千方科技002373现金流量表 |
3869 ℃ |
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当前股价：11，市值：174
亿，动态市盈率PE：74.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.33%。 其中，历史营业增长率：18.87%，净利增长率：22.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 794149.25 | 838356.65 | 990882.7 | 975443.72 | 864440.32 | 656601.96 | 259749.3 | 259439.52 | 125763.59 | 104873.01 |
| 收到的税费返还(万) | 32617.19 | 31984.2 | 51783.62 | 50559.8 | 38035.24 | 23757.48 | 718.27 | 1073.83 | 677.69 | 94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 47326.09 | 33230.83 | 35672.58 | 19171.91 | 23048.48 | 18047.14 | 6864.08 | 5881.76 | 3583.06 | 6434.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 874092.52 | 903571.68 | 1078338.9 | 1045175.43 | 925524.03 | 698406.58 | 267331.64 | 266395.11 | 130024.35 | 111401.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 470728.32 | 533361.72 | 762907.31 | 663437.85 | 573836.97 | 455628.02 | 188510.35 | 186401.87 | 82072.77 | 74795.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 178900.3 | 184038.95 | 165348.83 | 131356.03 | 128964.84 | 103385.77 | 28928.55 | 24535.65 | 13490.32 | 7491.02 |
| 支付的各项税费(万) | 35399.51 | 35554.85 | 48334.39 | 47772.11 | 51572.27 | 43510.42 | 11778.53 | 10464.12 | 5294.25 | 5416.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 100026.91 | 100615.64 | 77595.78 | 71442.64 | 77429.24 | 76734.24 | 17946.78 | 19955.19 | 13191.2 | 7402.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 785055.04 | 853571.16 | 1054186.31 | 914008.63 | 831803.32 | 679258.44 | 247164.22 | 241356.82 | 114048.54 | 95105.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 89037.48 | 50000.52 | 24152.59 | 131166.8 | 93720.72 | 19148.14 | 20167.43 | 25038.29 | 15975.81 | 16295.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 247825.81 | 248960.9 | 352085.9 | 317882.88 | 252925.73 | 473051.9 | 370918.88 | 360000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12540.56 | 6.1 | 2026.35 | 884.98 | 865.62 | 673.14 | 32.08 | 9.94 | 362.08 | 885.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 136.58 | 2741.75 | 2350.56 | 13957.86 | 4325.15 | 48.8 | 1282.28 | 2506.36 | 20412.83 | 37.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 534.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1562.2 | 2410.07 | 2732.83 | 1674.81 | 1747.39 | 3340.82 | 4658.99 | 36908.23 | 1375 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 262065.15 | 254118.83 | 359729.92 | 334400.53 | 259863.89 | 477114.65 | 376892.23 | 399424.53 | 22149.91 | 923.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34929.85 | 39027.63 | 45010.85 | 42327.72 | 41156.63 | 47190.9 | 29671.64 | 20332.53 | 9612.41 | 5349.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 246580.06 | 265870.3 | 314545.84 | 385175.66 | 255054.11 | 427725.02 | 413767.92 | 314141.67 | 124305.55 | 1026.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 12876.97 | - | - | 259.56 | 1417.85 | - | 15668.93 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 297.73 | 7607.51 | 15.2 | 56189.22 | 282.56 | 87.75 | 323.66 | 612.87 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 281807.64 | 312505.45 | 372448.85 | 483692.61 | 296493.3 | 475263.23 | 445181.06 | 335087.07 | 149586.89 | 6375.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19742.5 | -58386.62 | -12718.93 | -149292.08 | -36629.41 | 1851.42 | -68288.84 | 64337.46 | -127436.98 | -5452.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 45 | 145 | 1727 | 189524 | 4149.04 | 11995.82 | 1449 | 254.1 | 178312 | 415 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 45 | 145 | 1727 | 1424 | 304.29 | 264.8 | 1449 | 254.1 | 512 | 415 |
| 取得借款收到的现金(万) | 99800 | 116100 | 63015.38 | 75979.98 | 75589.17 | 51466.46 | 35982 | 59559.68 | 27201.83 | 10125.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9950 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 99845 | 116245 | 64742.38 | 265503.98 | 79738.21 | 63462.28 | 47381 | 59813.78 | 205513.82 | 10540.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 124509 | 85930 | 70000.38 | 79670.87 | 52323.07 | 46331.13 | 42964.19 | 25735.58 | 23641.86 | 7010 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2717.98 | 6662.3 | 16277.06 | 14841.1 | 12944.21 | 10988.85 | 9005.15 | 7500.35 | 6498.91 | 1771.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 514.93 | 3149.08 | 2054.3 | 1773.46 | 1048.05 | 2086.23 | 1651.18 | 1068.27 | 552.61 | 1325.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7398.09 | 9976.5 | 29360.03 | 4766.27 | 30502.8 | 3256.32 | - | 259 | 188.67 | 490.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134625.07 | 102568.8 | 115637.47 | 99278.24 | 95770.08 | 60576.3 | 51969.35 | 33494.93 | 30329.43 | 9271.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34780.07 | 13676.2 | -50895.09 | 166225.74 | -16031.87 | 2885.98 | -4588.35 | 26318.84 | 175184.39 | 1268.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2116.63 | 5088.03 | -217.26 | -3360.06 | 34.64 | -430.92 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36631.55 | 10378.13 | -39678.69 | 144740.39 | 41094.08 | 23454.62 | -52709.76 | 115694.6 | 63723.22 | 12112.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 382797.38 | 372419.25 | 412097.94 | 267357.55 | 226263.47 | 202808.85 | 221121.67 | 105427.07 | 41703.85 | 29591.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 419428.93 | 382797.38 | 372419.25 | 412097.94 | 267357.55 | 226263.47 | 168411.91 | 221121.67 | 105427.07 | 41703.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57127.99 | -47770.1 | 80954.96 | 115141.79 | 107281.21 | 88948.94 | 44531.79 | 41221.66 | 31760.98 | 26819.43 |
| 资产减值准备(万) | 3763.52 | 11105.03 | 13606.87 | 1543.34 | 8125.77 | 7298.53 | 3006.33 | 1955.65 | 2006.53 | 1086.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8483.39 | 8031.27 | 8605.02 | 9145.31 | 8081.8 | 5438.14 | 1828.76 | 1125.84 | 927.22 | 899.22 |
| 无形资产摊销(万) | 19225.9 | 18789.51 | 13860.06 | 11490.72 | 10706.38 | 10808.97 | 2139.85 | 1091.07 | 589.53 | 378.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1819.81 | 1661.65 | 1849.29 | 1703.5 | 1283.71 | 923.28 | 506.95 | 268.21 | 112.18 | 61.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 326.28 | 3764.35 | -4503.99 | -6748.5 | 13.25 | 155.94 | 390.63 | 621.93 | -4215.37 | -1.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.49 | 19.6 | 256.81 | 85.39 | 270.97 | 35.24 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -17651.46 | 28738.13 | -10130.4 | -29852.12 | -25468.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1679.21 | -1149.14 | 3483.06 | 2968.86 | 3620.58 | 3230.66 | 1336.28 | 904.48 | 887.07 | 449.48 |
| 投资损失(万) | -4815.46 | -3600.53 | 1584.84 | -1067.44 | -8.87 | -2893.78 | -11646.09 | -3365.69 | -2243.67 | -2865.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8969.37 | -15924.15 | -5818.95 | -7238.36 | -5653.89 | -2913.26 | -296.56 | -1063.88 | -406.71 | 6.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -871.55 | -3821.85 | 1299.82 | 4526.4 | 4860.4 | 574.3 | 15.32 | 681.46 | 151.86 | - |
| 存货的减少(万) | 15791.08 | -5103.08 | -1293.09 | 25722.26 | -56096.43 | -48834.08 | 1778.18 | -17673.51 | 15583.19 | 24147.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17852.33 | 46070.08 | -45702.87 | -33600.3 | -69065.03 | -106468.59 | -21831.74 | 76015.69 | -19888.97 | -18063.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18152.93 | -9357.96 | -43885.46 | 21508.91 | 99589.83 | 62313.35 | -1592.28 | -76744.61 | -9288.04 | -16558.13 |
| 其他(万) | - | - | 1600.29 | 5224.61 | 6179.84 | 530.52 | - | - | - | -64.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 89037.48 | 50000.52 | 24152.59 | 131166.8 | 93720.72 | 19148.14 | 20167.43 | 25038.29 | 15975.81 | 16295.83 |
| 现金的期末余额(万) | 419428.93 | 382797.38 | 372419.25 | 412097.94 | 267357.55 | 226263.47 | 168411.91 | 221121.67 | 105427.07 | 41703.85 |
| 现金的期初余额(万) | 382797.38 | 372419.25 | 412097.94 | 267357.55 | 226263.47 | 202808.85 | 221121.67 | 105427.07 | 41703.85 | 29591.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36631.55 | 10378.13 | -39678.69 | 144740.39 | 41094.08 | 23454.62 | -52709.76 | 115694.6 | 63723.22 | 12112.48 |