中粮资本002423现金流量表 |
5668 ℃ |
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当前股价：9.59，市值：221
亿，动态市盈率PE：21.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.04%。 其中，历史营业增长率：11.75%，净利增长率：15.25%； 未来三年预估净利增长率：7.75% （26E:10.35%, 27E:6.72%, 28E:6.22%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 219766.14 | 451211.21 | 602570.26 | 1196648.77 | 215898.42 | - | 74356.05 | 55410.21 | 40616.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 42.46 | 3278.48 | 3225.55 | - | - | 2288.21 | 1214.99 | 1624.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 170694.65 | 130539.21 | 130654.05 | 115549.05 | 37360.08 | 59126.7 | 3976.09 | 2034.85 | 9739.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2693610.31 | 2381229.73 | 2186771.39 | 2859282.51 | 1589221.87 | 1284233.88 | 80620.35 | 58660.05 | 51980.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 201303.06 | 447796.36 | 570573.5 | 1176499.17 | 237246.28 | - | 50047.43 | 27350.27 | 39280.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 174566.16 | 162950.1 | 158810.04 | 158849.92 | 153226.06 | 134145.4 | 21778.66 | 23414.5 | 19167.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | 44892.03 | 37712.86 | 37949.07 | 47566.75 | 48799.16 | 37504.1 | 5306.82 | 2740.99 | 1211.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 344636.22 | 311269.6 | 278655.99 | 215009.71 | 194459.92 | 309409.78 | 2666.75 | 4993.19 | 2776.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1269059.99 | 1704930.09 | 1382868.35 | 1926323.63 | 952146.27 | 785774.4 | 79799.66 | 58498.94 | 62435.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1424550.32 | 676299.64 | 803903.04 | 932958.88 | 637075.61 | 498459.48 | 820.69 | 161.11 | -10455.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11086438.3 | 10936706.55 | 7734743.96 | 6763085.3 | 4550966.42 | 3324437.86 | 5542.34 | - | 12023.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 376966.12 | 297683.18 | 325156.38 | 318064.87 | 316099.86 | 221065.59 | 58.06 | 533.14 | 530.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.56 | 30.22 | 49.97 | 17.96 | 9.12 | 2.82 | - | 2400 | 222.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -8114.54 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 113609.5 | 46210.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11577022.49 | 11280629.97 | 8059950.31 | 7081168.13 | 4867075.41 | 3537391.73 | 5600.4 | 2933.14 | 12775.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13217.8 | 28775.5 | 30756.49 | 23293.69 | 12151.82 | 25861.37 | 11015.83 | 9029.53 | 3898.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12747007.05 | 11582378.75 | 8812568.39 | 7795402.09 | 5525132.74 | 3478396.76 | 9.86 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 63646.4 | 109277.84 | - | 1584.34 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 12853295.57 | 11755418.72 | 8882794.38 | 7876540.05 | 5587779.88 | 3546961.78 | 11025.69 | 9029.53 | 3898.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1276273.08 | -474788.75 | -822844.07 | -795371.92 | -720704.47 | -9570.05 | -5425.29 | -6096.38 | 8877.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 299730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 33684.65 | 61693.47 | 55361.24 | 45067.49 | 41422.39 | 21990.27 | 139704 | 121799 | 82500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 49900 | - | - | 99841.2 | 149758.5 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 68303.25 | - | 324784.7 | 352300 | 202920 | 25308348.4 | 29609.4 | 51179.31 | 35695.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 401717.9 | 111593.47 | 380145.94 | 397367.49 | 344183.59 | 25480097.17 | 169313.4 | 172978.31 | 118195.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 194967.39 | 51374.83 | 54361.96 | 46545.05 | 17652.19 | 17719.8 | 99576 | 116240 | 82433 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 69092.29 | 79163.23 | 105592.8 | 58362.6 | 25644.11 | 8814.09 | 5209.91 | 5630.6 | 3459.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7795.99 | 17646.78 | - | - | 994.22 | 4539.98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 190693.35 | 366180.66 | 16546.94 | 48986.67 | 88326.18 | 25626804.16 | 50816.28 | 49967.1 | 36908.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 454753.02 | 496718.72 | 176501.7 | 153894.32 | 131622.48 | 25653338.05 | 155602.18 | 171837.69 | 122800.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -53035.12 | -385125.25 | 203644.24 | 243473.17 | 212561.11 | -173240.88 | 13711.22 | 1140.62 | -4605.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3098.93 | 3104.29 | 14282.61 | -2155.93 | -6187.91 | 872.52 | -7.46 | -43.41 | 23.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 98341.04 | -180510.06 | 198985.82 | 378904.2 | 122744.33 | 316521.07 | 9099.17 | -4838.07 | -6159.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1251393.76 | 1431903.82 | 1232918 | 854013.81 | 731269.48 | 414748.41 | 8319.48 | 13157.56 | 19317.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1349734.8 | 1251393.76 | 1431903.82 | 1232918 | 854013.81 | 731269.48 | 17418.65 | 8319.48 | 13157.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 185642.61 | 148358.7 | 109913.65 | 206112.49 | 161860.91 | 116238.25 | -11270.48 | -25792.04 | 519.79 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2901.23 | - | - | - | 84047.36 | 2240.22 | 3954.81 | 1545.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6596.92 | 3706.48 | 2716.27 | 2878.06 | 2869.7 | 2718.58 | 7372.9 | 7497.27 | 7030.38 |
| 无形资产摊销(万) | - | 9873.84 | 5995.66 | 5177.04 | 3901.09 | 6922.33 | 2777.6 | 401.62 | 402.57 | 400.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3030.58 | 2421.03 | 2344.67 | 2579.77 | 1936.33 | 2115.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -66.55 | -160.35 | 55.99 | 187.3 | 172.38 | 135.45 | -46.45 | - | -105.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 39.13 | 8.19 | 22.76 | 1.44 | 31.03 | - | 1.57 | 111.04 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -45095.85 | -114362.74 | 127739.4 | 16943.95 | -42647.11 | -31285.31 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -185643.25 | -138772.16 | -122799.65 | -131196.34 | -131352.63 | -131624.25 | 5394.69 | 5720.46 | 4519.82 |
| 投资损失(万) | - | -495082.79 | -109351.13 | -203443.58 | -184128.29 | -232751.2 | -145511.12 | -3607.4 | -585.25 | -7270.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 13263.43 | 12501.98 | -18349.42 | 13996.24 | -15068.91 | -4405.12 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 12170.62 | 8512.36 | -15192.22 | -6420.53 | 9818.55 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 3197.34 | -1355.95 | 17173.5 | - | - | - | -9113.12 | 4237.7 | -6275.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -59697.23 | -40066.49 | -267759.66 | -183599.12 | -399691.58 | -183806.05 | 8301.7 | 16278.82 | -4591.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 69329.08 | -235138.68 | 430730.76 | 503079.47 | 594978.06 | 366185.49 | 1145.44 | -11664.27 | -6228.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1424550.32 | 676299.64 | 803903.04 | 932958.88 | 637075.61 | 498459.48 | 820.69 | 161.11 | -10455.47 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1293676.99 | 1222467.06 | 1416755.22 | 1219910.36 | 826524.78 | 707659.47 | 17418.65 | 8319.48 | 13157.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1222467.06 | 1416755.22 | 1219910.36 | 826524.78 | 707659.47 | 352637.94 | 8319.48 | 13157.56 | 19317.24 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 56057.82 | 28926.7 | 15148.6 | 13007.64 | 27489.03 | 23610.01 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 28926.7 | 15148.6 | 13007.64 | 27489.03 | 23610.01 | 62110.46 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 98341.04 | -180510.06 | 198985.82 | 378904.2 | 122744.33 | 316521.07 | 9099.17 | -4838.07 | -6159.69 |