双箭股份002381现金流量表 |
4237 ℃ |
|
当前股价：6.6，市值：27
亿，动态市盈率PE：12.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：106.05%。 其中，历史营业增长率：10.68%，净利增长率：12.31%； 未来三年预估净利增长率：19.34% （24E:20.75%, 25E:19.86%, 26E:17.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 199959.93 | 178744.45 | 144348.81 | 149058.43 | 133694.65 | 107103.39 | 96048.79 | 117689.38 | 102574.72 | 120302.56 |
| 收到的税费返还(万) | 9963.1 | 6152.83 | 4756.13 | 4384.57 | 3571.31 | 3447.97 | 2138.67 | 2014.39 | 572.83 | 1218.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18571.67 | 12187.23 | 6565.93 | 7247.65 | 3770.75 | 5021.33 | 12119.61 | 13664.79 | 3927.95 | 4010.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 228494.69 | 197084.52 | 155670.87 | 160690.65 | 141036.7 | 115572.7 | 110307.06 | 133368.57 | 107075.51 | 125531.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161320.98 | 131229.68 | 99374.72 | 84571.89 | 77261.68 | 69893.39 | 69096.43 | 83237.5 | 64890.72 | 84339.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23529.17 | 21775.16 | 19186.21 | 15361.59 | 12539.58 | 10686.85 | 10927.97 | 14439.92 | 8757.04 | 8696.48 |
| 支付的各项税费(万) | 11508.32 | 9534.28 | 9159.06 | 11008.53 | 10793.11 | 9018.58 | 5901.36 | 7988.53 | 7672.88 | 7185.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20105.15 | 17941.7 | 13072.78 | 13090.85 | 13116.51 | 11261.19 | 14323.15 | 25414.54 | 10430.04 | 9464.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 216463.62 | 180480.82 | 140792.77 | 124032.86 | 113710.89 | 100860.01 | 100248.91 | 131080.49 | 91750.68 | 109685.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12031.07 | 16603.7 | 14878.1 | 36657.78 | 27325.81 | 14712.69 | 10058.16 | 2288.07 | 15324.83 | 15845.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 141.93 | 360.83 | 5259.9 | 3400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.43 | 9.43 | 1791.94 | 230.25 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 5.03 | 5.87 | 7.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2275.46 | 219.42 | 149.65 | 270.46 | 113.41 | 2070.46 | 6884.26 | 5.13 | 29.34 | 100.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3583 | 30334.53 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9732.96 | 47398.79 | 66476.93 | 63778.71 | 18402.05 | 1094.52 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2426.82 | 589.68 | 16934.46 | 51299.5 | 66600.16 | 69442 | 55630.66 | 1104.69 | 35.21 | 107.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27459.69 | 16478.55 | 29883.96 | 13333.49 | 7262.97 | 2569.72 | 4720.78 | 5429.26 | 5311.09 | 11307.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | - | - | - | - | 16000 | 2070 | 7273.98 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5683.66 | - | - | - | 20000.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 476.66 | 753.21 | 6560.67 | 19693.16 | 64568.97 | 65379.44 | 45000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27936.34 | 20231.76 | 36444.63 | 38710.32 | 71831.94 | 67949.15 | 65720.78 | 27499.81 | 12585.07 | 11307.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25509.53 | -19642.07 | -19510.17 | 12589.18 | -5231.78 | 1492.84 | -10090.12 | -26395.12 | -12549.87 | -11199.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 90 | 46500.46 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6010 | 56300.36 | 11500 | - | - | 668.83 | 3225.9 | 15100 | - | 399 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 28 | 232.4 | 205 | 200 | 1800 | 20664.6 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6010 | 56300.36 | 11528 | 232.4 | 205 | 868.83 | 5115.9 | 82265.06 | - | 399 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7200 | 6800 | 5900 | 1459.01 | 6.64 | 2676.51 | 7202.76 | 19847.02 | - | 399 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8458.08 | 8444.25 | 20731.89 | 12393.11 | 16463.23 | 4378.67 | 4996 | 9656.6 | 7290 | 5007.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 57.89 | 432.28 | 210 | 270 | 317.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 532.48 | 621.14 | 452.16 | 345 | 1843.02 | 9746.79 | 1258.01 | 18891.07 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16190.56 | 15865.39 | 27084.05 | 14197.12 | 18312.89 | 16801.97 | 13456.77 | 48394.69 | 7290 | 5406.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10180.56 | 40434.97 | -15556.05 | -13964.72 | -18107.89 | -15933.14 | -8340.86 | 33870.37 | -7290 | -5007.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 439.29 | 1275.83 | -855 | -173.85 | 190.66 | 558.09 | -603.82 | 878.71 | 811.19 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23219.73 | 38672.43 | -21043.13 | 35108.39 | 4176.8 | 830.48 | -8976.64 | 10642.04 | -3703.85 | -361.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87277.56 | 48605.14 | 69648.26 | 34539.88 | 30363.07 | 29532.59 | 38509.24 | 27867.2 | 31571.05 | 31932.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64057.84 | 87277.56 | 48605.14 | 69648.26 | 34539.88 | 30363.07 | 29532.59 | 38509.24 | 27867.2 | 31571.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24359.89 | 11322.7 | 14902.83 | 31410.87 | 24613.16 | 15300.02 | 10361.22 | 3279.02 | 10642.54 | 13396.83 |
| 资产减值准备(万) | 2344.78 | 1576.46 | 610.19 | 262.76 | -60.17 | 991.49 | 528.37 | 924.29 | 667.92 | 407.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8797.38 | 7735.75 | 6629.41 | 5841.9 | 4564 | 4622.74 | 5306.31 | 5937.27 | 4983.28 | 4170.82 |
| 无形资产摊销(万) | 602.64 | 521.82 | 300.42 | 160.73 | 100.27 | 101.05 | 166.68 | 365.59 | 88.37 | 78.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 281.41 | 199.54 | 198.25 | 353.03 | 367.33 | 387.53 | 225.64 | 214.39 | 107.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -591.47 | -141.72 | -42.8 | -126.11 | -43.83 | -37.28 | -2304.93 | 14.26 | -21.5 | -49.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.11 | 35.13 | 34.58 | - | 182.68 | 19.33 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -405.21 | 838.19 | 637.92 | -897.81 | 25.42 | 281.5 | - | - | -34.26 | 224.46 |
| 财务费用(万) | 1658.13 | 272.68 | 1408.35 | 433.41 | -463.12 | -788.44 | 1028.1 | -61.12 | -811.19 | 9.48 |
| 投资损失(万) | 217.87 | 801.4 | -3897.48 | -757.69 | -812.5 | -836.91 | -5583.79 | -5.03 | -5.87 | -7.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -794.96 | -97.08 | -164.08 | -82.32 | -61.8 | -92.16 | -26.38 | -177.66 | -20.88 | -131.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -53.82 | -11.69 | -95.13 | 134.67 | 25.96 | - | - | - | - | -28.53 |
| 存货的减少(万) | 949.82 | -7625.14 | -11878.03 | -1913.51 | -1699.36 | -1059.38 | -5350.42 | -8813.57 | 2166.28 | -2641.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22487.77 | -15830.98 | -6816.93 | -8194.88 | -10239.45 | -10656.13 | -8282.78 | 2283.06 | -2540.47 | -1947.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3288.37 | 16570.01 | 12653.12 | 10032.74 | 10827.21 | 6479.33 | 13990.14 | -1802.82 | 103.28 | 2364.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 130.4 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12031.07 | 16603.7 | 14878.1 | 36657.78 | 27325.81 | 14712.69 | 10058.16 | 2288.07 | 15324.83 | 15845.84 |
| 现金的期末余额(万) | 64057.84 | 87277.56 | 48605.14 | 69648.26 | 34539.88 | 30363.07 | 29532.59 | 38509.24 | 27867.2 | 31571.05 |
| 现金的期初余额(万) | 87277.56 | 48605.14 | 69648.26 | 34539.88 | 30363.07 | 29532.59 | 38509.24 | 27867.2 | 31571.05 | 31932.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23219.73 | 38672.43 | -21043.13 | 35108.39 | 4176.8 | 830.48 | -8976.64 | 10642.04 | -3703.85 | -361.24 |