精华制药002349现金流量表 |
4523 ℃ |
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当前股价：8.13，市值：66
亿，动态市盈率PE：30.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.96%。 其中，历史营业增长率：12.32%，净利增长率：19.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149019.41 | 158986.7 | 138618.15 | 120321.44 | 121616.62 | 105797.98 | 98229.03 | 103558.35 | 61161.42 | 58331.43 |
| 收到的税费返还(万) | 88.7 | 200.1 | 731.82 | 1504.5 | 703.5 | 2283.05 | 668.25 | 450.64 | 708.57 | 713.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3773.17 | 6333.16 | 7610.56 | 10786.83 | 12201.79 | 5033.04 | 4452.23 | 7412.73 | 8679.75 | 1480.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152881.27 | 165519.96 | 146960.53 | 132612.78 | 134521.91 | 113114.07 | 103349.52 | 111421.72 | 70549.75 | 60525.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57248 | 65122.19 | 53045.61 | 41299.54 | 43969.61 | 50931.72 | 49288.68 | 36891.6 | 39526.05 | 30318.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29789.33 | 30566.38 | 27377.94 | 22748.01 | 24369.5 | 22001.07 | 17955.44 | 13294.28 | 10647.5 | 9612.36 |
| 支付的各项税费(万) | 17265.73 | 13310.46 | 12816.01 | 13206.32 | 12589.47 | 13430.26 | 13194.09 | 11711 | 8540.64 | 5358.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19447.24 | 20681.94 | 23163.89 | 22537.08 | 25055.11 | 18408.01 | 15319.05 | 15144.67 | 19436.72 | 10665.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 123750.3 | 129680.97 | 116403.45 | 99790.94 | 105983.7 | 104771.06 | 95757.26 | 77041.55 | 78150.9 | 55955.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29130.97 | 35838.99 | 30557.09 | 32821.84 | 28538.21 | 8343.01 | 7592.26 | 34380.17 | -7601.16 | 4570.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43590 | 62209.65 | 40432.35 | 2158.06 | 1157.4 | 8.58 | - | - | 1304.16 | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 699.03 | 779.93 | 338.86 | 3015.52 | 340.92 | 253.98 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.4 | 8.81 | 260.66 | 2288.14 | 567.65 | 483.36 | 20.87 | 47.25 | 26.07 | 2.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7141.19 | 41.39 | 2321.12 | - | - | - | - | - | 1023.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 268.91 | 72.22 | - | - | - | 280 | 2395.92 | 878.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44315.43 | 70139.58 | 41342.18 | 9855.06 | 2065.98 | 745.93 | 20.87 | 327.25 | 3726.14 | 2104.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2837.64 | 6158.56 | 8054.68 | 11846.4 | 25534.71 | 16024.65 | 44117.38 | 24510.07 | 5882.09 | 2883.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 62700 | 53100 | 40000 | 10200 | 495 | - | 0.53 | 4913.73 | 35715.77 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 531.48 | - | 2317.71 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.48 | 22.33 | 184.58 | 149.45 | 570.71 | - | - | - | 9.05 | 92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65552.12 | 59280.89 | 48239.27 | 22195.84 | 26600.42 | 16556.13 | 44117.91 | 31741.51 | 41606.91 | 4475.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21236.69 | 10858.69 | -6897.09 | -12340.78 | -24534.44 | -15810.2 | -44097.04 | -31414.26 | -37880.77 | -2370.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 320 | 31721.97 | 1960 | - | 16692.82 | 400 | 10211.05 | 68382.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 320 | 1470 | 1960 | - | 16692.82 | 400 | 3561.05 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2090 | 8552.48 | 7006.8 | 13750.11 | 43060.33 | 17550 | 31100 | 8000 | 19100 | 14300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 330 | - | - | 0.65 | 77.03 | 660 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2090 | 8882.48 | 7326.8 | 45472.08 | 45020.97 | 17627.03 | 48452.82 | 8400 | 29311.05 | 82682.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2100 | 16390 | 15726.61 | 35150 | 33492.37 | 8650 | 4100 | 17000 | 20100 | 10400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9282.26 | 7727.3 | 6941.23 | 2344.59 | 6507.98 | 5737.53 | 6913.45 | 4042.06 | 2941.51 | 1417.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2683.88 | 2327.49 | 2491.1 | 349.16 | 407.36 | - | - | 960.4 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 123.74 | 2969.74 | 2280.36 | - | 0.07 | 13220.67 | 107.72 | - | 75.47 | 111.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11506 | 27087.04 | 24948.19 | 37494.59 | 40000.42 | 27608.2 | 11121.18 | 21042.06 | 23116.98 | 11928.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9416 | -18204.56 | -17621.39 | 7977.49 | 5020.55 | -9981.16 | 37331.64 | -12642.06 | 6194.07 | 70754.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 199.7 | 409.7 | -111.66 | -559.84 | 20 | 131.99 | -158.02 | 18.79 | 62.92 | -1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1322.02 | 28902.81 | 5926.95 | 27898.72 | 9044.32 | -17316.37 | 668.84 | -9657.35 | -39224.93 | 72952.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92741.96 | 63839.15 | 57912.2 | 30013.48 | 20969.16 | 38285.53 | 37616.69 | 47274.05 | 86498.98 | 13546.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91419.94 | 92741.96 | 63839.15 | 57912.2 | 30013.48 | 20969.16 | 38285.53 | 37616.69 | 47274.05 | 86498.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27646.66 | 21229.6 | 13995.91 | 2792.51 | -52434.9 | 26006.94 | 19032.63 | 17345.96 | 8184.2 | 4062.73 |
| 资产减值准备(万) | 997.83 | 2318.74 | 4142.98 | 18563.32 | 50110.21 | 2656.65 | 10180.5 | 17.5 | 1199.07 | 777.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8157.82 | 10396.45 | 9636.52 | 7769.67 | 7493.78 | 7248.11 | 5821.87 | 5471.19 | 4220.85 | 3709.83 |
| 无形资产摊销(万) | 262.68 | 410.13 | 492.72 | 629.7 | 643.33 | 593.73 | 562.33 | 509.58 | 351.56 | 254.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 284.19 | 317.79 | 235.2 | 226.55 | 189.14 | 61.21 | 14.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.71 | 5.93 | 57.94 | -332.33 | -710.36 | 127.29 | -12.29 | 20.06 | -2.2 | 4.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 210.4 | 291.49 | 164.46 | 56.05 | 277.54 | 609.55 | 7.75 | -0.37 | 18.07 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -683.21 | -499.08 | -3210.22 | 352.14 | -2162.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 257.39 | 679.43 | 1294.13 | 1965.14 | 2551.62 | 987.26 | 495.53 | 270.17 | 346.58 | 439.27 |
| 投资损失(万) | -23.84 | -2446.5 | 66.63 | -1388.97 | -973.44 | -571.47 | -121.89 | -699.93 | -557.5 | -697.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | 134.31 | -379.98 | 257.08 | 29.06 | 403.75 | -660.34 | -757.55 | -113 | -4.1 | -30.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 152.64 | 484.69 | 169.77 | 225.51 | -82.22 | -161.14 | -16.91 | -135.89 | 37.19 | -1.3 |
| 存货的减少(万) | 1117.96 | -2782.25 | -3109.42 | 4632.18 | -617.2 | -2293.82 | -12699.63 | -7509.83 | -2859.68 | -3757.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4056.41 | 12517.59 | 927.97 | 232.38 | 2886.26 | -19479.67 | -20323.94 | 21754.24 | -17425.41 | 3010.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4660.75 | -10334.17 | 5647.09 | -3178.01 | 1896.82 | -6121.22 | 9827.89 | -2468.57 | -825.01 | -3204.33 |
| 其他(万) | -504.87 | 2953.13 | -414.92 | 238.28 | 4164.35 | -787.99 | -4465.23 | -95.09 | -284.77 | 1.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29130.97 | 35838.99 | 30557.09 | 32821.84 | 28538.21 | 8343.01 | 7592.26 | 34380.17 | -7601.16 | 4570.16 |
| 融资租入固定资产(万) | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 91419.94 | 92741.96 | 63839.15 | 57912.2 | 30013.48 | 20969.16 | 38285.53 | 37616.69 | 47274.05 | 86498.98 |
| 现金的期初余额(万) | 92741.96 | 63839.15 | 57912.2 | 30013.48 | 20969.16 | 38285.53 | 37616.69 | 47274.05 | 86498.98 | 13546.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1322.02 | 28902.81 | 5926.95 | 27898.72 | 9044.32 | -17316.37 | 668.84 | -9657.35 | -39224.93 | 72952.91 |