维信诺002387现金流量表 |
3960 ℃ |
|
当前股价：9.76，市值：136
亿，动态市盈率PE：-4.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.18%。 其中，历史营业增长率：24.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-68.92% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 634226.33 | 778698.81 | 565047.67 | 331667.68 | 283147.32 | 155251.28 | 3351.75 | 17513.34 | 56373.77 | 61311.48 |
| 收到的税费返还(万) | 6088.31 | 98684.13 | 18340.99 | 18507.56 | 37792.4 | 38788.42 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 420215.23 | 88392.02 | 94172.67 | 60015.66 | 125404.85 | 201771.47 | 64635.5 | 2776.98 | 1154.75 | 975.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1060529.86 | 965774.95 | 677561.34 | 410190.9 | 446344.57 | 395811.17 | 67987.24 | 20290.33 | 57528.52 | 62287.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 407322.3 | 460856.71 | 301712.26 | 215140.64 | 211507.29 | 182951.85 | 442.92 | 13654.28 | 25023.21 | 34383.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105768.84 | 121018.62 | 101616.54 | 72207.77 | 76582.4 | 61157.81 | 7286.78 | 3876.02 | 9549.65 | 9231.97 |
| 支付的各项税费(万) | 11801.21 | 15245.07 | 5755.98 | 12355.6 | 8008.5 | 15483.62 | 843.4 | 2565.76 | 5280.69 | 7277.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 319030.68 | 84128.92 | 77340.02 | 34947.94 | 29298.09 | 48600.77 | 23289.44 | 5001.97 | 11258.07 | 11629.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 843923.03 | 681249.31 | 486424.8 | 334651.95 | 325396.27 | 308194.06 | 31862.55 | 25098.03 | 51111.63 | 62521.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 216606.83 | 284525.64 | 191136.53 | 75538.95 | 120948.3 | 87617.12 | 36124.69 | -4807.71 | 6416.89 | -234.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3060 | 3060 | - | 24621.17 | - | 15395.47 | - | - | 1200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 288.37 | - | 1131.85 | - | 32.74 | 5358.17 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2064.12 | 1480.04 | 29704.94 | 55300.95 | 23948.68 | 15495.19 | - | 3.72 | 14757.96 | 2513.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1282.38 | - | - | 33541.9 | 25546.53 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.94 | 25.1 | - | - | 15123.96 | 1564020.8 | 4501.72 | 20265.76 | 1001.12 | 21880 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2368.43 | 4565.14 | 33896.79 | 55300.95 | 65008.94 | 1584874.15 | 19897.19 | 53811.38 | 41305.62 | 25593.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 146211.09 | 114947.45 | 82093.8 | 241045.77 | 349016.58 | 1372599.55 | 412747.29 | 87085.69 | 3992.96 | 73062.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 34638.59 | 8000 | 60000 | 106740 | 159000 | 10250 | - | - | 2000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 229.33 | 34214.69 | 461.99 | - | 749.04 | 1321759.7 | - | 1033.63 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 181079.01 | 157162.14 | 142555.79 | 347785.77 | 508765.63 | 2704609.25 | 412747.29 | 88119.32 | 5992.96 | 73062.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -178710.57 | -152596.99 | -108659 | -292484.82 | -443756.69 | -1119735.1 | -392850.1 | -34307.93 | 35312.66 | -47468.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7736.14 | 324.21 | 7065.67 | - | - | 1881946.01 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 390000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1576871.96 | 1217023.79 | 1111920.72 | 913465.23 | 486744.02 | 1149707.53 | 489861.7 | 10730 | 5513 | 29338.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 621274.3 | 291198.82 | 277905.2 | 181134.79 | 187723.05 | 149111.18 | - | 30000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2205882.4 | 1508546.82 | 1396891.59 | 1094600.02 | 674467.08 | 3180764.72 | 489861.7 | 40730 | 5513 | 29338.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1496694.46 | 1010783.3 | 1037816.07 | 662876.11 | 478847.36 | 912956.73 | - | 21754.31 | 24701.78 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 96535.71 | 85074.01 | 78847.83 | 76272.83 | 76839.9 | 90476.45 | 24375.8 | 1662.25 | 3186.23 | 2567.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 647696.49 | 425626.74 | 325344.64 | 252555.49 | 191629.09 | 449400.69 | 77715.41 | - | 1031.49 | 50 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2240926.65 | 1521484.06 | 1442008.54 | 991704.44 | 747316.36 | 1452833.87 | 102091.21 | 23416.56 | 28919.49 | 7617.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35044.26 | -12937.24 | -45116.95 | 102895.58 | -72849.28 | 1727930.85 | 387770.49 | 17313.44 | -23406.49 | 21721.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 590.08 | 167.17 | -714.23 | -2456.06 | -2826.93 | 1661.4 | -0.15 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3442.08 | 119158.57 | 36646.35 | -116506.36 | -398484.59 | 697474.27 | 31044.94 | -21802.2 | 18323.06 | -25981.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 381068.43 | 261909.85 | 225263.5 | 341769.86 | 740254.45 | 42780.18 | 11735.24 | 33537.44 | 15214.38 | 41196.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 384510.51 | 381068.43 | 261909.85 | 225263.5 | 341769.86 | 740254.45 | 42780.18 | 11735.24 | 33537.44 | 15214.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -453914.49 | -260245.45 | -198510.11 | 25487.51 | 6295.5 | 3051.42 | 1533.03 | 2618.54 | -64157.96 | 1228.87 |
| 资产减值准备(万) | 40387.26 | 52721.27 | 29275.34 | 19394.59 | 16139.87 | -775.34 | -757.94 | 723.91 | -255.26 | 187.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 211522.81 | 206464.02 | 132411.28 | 59062.49 | 51660.6 | 36543.78 | 492.79 | 2001.43 | 4711.55 | 4199.94 |
| 无形资产摊销(万) | 23736.54 | 21990.8 | 20609.08 | 17979.06 | 17944.73 | 11842.78 | 1796.74 | 535.66 | 1477.82 | 602.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23055.61 | 21393.79 | 16619.14 | 16794.27 | 12246.16 | 6179.59 | 0.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.44 | -19.77 | 303.65 | -19766.53 | -38361.29 | -507.15 | - | 289.02 | 10365.96 | 6125.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.38 | - | 47.66 | -6.24 | - | 7.45 | - | - | 100.56 | 1.95 |
| 公允价值变动损失(万) | -3.33 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 96886.18 | 87915.87 | 74124.57 | 74043.8 | 72094.24 | 65912.1 | 23881.11 | 1488.55 | 2389.54 | 2051.57 |
| 投资损失(万) | 3087.91 | -14196.93 | -9783.96 | -6146.74 | -6674.92 | -8912.82 | - | -10393.53 | 28752.24 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -47825.63 | -63442.63 | -51562.34 | 5696.01 | 3408.74 | -2677.01 | -172.75 | 16.1 | 738.39 | -423.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3027.06 | 5952.3 | 952.41 | -3790.67 | -1779.26 | -1769.68 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 870.51 | -30480.29 | -72038.35 | 11529.03 | -43316.37 | -22948.3 | -72.63 | 2189.84 | 8405.88 | 2361.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -104426.55 | 58985 | 26104.17 | -124422.93 | -61368.08 | -43012.16 | -898.83 | 1704.45 | 12340.69 | -4406.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 420041.67 | 187447.61 | 214989.87 | -314.72 | 92658.37 | 44682.48 | 10322.55 | -5981.69 | 1547.51 | -12164.26 |
| 其他(万) | 1703.8 | 5248.14 | 3518.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 216606.83 | 284525.64 | 191136.53 | 75538.95 | 120948.3 | 87617.12 | 36124.69 | -4807.71 | 6416.89 | -234.22 |
| 现金的期末余额(万) | 384510.51 | 381068.43 | 261909.85 | 225263.5 | 341769.86 | 740254.45 | 42780.18 | 11735.24 | 33537.44 | 15214.38 |
| 现金的期初余额(万) | 381068.43 | 261909.85 | 225263.5 | 341769.86 | 740254.45 | 42780.18 | 11735.24 | 33537.44 | 15214.38 | 41196.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3442.08 | 119158.57 | 36646.35 | -116506.36 | -398484.59 | 697474.27 | 31044.94 | -21802.2 | 18323.06 | -25981.79 |