远东传动002406核心经营数据 |
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当前股价：6.79，市值：50
亿，动态市盈率PE：41.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.71%。 其中，历史营业增长率：8.31%，净利增长率：6.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73022.51 | 62416.82 | 62415.81 | 62401.41 | 56100 | 56100 | 56100 | 56100 | 56100 | 28050 |
| 净资产(万) | 401405.1 | 348981.15 | 343358.07 | 335404.7 | 289406.29 | 243954.39 | 234762.43 | 224456.26 | 218361.74 | 214714.01 |
| 总资产(万) | 481118.83 | 455392.24 | 454318.64 | 426235.83 | 402490.85 | 280592.87 | 272577.32 | 252183.9 | 248139.17 | 242104.56 |
| 营业收入(万) | 130711.37 | 107428.85 | 200570.77 | 216533.02 | 175419.93 | 171961.51 | 152261.13 | 102427.48 | 92648.65 | 118684.04 |
| 营业收入增长率(%) | 21.67 | -46.44 | -7.37 | 23.44 | 2.01 | 12.94 | 48.65 | 10.55 | -21.94 | 7.67 |
| 营业成本(万) | 100947.36 | 81643.37 | 148411.29 | 153692.54 | 117639.79 | 118967.09 | 106514.5 | 70431.25 | 64843.43 | 84190.79 |
| 营业成本增长率(%) | 23.64 | -44.99 | -3.44 | 30.65 | -1.12 | 11.69 | 51.23 | 8.62 | -22.98 | 9.22 |
| 毛利率(%) | 22.77 | 24 | 26.01 | 29.02 | 32.94 | 30.82 | 30.04 | 31.24 | 30.01 | 29.06 |
| 三项费用(万) | 13335.78 | 14019.08 | 17200.95 | 16403.88 | 18691.88 | 19200.52 | 24737.9 | 20023.14 | 17401.88 | 20111.49 |
| 费用增长率(%) | -4.87 | -18.5 | 4.86 | -12.24 | -2.65 | -22.38 | 23.55 | 15.06 | -13.47 | 7.18 |
| 费用率(%) | 44.81 | 54.37 | 32.98 | 26.1 | 32.35 | 36.23 | 54.08 | 62.58 | 62.58 | 58.31 |
| 净利润(万) | 9396.87 | 7282.34 | 23492.69 | 32443.38 | 27268.1 | 27143.96 | 18732.85 | 11704.52 | 9257.73 | 12924.36 |
| 净利润增长率(%) | 29.04 | -69 | -27.59 | 18.98 | 0.46 | 44.9 | 60.05 | 26.43 | -28.37 | 2.86 |
| 经营现金流(万) | 3121.47 | 35370.78 | 33342.59 | 18908.72 | 25572.91 | 14997.58 | 18201.28 | 16615.34 | 18243.13 | 23243.17 |
| 现金流增长率(%) | -91.18 | 6.08 | 76.33 | -26.06 | 70.51 | -17.6 | 9.55 | -8.92 | -21.51 | 441.56 |
| 净利润现金比(-) | 0.33 | 4.86 | 1.42 | 0.58 | 0.94 | 0.55 | 0.97 | 1.42 | 1.97 | 1.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.5 | 2.1 | 6.92 | 10.39 | 10.23 | 11.34 | 8.16 | 5.29 | 4.28 | 6.08 |
| 生产资本回报率(%) | 7.18 | 5.31 | 19.44 | 32.1 | 27.1 | 26.99 | 22.39 | 14.62 | 12.08 | 19.58 |
| 资本支出(万) | 13729.76 | 11349.21 | 18129.54 | 5254.75 | 7284.67 | 10068.07 | 12402.3 | 10974.47 | 11588.42 | 10535.25 |
| 折旧和摊销(万) | 11913 | 11626 | 10938 | 11067 | 10724 | 9708 | 8541 | 7949 | 5919 | 5558 |
| 归属股东权益(万) | 398088.48 | 345651.65 | 343358.07 | 335404.7 | 289338.82 | 243897.09 | 234715.17 | 224408.99 | 218324.89 | 214686.71 |
| 股东权益增长率(%) | 15.17 | 0.67 | 2.37 | 15.92 | 18.63 | 3.91 | 4.59 | 2.79 | 1.69 | 2.14 |
| 自由现金流(万) | 7593 | 7559 | 16301 | 38260 | 30697 | 26774 | 14860 | 8669 | 3579 | 7931 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 142.22 | -54.87 | 55.6 |
| 每股股东权益(元) | 5.45 | 5.54 | 5.5 | 5.37 | 5.16 | 4.35 | 4.18 | 4 | 3.89 | 7.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.12 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.33 | 0.21 | 0.16 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBACB | BBABA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BBACA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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