中远海科002401核心经营数据 |
3674 ℃ |
|
当前股价：17.12，市值：64
亿，动态市盈率PE：43.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.98%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：18.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37190.46 | 37190.46 | 37209.89 | 31014.23 | 30324 | 30324 | 30324 | 30324 | 30324 | 30324 |
| 净资产(万) | 159958.01 | 143773.72 | 127809.44 | 114243.74 | 97160.71 | 88756.9 | 81267.88 | 76342.96 | 71572.66 | 67499.48 |
| 总资产(万) | 308835.01 | 313312.42 | 349458.43 | 352540.83 | 331721.04 | 216214.79 | 192254.05 | 137473.91 | 121537.41 | 105068.02 |
| 营业收入(万) | 177569.04 | 175158.42 | 170685.15 | 152053.74 | 120371.21 | 98005.4 | 91700.69 | 65412.56 | 65056.72 | 55480.85 |
| 营业收入增长率(%) | 1.38 | 2.62 | 12.25 | 26.32 | 22.82 | 6.88 | 40.19 | 0.55 | 17.26 | 0.88 |
| 营业成本(万) | 140987.89 | 139390.17 | 137903.4 | 125682.06 | 93337.75 | 76819.64 | 73063.65 | 51269.42 | 51225.36 | 45553.98 |
| 营业成本增长率(%) | 1.15 | 1.08 | 9.72 | 34.65 | 21.5 | 5.14 | 42.51 | 0.09 | 12.45 | 3.2 |
| 毛利率(%) | 20.6 | 20.42 | 19.21 | 17.34 | 22.46 | 21.62 | 20.32 | 21.62 | 21.26 | 17.89 |
| 三项费用(万) | 13284.79 | 12216.93 | 12910.17 | 11135.04 | 11286.26 | 10030.8 | 11124.65 | 7650.96 | 6814.38 | 4920.08 |
| 费用增长率(%) | 8.74 | -5.37 | 15.94 | -1.34 | 12.52 | -9.83 | 45.4 | 12.28 | 38.5 | 11.06 |
| 费用率(%) | 36.32 | 34.16 | 39.38 | 42.22 | 41.75 | 47.35 | 59.69 | 54.1 | 49.27 | 49.56 |
| 净利润(万) | 18879.02 | 18192.29 | 15675.75 | 19282.76 | 10288.09 | 9005.23 | 8052.72 | 6236.52 | 5776.37 | 5312.09 |
| 净利润增长率(%) | 3.77 | 16.05 | -18.71 | 87.43 | 14.25 | 11.83 | 29.12 | 7.97 | 8.74 | 9.44 |
| 经营现金流(万) | 18376.48 | 9543.89 | 18211.89 | 24089.47 | 39514.6 | 16726.93 | 14248.73 | 35176.47 | 16979.18 | -1982.83 |
| 现金流增长率(%) | 92.55 | -47.6 | -24.4 | -39.04 | 136.23 | 17.39 | -59.49 | 107.17 | -956.31 | -55.97 |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 0.52 | 1.16 | 1.25 | 3.84 | 1.86 | 1.77 | 5.64 | 2.94 | -0.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.43 | 13.4 | 12.95 | 18.24 | 11.07 | 10.59 | 10.22 | 8.43 | 8.31 | 8.19 |
| 生产资本回报率(%) | 193.29 | 201.6 | 183.11 | 218 | 113.6 | 122.39 | 99.65 | 71.43 | 51.99 | 68.86 |
| 资本支出(万) | 706.8 | 1100.82 | 1221.99 | 880.45 | 1984.37 | 1821.7 | 2101.08 | 2956.49 | 2017.88 | 2365.38 |
| 折旧和摊销(万) | 1845 | 1614 | 1480 | 1338 | 1267 | - | 1315 | 1600 | 1500 | 491 |
| 归属股东权益(万) | 159958.01 | 143773.72 | 127809.44 | 114243.74 | 95522.53 | 87342.72 | 80539.91 | 75472.61 | 70879.89 | 66978.83 |
| 股东权益增长率(%) | 11.26 | 12.49 | 11.87 | 19.6 | 9.37 | 8.45 | 6.71 | 6.48 | 5.82 | 8.25 |
| 自由现金流(万) | 20017 | 18705 | 15934 | 19740 | 8947 | 6497 | 6809 | 4562 | 4966 | 3233 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -8.14 | 53.6 | 53.3 |
| 每股股东权益(元) | 4.3 | 3.87 | 3.43 | 3.68 | 3.15 | 2.88 | 2.66 | 2.49 | 2.34 | 2.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.62 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | CBABA | CBAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||