巨力索具002342现金流量表 |
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当前股价：3.65，市值：35
亿，动态市盈率PE：-149.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.92%。 其中，历史营业增长率：6.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 184132.4 | 172842.08 | 191216.42 | 150554.56 | 142203.76 | 122494.2 | 109003.16 | 86054.96 | 99679.74 | 104703.89 |
| 收到的税费返还(万) | 3042.67 | 253.51 | 36.53 | 159.04 | 0.26 | 259.79 | 202.64 | 114.3 | 265.57 | 173 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3955.21 | 6173.67 | 7029.25 | 2268.13 | 4138.13 | 1595.78 | 954.72 | 1657.67 | 3354.18 | 2575.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 191130.28 | 179269.26 | 198282.19 | 152981.73 | 146342.16 | 124349.78 | 110160.52 | 87826.92 | 103299.5 | 107452.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127549.56 | 116460.87 | 127163.71 | 91950.22 | 80662.61 | 78736.4 | 59041.19 | 40165.23 | 46792.03 | 38464.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31305.44 | 28314.18 | 27392 | 23364.21 | 22162.4 | 23738.31 | 21346.83 | 18174.74 | 18650.33 | 19397.88 |
| 支付的各项税费(万) | 8684.44 | 7732.85 | 8847.42 | 6849.46 | 6804.3 | 3012.42 | 5440.55 | 7954.81 | 8198.4 | 6218 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16144.66 | 17035.05 | 16836.03 | 20088.53 | 16018.5 | 11788.77 | 14009.47 | 13160.55 | 17196.86 | 13671.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 183684.1 | 169542.96 | 180239.17 | 142252.41 | 125647.8 | 117275.9 | 99838.04 | 79455.34 | 90837.6 | 77751.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7446.17 | 9726.3 | 18043.03 | 10729.32 | 20694.36 | 7073.88 | 10322.48 | 8371.58 | 12461.89 | 29701.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3038.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11359.8 | 225.4 | 517.48 | 604.56 | 305.75 | 372.6 | 17952.52 | 87.76 | 2124.14 | 172.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2500 | - | 15878.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14446.82 | 225.4 | 517.48 | 604.56 | 305.75 | 372.6 | 18952.52 | 2587.76 | 2124.14 | 16051.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30881.87 | 18267.93 | 13430.68 | 3267.23 | 2285.32 | 4710.41 | 5438.14 | 5513.55 | 3414.23 | 12747.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 4038.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34920.86 | 18267.93 | 13430.68 | 3267.23 | 2285.32 | 4710.41 | 5438.14 | 5513.55 | 3414.23 | 12747.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20474.04 | -18042.53 | -12913.2 | -2662.67 | -1979.57 | -4337.81 | 13514.37 | -2925.79 | -1290.09 | 3303.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 96462.71 | 90221.48 | 77434.76 | 65000 | 83000 | 75000 | 131400 | 112000 | 108000 | 116500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10000 | 9504.75 | - | 10000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96462.71 | 90221.48 | 77434.76 | 75000 | 92504.75 | 75000 | 141400 | 112000 | 108000 | 116500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64472.38 | 70694.85 | 68000 | 60000 | 110000 | 88000 | 141400 | 108557.94 | 128224.96 | 134517.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5357.26 | 4002.99 | 4164.36 | 4082.28 | 4714.12 | 4468.66 | 5804.85 | 6484.66 | 8290.24 | 10266.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3306.32 | 7348.48 | 8387.52 | 6398.85 | 4433.2 | 1250 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69829.64 | 78004.16 | 79512.84 | 72469.8 | 121112.97 | 96901.86 | 148454.85 | 115042.6 | 136515.2 | 144783.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26633.07 | 12217.33 | -2078.08 | 2530.2 | -28608.22 | -21901.86 | -7054.85 | -3042.6 | -28515.2 | -28283.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -791.07 | 216.74 | 147.95 | -133.41 | 0.76 | -167.67 | -312.54 | 193.94 | 195.69 | -123.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12814.13 | 4117.83 | 3199.69 | 10463.45 | -9892.66 | -19333.46 | 16469.47 | 2597.13 | -17147.71 | 4597.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33532.71 | 29414.88 | 26215.18 | 15751.73 | 25644.4 | 44977.86 | 28508.39 | 25911.26 | 43058.97 | 38461.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46346.84 | 33532.71 | 29414.88 | 26215.18 | 15751.73 | 25644.4 | 44977.86 | 28508.39 | 25911.26 | 43058.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -871.39 | 908.48 | 2395.89 | 3315.68 | 1822.66 | 1781.66 | -1716.18 | 2063.36 | 2712.86 | 3224.33 |
| 资产减值准备(万) | 4797.19 | 4207.62 | 2457.67 | 1687.84 | 1190.89 | 254.65 | 2887.02 | 1470.81 | 1393.76 | 800.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9493.94 | 11469.75 | 11744.65 | 11468.65 | 11167.83 | 11404.27 | 11486.34 | 11488.72 | 11226.88 | 10693.33 |
| 无形资产摊销(万) | 568.21 | 634.27 | 550.75 | 489.52 | 484.95 | 485.75 | 469.88 | 452.5 | 492.55 | 515.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.54 | 45.23 | 88.86 | 155.56 | 131.58 | 105.25 | 41.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 50.46 | -2699.02 | 207.58 | 437.44 | 104.31 | 60.04 | -1795.74 | -794.56 | -526.71 | 123.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 2179.6 | 217.72 | 0.13 | 15.26 | 32.9 | 197.95 | 53.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -26.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4674.46 | 3650.12 | 3717.39 | 3905.3 | 4699.38 | 5076.69 | 5438.05 | 6142.81 | 7701.35 | 8088.35 |
| 投资损失(万) | 25.03 | -14.3 | 8.25 | -31.2 | -37.81 | -63.37 | -41.22 | -11.85 | -158.03 | -72.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -214.14 | -1105.01 | -319.67 | -354.64 | -95.92 | 155.12 | -390.74 | -139.95 | -191.41 | -117.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.9 | 308.87 | -101.14 | 446.17 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5446.45 | 4943.66 | 1512.14 | 517.03 | 9266.75 | -15915.74 | -10644.76 | 5608.61 | -2309.49 | 10508.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21297.19 | -21344.09 | -17109.37 | -12961.88 | -3496.61 | 10528.49 | 3675.73 | -27308.27 | -580.81 | 8260.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2618.91 | 8443.28 | 12828.52 | 1638.6 | -4576.55 | -6996.88 | 859.14 | 9399.4 | -7299.06 | -12323.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7446.17 | 9726.3 | 18043.03 | 10729.32 | 20694.36 | 7073.88 | 10322.48 | 8371.58 | 12461.89 | 29701.11 |
| 现金的期末余额(万) | 46346.84 | 33532.71 | 29414.88 | 26215.18 | 15751.73 | 25644.4 | 44977.86 | 28508.39 | 25911.26 | 43058.97 |
| 现金的期初余额(万) | 33532.71 | 29414.88 | 26215.18 | 15751.73 | 25644.4 | 44977.86 | 28508.39 | 25911.26 | 43058.97 | 38461.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12814.13 | 4117.83 | 3199.69 | 10463.45 | -9892.66 | -19333.46 | 16469.47 | 2597.13 | -17147.71 | 4597.4 |