ST百灵002424现金流量表 |
4683 ℃ |
|
当前股价：3.9，市值：55
亿，动态市盈率PE：-11.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-219.36%。 其中，历史营业增长率：15.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 410735.39 | 334279.01 | 281106.64 | 306348.6 | 303356.48 | 241323.61 | 222205.86 | 223850.15 | 176770.21 | 153177.91 |
| 收到的税费返还(万) | 1152.82 | 76.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12642.44 | 13150.32 | 9509.09 | 13334.81 | 13005.98 | 8715.13 | 4561.41 | 4711.97 | 7287.31 | 11966.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 424530.65 | 347506.12 | 290615.73 | 319683.4 | 316362.46 | 250038.74 | 226767.27 | 228562.12 | 184057.52 | 165144.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152248.31 | 87171.37 | 83742.86 | 92480.16 | 88632.89 | 98289.39 | 73672.21 | 65289.74 | 41449.99 | 51462.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64360.8 | 44281.6 | 41698.61 | 38720.39 | 37082.33 | 34554.37 | 29450.18 | 25332.88 | 21580.38 | 18018.14 |
| 支付的各项税费(万) | 46673.45 | 37121.03 | 31120.51 | 34818.78 | 47582.65 | 43204.35 | 39396.89 | 41870.16 | 39438.87 | 19143.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 148671.4 | 128716.9 | 101561.53 | 130486.11 | 96323.22 | 89735.16 | 76259.57 | 49407.8 | 40265.41 | 36936.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 411953.94 | 297290.9 | 258123.51 | 296505.44 | 269621.08 | 265783.27 | 218778.85 | 181900.57 | 142734.65 | 125561.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12576.71 | 50215.22 | 32492.22 | 23177.97 | 46741.38 | -15744.54 | 7988.42 | 46661.55 | 41322.87 | 39583.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1631.83 | 5464.95 | 1172.61 | 1009.17 | - | - | - | - | 10394.56 | 10515.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 872.69 | 732.69 | 608.14 | 211.99 | 32.97 | 211.99 | 211.99 | 302.84 | 302.84 | 523.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 145.88 | 78.21 | 12.33 | 15.33 | - | 22.4 | 478.88 | 11.23 | 4.48 | 2640.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -3139.61 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4720 | 14033.3 | 116092.13 | 116769.36 | 215779 | - | 272.44 | 391.33 | 235 | 80 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7370.4 | 20309.15 | 117885.21 | 114866.25 | 215811.97 | 234.39 | 963.31 | 705.39 | 10936.88 | 13759.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10411.81 | 6845.22 | 42572.74 | 9002.4 | 12190.57 | 12901.4 | 14468.29 | 15933.63 | 12104.4 | 9649.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1470 | 8600 | - | 46511.53 | 73259.34 | 8000 | - | - | 10000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 391.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | 9950 | 62453.96 | 126338.24 | 210560 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10853.53 | 18265.22 | 113626.7 | 135340.63 | 269262.1 | 86160.74 | 22468.29 | 15933.63 | 12104.4 | 19697.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3483.13 | 2043.94 | 4258.51 | -20474.38 | -53450.12 | -85926.35 | -21504.98 | -15228.24 | -1167.53 | -5937.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 43 | 100 | - | 1567 | - | - | 272 | 1100 | 1100 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 43 | 100 | - | - | - | - | 272 | 1100 | 1100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 169808.08 | 147860 | 154560 | 235110 | 242160 | 158160 | 103400 | 84660 | 75160 | 75160 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 160 | 9000 | 6723 | - | - | 2336.47 | 2786.16 | 2397.85 | 1080.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 169851.08 | 148120 | 163560 | 243400 | 242160 | 158160 | 106008.47 | 88546.16 | 78657.85 | 76240.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168210 | 166210 | 218210 | 236010 | 158160 | 86160 | 97400 | 79660 | 75160 | 101060 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8054.21 | 8655.11 | 10018.43 | 45037.06 | 21579.24 | 15788.63 | 14816.52 | 14659.58 | 13752.84 | 14679.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1880 | 100 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15067.8 | 4782.78 | 11971.02 | 3489.62 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 191332.01 | 179647.89 | 240199.44 | 284536.68 | 179739.24 | 101948.63 | 114216.52 | 94319.58 | 88912.84 | 115739.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21480.93 | -31527.89 | -76639.44 | -41136.68 | 62420.76 | 56211.37 | -8208.06 | -5773.41 | -10254.99 | -39499.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.51 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12387.35 | 20731.27 | -39888.71 | -38433.1 | 55711.51 | -45459.52 | -21724.61 | 25659.89 | 29900.36 | -5853.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52675.57 | 31944.3 | 71833.01 | 110266.11 | 54554.6 | 100014.12 | 121738.73 | 96078.84 | 66178.48 | 72032.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40288.22 | 52675.57 | 31944.3 | 71833.01 | 110266.11 | 54554.6 | 100014.12 | 121738.73 | 96078.84 | 66178.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -41246.4 | 13597.06 | 11668.83 | 15372.59 | 29318.64 | 57176.73 | 53203.05 | 48626.2 | 41614.87 | 31505.38 |
| 资产减值准备(万) | 13251.26 | 10659.16 | 7545.07 | 11048.5 | 5216.26 | 5606.09 | 3432.18 | 2346.57 | 4928.11 | 1244.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9136.27 | 8694.35 | 7980.66 | 8145.89 | 7375.22 | 6677.78 | 6086.46 | 6199.48 | 5866.13 | 5222.98 |
| 无形资产摊销(万) | 1345.35 | 1640.23 | 1539.38 | 1502.39 | 1484.95 | 1336.47 | 1255.53 | 1256.59 | 1220.39 | 1175.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 758.3 | 732.46 | 676.58 | 2055.58 | 923.42 | 546.35 | 355.78 | 559.83 | 238.7 | 76.59 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -113.85 | 29.81 | 47.06 | -6.57 | 10.16 | 34.27 | -366.87 | 35.03 | -1116.88 | 4.59 |
| 固定资产报废损失(万) | -14.57 | 9.12 | 92.13 | 48.63 | 73.43 | - | 109.54 | - | - | 15.96 |
| 公允价值变动损失(万) | -551.76 | -963.71 | -5958.94 | -3170.32 | -2591.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8684.79 | 9482.77 | 10476.28 | 12350.3 | 10404.61 | 1670.4 | 1200.5 | 1269.12 | 2152.65 | 3468.64 |
| 投资损失(万) | 981.86 | -2909.19 | 105.82 | -463.63 | 7057.45 | -1714.07 | -211.99 | -302.84 | -549.4 | -894.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10953.33 | -1582.3 | -837.79 | -1767.09 | -670.35 | -681.69 | -246.41 | -201.2 | -704.62 | -133.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -196.05 | 336.46 | 709.39 | 261.54 | 174.75 | -214.01 | -214.01 | -214.71 | -215.41 | -215.41 |
| 存货的减少(万) | -39657.97 | 873.52 | -6322.48 | 22106.14 | -14608.11 | -2405.46 | -14755.32 | -5377.86 | 6848.38 | 750.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3496.51 | -18270.16 | 19372.86 | -47636.59 | 14533.16 | -82923.85 | -51037.97 | -1676.02 | -12282.89 | -22949.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 73465.03 | 21992.1 | -11172.03 | 3330.58 | -11960.49 | -853.55 | 9177.95 | -5858.64 | -6677.16 | 20312.45 |
| 其他(万) | - | 4611.7 | -4611.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12576.71 | 50215.22 | 32492.22 | 23177.97 | 46741.38 | -15744.54 | 7988.42 | 46661.55 | 41322.87 | 39583.32 |
| 现金的期末余额(万) | 40288.22 | 52675.57 | 31944.3 | 71833.01 | 110266.11 | 54554.6 | 100014.12 | 121738.73 | 96078.84 | 66178.48 |
| 现金的期初余额(万) | 52675.57 | 31944.3 | 71833.01 | 110266.11 | 54554.6 | 100014.12 | 121738.73 | 96078.84 | 66178.48 | 72032.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12387.35 | 20731.27 | -39888.71 | -38433.1 | 55711.51 | -45459.52 | -21724.61 | 25659.89 | 29900.36 | -5853.66 |