联发股份002394现金流量表 |
5414 ℃ |
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当前股价：8，市值：26
亿，动态市盈率PE：18.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.92%。 其中，历史营业增长率：11.46%，净利增长率：3.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 397065.97 | 399799.72 | 352655.75 | 385436.71 | 379560.11 | 439521.43 | 441696.93 | 381501.35 | 337083.45 | 278325.64 |
| 收到的税费返还(万) | 8166.72 | 14260.31 | 12938.11 | 10050.86 | 15121.1 | 18152.81 | 21445.26 | 20502.79 | 23010.88 | 20247.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9192.58 | 14037.35 | 9475.22 | 7342.19 | 5448.37 | 5023.16 | 5612.01 | 4261.48 | 3988.24 | 8966.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 414425.27 | 428097.39 | 375069.08 | 402829.77 | 400129.58 | 462697.4 | 468754.19 | 406265.62 | 364082.57 | 307539.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 330121.65 | 292925.77 | 290123.11 | 273167.66 | 254801.36 | 303633.7 | 332599.88 | 280730.87 | 215683.87 | 162379.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75779.04 | 69836.77 | 65528.17 | 56389.78 | 64200.08 | 66082.51 | 66806.63 | 59409.64 | 54839.95 | 48122.92 |
| 支付的各项税费(万) | 14794.88 | 10142.11 | 12092.98 | 18289.31 | 18858.67 | 20912.79 | 24119.67 | 22295.43 | 25915.93 | 19706.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13821.78 | 10039.03 | 11022.78 | 10802.58 | 17799.92 | 15234.61 | 15652.33 | 15287.2 | 18102.45 | 15107.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 434517.35 | 382943.67 | 378767.04 | 358649.32 | 355660.04 | 405863.61 | 439178.52 | 377723.13 | 314542.2 | 245316.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20092.08 | 45153.71 | -3697.96 | 44180.44 | 44469.54 | 56833.79 | 29575.67 | 28542.48 | 49540.37 | 62223.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 512397.03 | 676757.67 | 1176933.16 | 1240947.44 | 1075074.02 | 2041100.71 | 1527598.6 | 464183.54 | 590169.81 | 273600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1828.72 | 7166.7 | 10145.96 | 4873.04 | 3332.32 | 4746.17 | 10553.82 | 9248.82 | 6956.13 | 6850.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1392.3 | 115.88 | 182.4 | 331.87 | 26.2 | 59.16 | 1815.86 | 72.81 | 1185.47 | 268.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 287.86 | 592.41 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 45.58 | - | - | - | - | - | - | 207.73 | 38.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 515618.05 | 684085.83 | 1187261.52 | 1246152.36 | 1078432.55 | 2046193.91 | 1540560.7 | 473505.17 | 598519.15 | 280758.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19517.92 | 54802.48 | 26310.13 | 21766.88 | 24142.27 | 10976.43 | 11530.45 | 25289.84 | 23578.99 | 20383.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 485021.75 | 696215.27 | 1145490.74 | 1259773.28 | 1066012.47 | 2061790.73 | 1473598.97 | 449086.21 | 631339.08 | 378695.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 504539.67 | 751017.75 | 1171800.88 | 1281540.16 | 1090154.73 | 2072767.16 | 1485129.43 | 474376.05 | 654918.07 | 399115.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11078.38 | -66931.91 | 15460.65 | -35387.81 | -11722.19 | -26573.25 | 55431.27 | -870.89 | -56398.92 | -118357.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3004 | 2200 | - | 6.25 | 6396.31 | - | - | - | - | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3004 | 2200 | - | 6.25 | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 140465.46 | 75821.5 | 71000 | 36335 | 50905 | 73230.19 | 64926.31 | 49700 | 58641.56 | 26930.73 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1343.57 | 335.56 | 504.17 | 940.2 | 1188.62 | 103 | 231 | 231.6 | 652.5 | 1099.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 144813.03 | 78357.06 | 71504.17 | 37281.45 | 58489.93 | 73333.19 | 65157.31 | 49931.6 | 59294.06 | 28520.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 98182.81 | 48649.82 | 52915.42 | 27058.82 | 68706.82 | 79283.32 | 125716.82 | 48016.82 | 41041.56 | 29122.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28985.26 | 2577.28 | 11815.47 | 18233.61 | 21879.79 | 26920.26 | 23076.06 | 25943.88 | 25804.64 | 18640.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1547.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1834.51 | 4411.72 | 3215.98 | 3336.73 | 798.56 | 791.75 | 303 | 231 | 319.69 | 442.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 129002.58 | 55638.81 | 67946.88 | 48629.16 | 91385.17 | 106995.32 | 149095.88 | 74191.7 | 67165.89 | 48205.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15810.45 | 22718.25 | 3557.3 | -11347.71 | -32895.24 | -33662.13 | -83938.57 | -24260.1 | -7871.83 | -19685.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 181.44 | 742.88 | -266.88 | 96.5 | -232.65 | 479.13 | -782.78 | 1863.32 | 1226.06 | 244.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6978.19 | 1682.93 | 15053.11 | -2458.57 | -380.54 | -2922.47 | 285.59 | 5274.82 | -13504.32 | -75574.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39821.62 | 38138.69 | 23085.58 | 25544.16 | 25924.69 | 28847.16 | 28561.57 | 23286.75 | 36791.07 | 112365.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46799.81 | 39821.62 | 38138.69 | 23085.58 | 25544.16 | 25924.69 | 28847.16 | 28561.57 | 23286.75 | 36791.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14755.48 | 14971.82 | 17572.06 | 46592.64 | 39080.05 | 39056.44 | 35598.81 | 38357.34 | 29395.33 | 31508.9 |
| 资产减值准备(万) | 1029.82 | 3237.33 | 1798.49 | 1345.32 | 1141.14 | 986.73 | 960.84 | 1342.24 | 2250.85 | 202.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21738.07 | 18701.15 | 18847.35 | 19434.76 | 18509.05 | 18839.13 | 18679.62 | 18230.66 | 18057.45 | 16546.81 |
| 无形资产摊销(万) | 587.09 | 563.04 | 478.11 | 641.85 | 422.01 | 335.7 | 241.74 | 238.56 | 219.41 | 291.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 574.75 | 543.88 | 504.18 | 577.9 | 311.46 | 195.01 | 279.7 | 212.82 | 204.3 | 666.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 173.41 | -175.17 | -36.77 | 60.43 | -35.78 | -51.06 | -489.61 | 118.3 | 588.56 | -9.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 337.29 | 365.57 | 202.97 | 206.44 | 85.1 | 378.22 | 33.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4569.35 | 766.02 | 12949.04 | -20246.23 | -5853.96 | 717.21 | -1053.19 | 1474.47 | 69.99 | - |
| 财务费用(万) | 3386.75 | 3006.49 | 2351.72 | 1950.26 | 2439.43 | 2184.16 | 6761.77 | 4652.46 | 5175.82 | 6017.69 |
| 投资损失(万) | 179.49 | 2064 | -13250.81 | -8520.34 | -3372.64 | -4818.43 | -10400.15 | -9248.82 | -6866.23 | -7108.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -65.18 | -106.1 | 144.52 | 52.98 | -0.32 | -212.12 | 317.83 | -541.92 | -588.21 | 24.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 943.36 | 388.92 | -468.37 | 7043.2 | 2159.34 | 1611.27 | 170.6 | 145.59 | 21.65 | - |
| 存货的减少(万) | -47921.05 | 19388.37 | -19629.38 | 1824.82 | -6916.14 | -1073.07 | -2015.01 | -15858.93 | 596.8 | 11268.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3959.86 | -16618.35 | -36067.47 | 11714.53 | 30132.92 | 8257.45 | -10526.14 | -11567.15 | 6260.45 | -11656.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16147.14 | -1401.43 | 10108.6 | -17519.04 | -33632.12 | -9677.1 | -8862.53 | 623.96 | -6079.72 | 14475.94 |
| 其他(万) | -511.29 | -819.08 | 628.36 | -979.09 | - | 104.26 | -122.28 | 362.91 | 233.91 | -4.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20092.08 | 45153.71 | -3697.96 | 44180.44 | 44469.54 | 56833.79 | 29575.67 | 28542.48 | 49540.37 | 62223.65 |
| 现金的期末余额(万) | 46799.81 | 39821.62 | 38138.69 | 23085.58 | 25544.16 | 25924.69 | 28847.16 | 28561.57 | 23286.75 | 36791.07 |
| 现金的期初余额(万) | 39821.62 | 38138.69 | 23085.58 | 25544.16 | 25924.69 | 28847.16 | 28561.57 | 23286.75 | 36791.07 | 112365.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6978.19 | 1682.93 | 15053.11 | -2458.57 | -380.54 | -2922.47 | 285.59 | 5274.82 | -13504.32 | -75574.16 |