仙琚制药002332现金流量表 |
4967 ℃ |
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当前股价：10.45，市值：103
亿，动态市盈率PE：16.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.94%。 其中，历史营业增长率：10.41%，净利增长率：15.37%； 未来三年预估净利增长率：22.33% （24E:21.13%, 25E:22.56%, 26E:23.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 360354.63 | 378037.75 | 399056.36 | 366849.11 | 331194.59 | 297543.41 | 241090.65 | 193744.55 | 199614.67 | 261921.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 272.32 | 1240.7 | 2055.33 | 1698.09 | 1099.64 | 924.09 | 495.65 | 459.31 | 253.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16364.66 | 14930.12 | 11658.93 | 26316.98 | 18220.67 | 29079.55 | 40362.02 | 19003.45 | 7664.65 | 15548.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 376719.29 | 393240.19 | 411955.98 | 395221.42 | 351113.35 | 327722.6 | 282376.76 | 213243.66 | 207738.63 | 277724.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 99941.51 | 90932.28 | 100146.65 | 96593.39 | 82644.38 | 74151.12 | 73754.22 | 42564.97 | 66809.17 | 149207.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71076.45 | 68693.58 | 63445.84 | 60743.4 | 57010.11 | 52796.45 | 40353.76 | 35907.22 | 33978.05 | 31597.25 |
| 支付的各项税费(万) | 28666.61 | 42597.82 | 39333.56 | 27234.58 | 30267.2 | 35577.99 | 27971.45 | 24328.64 | 20735.65 | 16644.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 117486.48 | 130088.05 | 141414.76 | 131726.72 | 129211.14 | 145870.34 | 123550.73 | 94852.26 | 66255.05 | 66111.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 317171.06 | 332311.73 | 344340.81 | 316298.08 | 299132.84 | 308395.9 | 265630.15 | 197653.1 | 187777.92 | 263560.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59548.24 | 60928.46 | 67615.18 | 78923.34 | 51980.51 | 19326.7 | 16746.61 | 15590.56 | 19960.71 | 14163.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2150 | 1143.76 | - | - | - | 184.94 | - | 76.07 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 300.5 | - | 624.41 | 2054.71 | 1525.25 | 3718.34 | 4634.38 | 2164.07 | 1006.48 | 500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 130.9 | 402.99 | 3774.12 | 140.57 | 756.09 | 148.27 | 1408.52 | 55.91 | 1.15 | 46.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4822.17 | 6987.54 | - | - | 1604.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 180.57 | 77336.11 | 71589.43 | 2197.62 | 19302.75 | 84635.82 | 144223.84 | 65639.07 | 1000 | 25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5434.13 | 86876.64 | 77131.73 | 4392.91 | 23188.1 | 88502.43 | 150451.68 | 67859.04 | 2083.7 | 571.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23463.22 | 28254.27 | 26684.12 | 11817.23 | 26234.24 | 16925.56 | 12328.28 | 9710.12 | 11504.51 | 10825.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 1633.46 | 2444.92 | 2079.73 | 35 | 1186.07 | 3306 | 2047.73 | 1750 | 3488.5 | 160 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 75340.24 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20370.85 | 70662.03 | 50000 | 16903.95 | 61000 | 128200 | 60000 | 35000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25096.67 | 51070.04 | 99425.88 | 61852.23 | 44324.26 | 81231.56 | 217916.25 | 71460.12 | 49993.01 | 10985.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19662.54 | 35806.59 | -22294.15 | -57459.32 | -21136.16 | 7270.87 | -67464.58 | -3601.07 | -47909.32 | -10413.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 261.16 | 319.03 | 99030 | 48.06 | 494 | - | 384 | 86194.84 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 261.16 | 319.03 | 30 | 48.06 | 494 | - | 384 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 135.78 | 19815.2 | 43378.8 | 89233.88 | 109762.45 | 94409.74 | 211296.02 | 67895 | 113359.83 | 133858.99 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 20000 | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2 | 11724 | 9314.65 | 9039.86 | - | - | - | 80 | - | 770 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 137.78 | 31800.36 | 53012.48 | 197303.74 | 109810.51 | 94903.74 | 211296.02 | 88359 | 219554.66 | 154628.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14846.53 | 57864.85 | 80340.53 | 150407.14 | 110209.92 | 109148.28 | 96965.01 | 97787.77 | 159622.6 | 147872.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30476.59 | 15421.73 | 19900.56 | 14683.79 | 13926.86 | 12888.92 | 15953.07 | 10301.92 | 12224.7 | 7949.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 500 | - | 2688 | 445 | 2328 | 360 | 240 | 480 | - | 288 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1199.4 | 757.34 | 1184.76 | 1220.58 | 2338.52 | 2196.73 | 31000.05 | 100 | 190 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46522.52 | 74043.92 | 101425.85 | 166311.51 | 126475.3 | 124233.93 | 143918.13 | 108189.69 | 172037.3 | 155821.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -46384.75 | -42243.56 | -48413.37 | 30992.23 | -16664.79 | -29330.19 | 67377.9 | -19830.69 | 47517.37 | -1192.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1343.85 | 2817.03 | -3271.26 | -2831.19 | 130.4 | 308.07 | -2686.14 | 962.98 | 1323.09 | -4.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7842.9 | 57308.53 | -6363.6 | 49625.06 | 14309.96 | -2424.55 | 13973.79 | -6878.23 | 20891.85 | 2552.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 170828 | 113519.47 | 119883.07 | 70258.01 | 55948.05 | 58372.6 | 44398.81 | 51277.04 | 30385.19 | 27832.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162985.1 | 170828 | 113519.47 | 119883.07 | 70258.01 | 55948.05 | 58372.6 | 44398.81 | 51277.04 | 30385.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56211.85 | 74738.56 | 61787.88 | 52899.86 | 44247.84 | 34537.04 | 23009.83 | 14641.26 | 10460.19 | 4881.8 |
| 资产减值准备(万) | 2351.93 | 4143.6 | 867.33 | 784.96 | 3859.16 | 3374.48 | 2968.97 | 1372.84 | 2390.77 | 1427.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19309.66 | 17034.6 | 16692.85 | 15958.25 | 11807.21 | 10900.13 | 9129.99 | 8962.1 | 8871.46 | 8121.58 |
| 无形资产摊销(万) | 1835.35 | 1711 | 1725.84 | 1752.61 | 1705.17 | 1743.24 | 508.29 | 261.4 | 244.54 | 297.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 226.6 | 274.04 | 432.47 | 319.18 | 1485.63 | 553.97 | 312.31 | 421.36 | 163.24 | 83.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 147.61 | -9162.06 | -1450.83 | 74.39 | 2.26 | 262.98 | -210.3 | 21.38 | 35.54 | 62.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.09 | 90.51 | 167.56 | 111.91 | 823.42 | 2.19 | 20.02 | 183.18 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -64.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1268.42 | -303.34 | 1483.64 | 8039.04 | 7082.76 | 5841.32 | 6738.38 | 2890.87 | 5000.35 | 6326.61 |
| 投资损失(万) | 716.86 | -4935.4 | -2858.33 | -612.41 | -1473.73 | -1022.49 | -827.7 | -1659.38 | -1061.25 | -996.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 699.01 | -35.61 | 95.15 | 371.33 | -461.09 | -82.6 | -603.68 | -12.33 | -471.4 | -89.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.24 | 39.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10597.62 | -9264.85 | -21120.58 | -10604.5 | -6388.58 | -20165.99 | -8987.88 | -5848.91 | 4017.82 | 11146.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20322.44 | -12977.45 | 6903.64 | 330.22 | -16891.87 | -27450.75 | -49372.75 | -23096.59 | -8346.09 | -15722.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6935.88 | -979.42 | 2419.47 | 9498.5 | 5225.47 | 10833.18 | 34061.12 | 17453.37 | -1344.47 | -1374.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 956.86 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59548.24 | 60928.46 | 67615.18 | 78923.34 | 51980.51 | 19326.7 | 16746.61 | 15590.56 | 19960.71 | 14163.87 |
| 现金的期末余额(万) | 162985.1 | 170828 | 113519.47 | 119883.07 | 70258.01 | 55948.05 | 58372.6 | 44398.81 | 51277.04 | 30385.19 |
| 现金的期初余额(万) | 170828 | 113519.47 | 119883.07 | 70258.01 | 55948.05 | 58372.6 | 44398.81 | 51277.04 | 30385.19 | 27832.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7842.9 | 57308.53 | -6363.6 | 49625.06 | 14309.96 | -2424.55 | 13973.79 | -6878.23 | 20891.85 | 2552.88 |