太极股份002368核心经营数据 |
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当前股价：25.36，市值：158
亿，动态市盈率PE：73.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.61%。 其中，历史营业增长率：15.17%，净利增长率：21.37%； 未来三年预估净利增长率：20.13% （24E:4.34%, 25E:28.61%, 26E:29.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62323.13 | 59169.8 | 57965.99 | 57964.11 | 41277.75 | 41522.92 | 41522.92 | 41559.72 | 41559.72 | 27441.17 |
| 净资产(万) | 548868.97 | 449181.09 | 393856.04 | 377242.22 | 342298.91 | 303745.4 | 281229.9 | 243147.74 | 217701.42 | 202508.57 |
| 总资产(万) | 1620043.44 | 1585597.54 | 1710641.44 | 1351611.9 | 1065602.18 | 934551.41 | 861783.52 | 760140.42 | 580650.52 | 415892.17 |
| 营业收入(万) | 919461.73 | 1060083.1 | 1050487.83 | 853260.96 | 706273.5 | 601609.84 | 529958.85 | 516407.56 | 482948.72 | 425562.21 |
| 营业收入增长率(%) | -13.27 | 0.91 | 23.11 | 20.81 | 17.4 | 13.52 | 2.62 | 6.93 | 13.48 | 26.42 |
| 营业成本(万) | 703551.43 | 846355.17 | 837257.81 | 659619.32 | 533109.84 | 467960.64 | 413235.61 | 415192.76 | 401468.97 | 355233.6 |
| 营业成本增长率(%) | -16.87 | 1.09 | 26.93 | 23.73 | 13.92 | 13.24 | -0.47 | 3.42 | 13.02 | 27.39 |
| 毛利率(%) | 23.48 | 20.16 | 20.3 | 22.69 | 24.52 | 22.22 | 22.02 | 19.6 | 16.87 | 16.53 |
| 三项费用(万) | 110053.26 | 105323.36 | 108784.73 | 112793.72 | 107703.88 | 81827.19 | 83245.56 | 68454.98 | 56414.98 | 47294.99 |
| 费用增长率(%) | 4.49 | -3.18 | -3.55 | 4.73 | 31.62 | -1.7 | 21.61 | 21.34 | 19.28 | 28.49 |
| 费用率(%) | 50.97 | 49.28 | 51.02 | 58.25 | 62.2 | 61.23 | 71.32 | 67.63 | 69.24 | 67.25 |
| 净利润(万) | 41016.36 | 40227.13 | 39389.49 | 37250.7 | 33984.15 | 31491.38 | 28637.57 | 29463.78 | 20117.75 | 19819.05 |
| 净利润增长率(%) | 1.96 | 2.13 | 5.74 | 9.61 | 7.92 | 9.97 | -2.8 | 46.46 | 1.51 | 10.13 |
| 经营现金流(万) | -55465.82 | 16233.29 | 73929.17 | 108397.51 | -28255.96 | 68046.42 | 32119.52 | 11052.65 | 24780.95 | -1690.65 |
| 现金流增长率(%) | -441.68 | -78.04 | -31.8 | -483.63 | -141.52 | 111.85 | 190.6 | -55.4 | -1565.76 | -104.34 |
| 净利润现金比(-) | -1.35 | 0.4 | 1.88 | 2.91 | -0.83 | 2.16 | 1.12 | 0.38 | 1.23 | -0.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.22 | 9.54 | 10.22 | 10.35 | 10.52 | 10.77 | 10.92 | 12.79 | 9.58 | 10.15 |
| 生产资本回报率(%) | 16.68 | 18.95 | 20.17 | 20.48 | 20.82 | 21.94 | 23.71 | 26.46 | 24.83 | 38.25 |
| 资本支出(万) | 22805.41 | 25039.7 | 32556.29 | 14567.59 | 23041.65 | 12287.07 | 8074.87 | 35811.75 | 39092.18 | 13117.27 |
| 折旧和摊销(万) | 30597 | 26543 | 22014 | 18517 | 14076 | 12233 | 9034 | 6080 | 3828 | 3158 |
| 归属股东权益(万) | 517521.76 | 421496.49 | 369832.46 | 351567.97 | 324456.3 | 284573.06 | 261935.59 | 241156.11 | 215014.02 | 199788.9 |
| 股东权益增长率(%) | 22.78 | 13.97 | 5.2 | 8.36 | 14.02 | 8.64 | 8.62 | 12.16 | 7.62 | 7.58 |
| 自由现金流(万) | 45316 | 39269 | 26766 | 40819 | 24570 | 31559 | 30153 | 428 | -15114 | 9612 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -102.83 | -257.24 | -31.79 |
| 每股股东权益(元) | 8.3 | 7.12 | 6.38 | 6.07 | 7.86 | 6.85 | 6.31 | 5.8 | 5.17 | 7.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0.73 | 0.48 | 0.71 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBCBA | BBABA | BCABA | CBBBA | CBABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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