垒知集团002398现金流量表 |
4634 ℃ |
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当前股价：4.66，市值：33
亿，动态市盈率PE：37.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.61%。 其中，历史营业增长率：13.59%，净利增长率：6.46%； 未来三年预估净利增长率：14.56% （24E:-2.29%, 25E:24.26%, 26E:23.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 325984.73 | 415654.55 | 401167.73 | 308440.19 | 269358.38 | 191891.83 | 133335.78 | 108235.05 | 108985.65 | 110366.16 |
| 收到的税费返还(万) | 1049.7 | 1362.58 | 23.87 | 61.75 | 154.23 | 117.91 | 10.14 | 162.7 | 105.64 | 251.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 78877.62 | 18027.49 | 17826.15 | 30153.19 | 49890.91 | 33287.41 | 11423.47 | 6728.36 | 1364.68 | 5080.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 405912.05 | 435044.62 | 419017.76 | 338655.14 | 319403.52 | 225297.15 | 144769.39 | 115126.11 | 110455.97 | 115697.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 207411.07 | 300766.26 | 289498.95 | 208413.68 | 170793.66 | 125616.44 | 81537.4 | 39810.11 | 42344.81 | 53760.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43108.58 | 43672.18 | 41547.41 | 33524.82 | 29121.31 | 23246.67 | 19039.68 | 17401.64 | 17812.68 | 18926.21 |
| 支付的各项税费(万) | 16589.39 | 15518.33 | 16707.2 | 17559.53 | 19159.49 | 15256.27 | 12292.73 | 11323.3 | 16153.14 | 16501.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 95070.72 | 33090.66 | 39106.56 | 46924.59 | 69499 | 53388.4 | 24429.57 | 17776.25 | 13489.27 | 17913.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 362179.77 | 393047.43 | 386860.13 | 306422.62 | 288573.46 | 217507.78 | 137299.38 | 86311.3 | 89799.9 | 107101.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43732.28 | 41997.19 | 32157.63 | 32232.51 | 30830.06 | 7789.37 | 7470.01 | 28814.81 | 20656.07 | 8596.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2062.05 | 3860.45 | 1189.99 | 2018.2 | 81 | 1037 | - | 60 | 50 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2097.5 | 2022.89 | 2140.66 | 2494.25 | 2572.46 | 2403.14 | 145.8 | 523.94 | - | 218.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 989.58 | 999.96 | 438.67 | 1216.63 | 609.7 | 272.66 | 710.11 | 1111.03 | 154.55 | 194.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 218.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8692.12 | 914.78 | 14846.47 | 14400 | 4159 | 33520.22 | 39603.26 | 4746.67 | 5573.2 | 37285.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14060.01 | 7798.09 | 18615.79 | 20129.09 | 7422.15 | 37233.02 | 40459.16 | 6441.64 | 5777.74 | 37699.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21154.41 | 21611.18 | 10887.59 | 15336.18 | 10373.53 | 4139.22 | 3500.6 | 2082.9 | 2695.18 | 4014.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 500 | 851.31 | 2683.75 | 2302.7 | 2418.03 | 5766.09 | 16234.47 | 662.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 481.61 | 14 | 15781.78 | 4526.76 | 1421.48 | 2000 | 5914.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31535.11 | 27341.5 | 1349.95 | 12470 | 13235 | 4351 | 32659.9 | 28200 | 15550 | 40500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52689.52 | 48952.68 | 12737.54 | 29139.1 | 26306.28 | 26574.69 | 43105.29 | 37470.47 | 36479.64 | 51091.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38629.51 | -41154.6 | 5878.26 | -9010.01 | -18884.13 | 10658.33 | -2646.13 | -31028.83 | -30701.9 | -13392.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150.1 | 6744.42 | 700 | 15414.19 | - | 386.3 | 3532.61 | - | 10 | 160 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150.1 | - | 700 | 45.55 | - | 60 | 12 | - | 10 | 160 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7476.82 | 59501.06 | 32520.42 | 1345.87 | 1298.32 | 214.36 | 130 | 749.48 | 5940 | 7300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 901.96 | 473.91 | 3605.36 | 1414.91 | 1429.17 | 21.55 | 78.28 | 844.49 | 2614.48 | 594.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8528.88 | 66719.39 | 36825.78 | 18174.98 | 2727.49 | 622.21 | 3740.88 | 1593.97 | 8564.48 | 8054.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5800.59 | 42000 | 10000 | - | - | - | - | - | 4800 | 6200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5998.16 | 6533.52 | 6285.67 | 5620.58 | 4888.07 | 6875.19 | 3967.32 | 3427.32 | 3338.96 | 2840.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 540 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2677.31 | 24792.83 | 47307.13 | 23125.11 | 12188.41 | 5551.74 | 5224.86 | 1797.85 | 619.71 | 2004.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14476.06 | 73326.35 | 63592.8 | 28745.69 | 17076.48 | 12426.92 | 9192.18 | 5225.17 | 8758.67 | 11045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5947.18 | -6606.96 | -26767.02 | -10570.72 | -14348.99 | -11804.71 | -5451.3 | -3631.2 | -194.19 | -2990.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 43.77 | -1.53 | -5.53 | -9.51 | -1.38 | 31.96 | -0.72 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -800.65 | -5765.9 | 11263.33 | 12642.27 | -2404.44 | 6674.95 | -628.14 | -5845.22 | -10240.02 | -7787.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27628.12 | 33394.02 | 22130.69 | 9488.42 | 11892.86 | 5217.91 | 5846.05 | 11691.27 | 21931.29 | 29718.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26827.47 | 27628.12 | 33394.02 | 22130.69 | 9488.42 | 11892.86 | 5217.91 | 5846.05 | 11691.27 | 21931.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15254.22 | 20723.64 | 27473.94 | 37885.17 | 41649.28 | 25441.59 | 19283.86 | 17020.03 | 20469.7 | 22895.99 |
| 资产减值准备(万) | 9552.23 | 10509.76 | 7163.8 | 6792.92 | 3562.63 | 4548.7 | 2406.19 | 2351.23 | 2640.9 | 2530.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8428.75 | 8088.28 | 6556 | 5878.2 | 5136.02 | 5008.61 | 5025.72 | 5233.96 | 5470.08 | 5415.56 |
| 无形资产摊销(万) | 809.22 | 689.41 | 517.28 | 447.57 | 421.36 | 395.8 | 370.51 | 380.15 | 396.9 | 428.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 256.25 | 265.14 | 290.28 | 298.79 | 204.91 | 143.48 | 219.09 | 166.18 | 129.34 | 60.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3232.93 | -255.84 | -183.13 | -113.56 | -75.32 | 15.88 | -130.13 | -285.1 | 58.83 | 155.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 122.44 | 23.16 | 123.72 | 256.04 | 109.51 | 30.65 | -2.85 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2386.99 | 2237.04 | 823.92 | 25.81 | 57.2 | -28.87 | 1.4 | 4.89 | 322.99 | 368.23 |
| 投资损失(万) | -2057.59 | -2712.08 | -2274.28 | -2210.99 | -2047.08 | -2652.13 | -2969.24 | -1827.45 | -801.83 | -713.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1762.53 | -2577.11 | -2280.42 | -2356.47 | -589.63 | -1001.63 | -566.59 | 115.62 | -506.91 | -733.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -131.82 | 656.58 | 396.68 | 102.7 | 947.54 | 497.63 | -15.61 | -15.63 | -15.95 | 15.72 |
| 存货的减少(万) | 848.17 | 4111.82 | -1933.9 | -5436.54 | -1159.93 | -1209.46 | -1697.97 | -1831.6 | 2064.05 | 536.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18285.59 | 13207.96 | -90014.52 | 77728.5 | -50595.1 | -62013.77 | -58022.9 | -152.47 | 2504.96 | -15686.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6727.06 | -14922.7 | 83448.24 | -88880.46 | 33576.13 | 38167.37 | 43281.05 | 7654.98 | -12076.98 | -6677.86 |
| 其他(万) | 779.22 | 1008.96 | 1150.16 | 1814.81 | -367.47 | 445.52 | 287.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43732.28 | 41997.19 | 32157.63 | 32232.51 | 30830.06 | 7789.37 | 7470.01 | 28814.81 | 20656.07 | 8596.12 |
| 现金的期末余额(万) | 26827.47 | 27628.12 | 33394.02 | 22130.69 | 9488.42 | 11892.86 | 5217.91 | 5846.05 | 11691.27 | 21931.29 |
| 现金的期初余额(万) | 27628.12 | 33394.02 | 22130.69 | 9488.42 | 11892.86 | 5217.91 | 5846.05 | 11691.27 | 21931.29 | 29718.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -800.65 | -5765.9 | 11263.33 | 12642.27 | -2404.44 | 6674.95 | -628.14 | -5845.22 | -10240.02 | -7787.05 |