.75 | 447302.52 | 445859.7 | 361355.62 | 319253.81 | 347252.7 | 394417.53 | 155966.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10153.66 | 22218.93 | 83389.2 | -16221.17 | 33624.72 | 10827.11 | 7695.52 | -11651.1 | -127122.18 | -27064.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1.1 | 6800 | - | - | - | - | - | 27100 | 47700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 8436.01 | 4756.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 275.87 | 398.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48737.02 | 2451.54 | 3.57 | 1.95 | 64.1 | - | 0.5 | 0.57 | 0.45 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 15367.6 | - | - | 27832.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6234.1 | - | - | 734 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48737.02 | 2452.64 | 22171.16 | 8437.96 | 4820.65 | 27833.51 | 6235.16 | 1.13 | 27376.33 | 48832.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2724.85 | 322.07 | 2565.83 | 14470.1 | 12038.62 | 19048.98 | 67272.45 | 57149.54 | 35978.99 | 19514.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 38427 | 500 | - | 74800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 20 | - | - | - | 5918.58 | 323.44 | - | - | - | 24698.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1251.61 | 1817 | 351.52 | - | - | - | 4500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3996.46 | 2139.07 | 2917.35 | 14470.1 | 17957.2 | 19372.42 | 110199.45 | 57649.54 | 35978.99 | 119012.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 44740.56 | 313.57 | 19253.81 | -6032.15 | -13136.56 | 8461.09 | -103964.29 | -57648.41 | -8602.66 | -70179.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 246 | - | - | - | - | - | 600 | 484.25 | 58821.8 | 156599.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37380 | 58589.2 | 232298.23 | 180959.27 | 216250 | 166315.29 | 150000 | 61800 | 60000 | 30600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 89300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 360 | - | - | - | 1661.77 | 3904.96 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37626 | 58589.2 | 232658.23 | 180959.27 | 216250 | 166315.29 | 152261.77 | 155489.21 | 118821.8 | 187199.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43946.57 | 69380.44 | 319851.38 | 151406.21 | 230461.97 | 167700 | 53800 | 65500 | 20800 | 47105.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7325.66 | 9991.86 | 17547.02 | 14726 | 19067.9 | 13141.49 | 11538.72 | 4289.55 | 2711.28 | 4080.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13223.39 | 3793.01 | 2915.69 | 360 | 1275 | 1389.5 | 1121.02 | 4543.13 | 93 | 280.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 64495.63 | 83165.32 | 340314.09 | 166492.22 | 250804.87 | 182231 | 66459.75 | 74332.69 | 23604.28 | 51467.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26869.63 | -24576.12 | -107655.86 | 14467.05 | -34554.87 | -15915.71 | 85802.02 | 81156.52 | 95217.52 | 135732.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.49 | -18.12 | -12.97 | -19 | - | -4.13 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7730.76 | -2061.74 | -5025.81 | -7805.27 | -14066.71 | 3368.35 | -10466.75 | 11857.01 | -40507.33 | 38487.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2985.81 | 5047.55 | 10073.36 | 17878.63 | 31945.34 | 28576.99 | 39043.74 | 27186.72 | 67694.05 | 29206.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10716.57 | 2985.81 | 5047.55 | 10073.36 | 17878.63 | 31945.34 | 28576.99 | 39043.74 | 27186.72 | 67694.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -229475.1 | -85357.54 | -83192.13 | 2688.88 | 10182.51 | 27518.06 | 29431.4 | 25287.98 | 19557.83 | 19237.55 |
| 资产减值准备(万) | 173206.52 | 48651.33 | 45667.6 | 330 | - | 6172.54 | 1941.98 | 577.12 | 575.99 | 1490.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7671.95 | 8322.36 | 8524.62 | 8810.72 | 7889.39 | 7114.67 | 5926.3 | 3943.12 | 3485.27 | 3100.82 |
| 无形资产摊销(万) | 2431.64 | 2756.77 | 1839.37 | 1802.09 | 1672.93 | 1270.98 | 1674.51 | 1466.63 | 1602.97 | 1683.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 224.62 | 385.14 | 401.67 | 645.35 | 573.08 | 541.91 | 778.87 | 1448.59 | 640.82 | 436.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30916.86 | 362.72 | 253.34 | 55.64 | 115.55 | - | - | 25.6 | 17.85 | 0.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 68.24 | 93.15 | - | - | 15.46 | 4.7 | 14.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18171.01 | 10527.53 | 15014.73 | 13760.72 | 13934.57 | 12928.86 | 9233.24 | 5921.45 | 1290.22 | 2194.4 |
| 投资损失(万) | 362.58 | 1701.06 | 3246.17 | -4890.52 | -4367.62 | -26952.5 | -0.56 | -0.56 | -194.03 | -480.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1003.02 | 3404.13 | -1195.71 | -271.09 | -123.97 | -1271.97 | -68.26 | -489.69 | -124.41 | -610.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -112.5 | -75 | -1095 | -75 | -75 | 930.5 | -146.7 | -152.83 | -161.71 | -73.21 |
| 存货的减少(万) | 9012.93 | 64011.67 | 29158.47 | -45195.08 | -31380.77 | 49703.9 | -9556.5 | -18314.16 | -166098.26 | -86800.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21306.25 | 15953.55 | -18948.89 | 16566.95 | 21520.38 | -61377.67 | -33175.34 | -24959.96 | -8351.72 | 521.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6033.25 | -63239.6 | 72677.67 | -10871.44 | 12232.39 | -5789.48 | 1642.47 | -5904.23 | 20136.86 | 32235.45 |
| 其他(万) | -355.51 | - | - | - | - | 32.62 | - | -500.15 | 500.15 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10153.66 | 22218.93 | 83389.2 | -16221.17 | 33624.72 | 10827.11 | 7695.52 | -11651.1 | -127122.18 | -27064.83 |
| 现金的期末余额(万) | 10716.57 | 2985.81 | 5047.55 | 10073.36 | 17878.63 | 31945.34 | 28576.99 | 39043.74 | 27186.72 | 67694.05 |
| 现金的期初余额(万) | 2985.81 | 5047.55 | 10073.36 | 17878.63 | 31945.34 | 28576.99 | 39043.74 | 27186.72 | 67694.05 | 29206.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7730.76 | -2061.74 | -5025.81 | -7805.27 | -14066.71 | 3368.35 | -10466.75 | 11857.01 | -40507.33 | 38487.46 |