柘中股份002346核心经营数据 |
3355 ℃ |
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当前股价：9.58，市值：42
亿，动态市盈率PE：-92.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.12%。 其中，历史营业增长率：10.25%，净利增长率：15.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44157.54 | 44157.54 | 44157.54 | 44157.54 | 44157.54 | 44157.54 | 44157.54 | 44157.54 | 44157.54 | 44157.54 |
| 净资产(万) | 292013.49 | 271006.37 | 337340.44 | 208429.37 | 203044.68 | 204128.06 | 212307.42 | 165106.37 | 148880.79 | 143337.23 |
| 总资产(万) | 438624.96 | 408448.33 | 498256.92 | 270153.99 | 291894.53 | 252781.98 | 246005.06 | 193372.51 | 200098.96 | 189136.62 |
| 营业收入(万) | 112293.79 | 72561.3 | 68896.22 | 60442.22 | 45165.67 | 55938.37 | 45321.26 | 42183.42 | 43757.26 | 46331.08 |
| 营业收入增长率(%) | 54.76 | 5.32 | 13.99 | 33.82 | -19.26 | 23.43 | 7.44 | -3.6 | -5.56 | 148.61 |
| 营业成本(万) | 90341.74 | 56354.81 | 54229.83 | 45916.78 | 34661.49 | 43076.18 | 33157.99 | 32243.5 | 33317.14 | 35192.08 |
| 营业成本增长率(%) | 60.31 | 3.92 | 18.1 | 32.47 | -19.53 | 29.91 | 2.84 | -3.22 | -5.33 | 99.86 |
| 毛利率(%) | 19.55 | 22.33 | 21.29 | 24.03 | 23.26 | 22.99 | 26.84 | 23.56 | 23.86 | 24.04 |
| 三项费用(万) | 6877.1 | 13246.42 | 12414.63 | 7255.17 | 6070.97 | 6506.24 | 6965.29 | 7342.72 | 8041.26 | 8635.97 |
| 费用增长率(%) | -48.08 | 6.7 | 71.11 | 19.51 | -6.69 | -6.59 | -5.14 | -8.69 | -6.89 | 86.59 |
| 费用率(%) | 31.33 | 81.74 | 84.65 | 49.95 | 57.8 | 50.58 | 57.26 | 73.87 | 77.02 | 77.53 |
| 净利润(万) | 29723.63 | 43222.18 | 41995.17 | 15564.9 | 9466.38 | 5811.62 | 25925.58 | 2318.03 | 11582.23 | 8441.51 |
| 净利润增长率(%) | -31.23 | 2.92 | 169.81 | 64.42 | 62.89 | -77.58 | 1018.43 | -79.99 | 37.21 | 2026.97 |
| 经营现金流(万) | -755.24 | 5584.81 | 9521.38 | 1030.07 | 5607.6 | 15101.22 | 594.08 | -22898.7 | 1575.24 | 17345.12 |
| 现金流增长率(%) | -113.52 | -41.34 | 824.34 | -81.63 | -62.87 | 2441.95 | -102.59 | -1553.66 | -90.92 | 114.28 |
| 净利润现金比(-) | -0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.07 | 0.59 | 2.6 | 0.02 | -9.88 | 0.14 | 2.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.56 | 14.21 | 15.39 | 7.57 | 4.65 | 2.79 | 13.74 | 1.48 | 7.93 | 7.08 |
| 生产资本回报率(%) | 110.92 | 183.77 | 24.27 | 40.02 | 31.81 | 12.64 | 75.51 | 8.1 | 24.67 | 24.05 |
| 资本支出(万) | 2384.2 | 18728.23 | 85878.85 | 773.88 | 3311.2 | 2904.32 | 1785.8 | 230.59 | 11022.55 | 3128.83 |
| 折旧和摊销(万) | 2361 | 2569 | 3469 | 2374 | 2391 | 2369 | 3121 | 3059 | 2351 | 3035 |
| 归属股东权益(万) | 292013.49 | 271006.37 | 240337.27 | 208429.37 | 203044.68 | 203843.21 | 212007.42 | 164806.37 | 148880.79 | 143337.23 |
| 股东权益增长率(%) | 7.75 | 12.76 | 15.31 | 2.65 | -0.39 | -3.85 | 28.64 | 10.7 | 3.87 | 50.74 |
| 自由现金流(万) | 29700 | 28902 | -37627 | 17165 | 8546 | 5291 | 27261 | 4845 | 2911 | 8348 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 66.44 | -65.13 | 241.01 |
| 每股股东权益(元) | 6.61 | 6.14 | 5.44 | 4.72 | 4.6 | 4.62 | 4.8 | 3.73 | 3.37 | 3.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 1.02 | 1.01 | 0.35 | 0.21 | 0.13 | 0.59 | 0.05 | 0.26 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | BCBBA | BCBAA | BBBBA | BBBCA | BBACA | BBBBA | BCCCA | BCBBA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | -+- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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