海普瑞002399现金流量表 |
4220 ℃ |
|
当前股价：11.3，市值：166
亿，动态市盈率PE：-113.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.24%。 其中，历史营业增长率：19.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:-5.24%, 26E:12.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 609281.28 | 742919.97 | 655706.05 | 493056.28 | 461016.38 | 441818.94 | 235465.2 | 215342.38 | 229302.93 | 198523.02 |
| 收到的税费返还(万) | 28553.79 | 51880.53 | 36527.41 | 19908.7 | 25604.35 | 23690.7 | 2925.86 | 4385.94 | 1310.15 | 6215.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6181.48 | 8868 | 5216.47 | 12164.85 | 17275.2 | 26854.32 | 13584.35 | 13785.44 | 23724.83 | 32610.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 644016.54 | 803668.5 | 697449.92 | 525129.83 | 503895.92 | 492363.96 | 251975.42 | 233513.76 | 254337.91 | 237349.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 410401.16 | 692394.8 | 538910.32 | 364215.74 | 376080.57 | 286501.03 | 212787.84 | 120727.76 | 99710.84 | 84401.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77486.13 | 75918.45 | 67910.74 | 62625.58 | 79277.09 | 66563.09 | 50113.28 | 47346.34 | 33834.54 | 30829.06 |
| 支付的各项税费(万) | 27863.95 | 24800.14 | 23592.98 | 28960.65 | 22715.5 | 15317.38 | 6264.42 | 13719.36 | 10745.62 | 8457.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 88443.74 | 86216.37 | 67698.82 | 65599.51 | 48582.92 | 57195.53 | 23521.57 | 17113.08 | 20676.23 | 22380.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 604194.98 | 879329.76 | 698112.86 | 521401.47 | 526656.08 | 425577.02 | 292687.11 | 198906.54 | 164967.23 | 146069.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39821.57 | -75661.25 | -662.93 | 3728.36 | -22760.16 | 66786.94 | -40711.69 | 34607.22 | 89370.68 | 91280.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 157417.64 | 407561.33 | 271641.85 | 95067.35 | 186617.96 | 80464.1 | 159778 | 185481.35 | 179674 | 32956 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7317.26 | 13510.62 | 58870.65 | 7635.64 | 4790.55 | 6067.39 | 3026.17 | 12205.44 | 11188.83 | 184.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 233.74 | 253.08 | 171.77 | 21.98 | 2.29 | 108.14 | 137.05 | 89.04 | 134.94 | 79.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2717.21 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 77513.49 | 241358.86 | 293585.81 | 39339.24 | 47220.23 | - | 109.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 242482.13 | 662683.9 | 624270.08 | 142064.2 | 238631.03 | 89356.83 | 163050.71 | 197775.83 | 190997.77 | 33219.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44487.77 | 22242.15 | 19386.07 | 21249 | 36207.64 | 53500.94 | 57613.05 | 35953.62 | 16884.88 | 16762.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 67725.6 | 448267.35 | 237016.2 | 176349.95 | 194151.78 | 89932.85 | 220454.36 | 189123.86 | 218888.76 | 159250.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120709.31 | 138443.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8111.84 | 167190.43 | 295875 | 161841.64 | 8101.32 | 353.35 | 5643.13 | - | 106.97 | 1.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120325.2 | 637699.94 | 552277.26 | 359440.59 | 238460.74 | 143787.15 | 283710.54 | 225077.49 | 356589.93 | 314456.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 122156.93 | 24983.96 | 71992.81 | -217376.39 | 170.28 | -54430.31 | -120659.84 | -27301.65 | -165592.16 | -281237.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1.94 | 353828.72 | 1454.4 | 9686.13 | 1.66 | 4857.85 | 155.29 | 420 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1.94 | - | 1454.4 | 9686.13 | 1.66 | 4857.85 | - | 420 |
| 取得借款收到的现金(万) | 510936.73 | 675593.76 | 369377.01 | 451632.06 | 597398.63 | 391667.04 | 303138.91 | 113186.31 | 127445.91 | 165182.53 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99065 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15147.91 | 1050 | - | 25310.45 | - | 28.47 | 160 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 526084.64 | 676643.76 | 369378.95 | 830771.24 | 598853.02 | 401381.64 | 303300.57 | 217109.17 | 127601.2 | 165602.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 599171.08 | 603625.79 | 373056.15 | 519742.11 | 466986.92 | 412517 | 198902.84 | 86103.2 | 3394.7 | 142003.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 42588.96 | 25100.59 | 41248.12 | 44748.45 | 34251.16 | 25514.12 | 44458.46 | 54143.62 | 29226.75 | 26256.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5341.8 | 14960.97 | 5182.75 | 15634.47 | 121048.42 | 124961.03 | 3492.26 | 49439.96 | 13990.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 647101.85 | 643687.35 | 419487.02 | 580125.02 | 622286.5 | 562992.16 | 246853.56 | 189686.79 | 46611.96 | 168259.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -121017.21 | 32956.42 | -50108.07 | 250646.21 | -23433.48 | -161610.52 | 56447.01 | 27422.38 | 80989.24 | -2657.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3632.46 | 1728.25 | -6283 | -11627.35 | 1067.08 | 1942.83 | -628.13 | 1306.94 | 1119.75 | 188.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44593.75 | -15992.62 | 14938.82 | 25370.84 | -44956.26 | -147311.06 | -105552.65 | 36034.89 | 5887.51 | -192425.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131970.72 | 147963.34 | 133024.53 | 107653.69 | 152609.95 | 359101.93 | 454524.04 | 418489.16 | 412601.65 | 605027.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 176564.47 | 131970.72 | 147963.34 | 133024.53 | 107653.69 | 211790.87 | 348971.4 | 454524.04 | 418489.16 | 412601.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -80215.92 | 71468.72 | 23338.34 | 102163.18 | 104355.45 | 59218.43 | 11818.88 | 38611.82 | 56807.8 | 33533.14 |
| 资产减值准备(万) | 97785.11 | 3643.36 | 25801 | 5587.87 | 4802.48 | 11828.86 | 4619.26 | 3619.44 | 3511.37 | 1840.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27916.3 | 21562.38 | 21337.05 | 21665.67 | 19854.31 | 16027.13 | 10791.05 | 11447.4 | 8246.06 | 3179.77 |
| 无形资产摊销(万) | 6104.66 | 5824.95 | 5654.58 | 5707.68 | 5705.17 | 5675.34 | 4724.3 | 4730.97 | 1543.75 | 681.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1107.14 | 1053.97 | 463.52 | 347.57 | 375.76 | 1040.72 | 972.06 | 901.92 | 610.49 | -415.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 159.93 | 275.99 | 510.33 | -37.72 | -264.67 | -81.32 | -156.09 | 14.15 | 10.06 | 9.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 70.41 | 41.62 | 109.57 | 24.33 | 43.69 | 19.49 | 188.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1732.66 | 7226.04 | -6388.38 | -49444.88 | -12121.53 | -7921.6 | 698.76 | -1021.88 | 362.22 | 23.84 |
| 财务费用(万) | 22808.73 | 24562.89 | 21007.44 | 26082.42 | 27116.09 | 15755.04 | 16852.03 | 9680.27 | 5469.17 | 2910.45 |
| 投资损失(万) | 40292.66 | 10464.78 | 6761.11 | -26713.99 | -61124.46 | 23735.18 | 5094 | -11653.36 | -11161.31 | -186.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -21644.29 | -3240.48 | -4164.39 | 3329.91 | -3649.69 | -4310.59 | 5502.1 | -2423.49 | 1644.99 | -54.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2118.42 | -1089.48 | -12891.24 | 13937.54 | 13585.26 | 1472.51 | -20547.25 | 339.66 | -12.87 | -45.95 |
| 存货的减少(万) | -61966.85 | -215155.61 | -152023.58 | -76387.65 | -74439.19 | -25425.5 | -30124.08 | -3109.73 | 46652.67 | 33878.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27054.82 | -17610.39 | 14177.15 | -34674.77 | -47916.14 | -54401.37 | -52870.49 | -23667.38 | -18823.57 | 5709.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21393.45 | 5970.84 | 42390.05 | 17251.97 | 9434.36 | 24170.22 | 1725.22 | 7137.44 | -5490.15 | 10216.89 |
| 其他(万) | - | -146.15 | -224.17 | -9656.01 | -8590.71 | -15.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39821.57 | -75661.25 | -662.93 | 3728.36 | -22760.16 | 66786.94 | -40711.69 | 34607.22 | 89370.68 | 91280.38 |
| 现金的期末余额(万) | 176564.47 | 131970.72 | 147963.34 | 133024.53 | 107653.69 | 211790.87 | 348971.4 | 454524.04 | 418489.16 | 412601.65 |
| 现金的期初余额(万) | 131970.72 | 147963.34 | 133024.53 | 107653.69 | 152609.95 | 359101.93 | 454524.04 | 418489.16 | 412601.65 | 605027.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44593.75 | -15992.62 | 14938.82 | 25370.84 | -44956.26 | -147311.06 | -105552.65 | 36034.89 | 5887.51 | -192425.92 |