新朋股份002328现金流量表 |
4000 ℃ |
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当前股价：6.04，市值：47
亿，动态市盈率PE：32.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.89%。 其中，历史营业增长率：10.51%，净利增长率：4.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 448691.06 | 394123.98 | 296709.26 | 233443.96 | 264224.71 | 279008.2 | 288224.2 | 476852.44 | 440036.33 | 413718.24 |
| 收到的税费返还(万) | 3813.37 | 4973.82 | 4116.61 | 2538.96 | 3124.34 | 3154.55 | 2463.07 | 3028.36 | 3291.03 | 2353.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6943.16 | 5695.04 | 6719.41 | 3804.55 | 2703.13 | 2709.05 | 1250.11 | 2490.34 | 1155.57 | 1694.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 459447.6 | 404792.84 | 307545.28 | 239787.48 | 270052.17 | 284871.8 | 291937.38 | 482371.14 | 444482.93 | 417765.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 341518.67 | 335719.4 | 253372.92 | 178503.24 | 189324.87 | 193830.59 | 193330.62 | 379428.17 | 381327.39 | 315638.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21039.11 | 18348.78 | 18488.23 | 17448.68 | 23002.71 | 24753.18 | 24801.11 | 25042.76 | 28162.22 | 26989.01 |
| 支付的各项税费(万) | 25552.72 | 21571.67 | 7601 | 10095.79 | 10561.25 | 20062.98 | 18044.43 | 10679.92 | 12338.41 | 11972 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17138.79 | 14677.42 | 8819.55 | 11589.23 | 13546.62 | 13518.49 | 15984.29 | 8945.07 | 13986.84 | 13428.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 405249.29 | 390317.26 | 288281.7 | 217636.95 | 236435.46 | 252165.24 | 252160.45 | 424095.93 | 435814.87 | 368028 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54198.32 | 14475.58 | 19263.58 | 22150.53 | 33616.72 | 32706.56 | 39776.93 | 58275.21 | 8668.07 | 49737.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15601.8 | 120675.14 | 61970.91 | 142891.37 | 146190.16 | 172100 | 212080 | 212640 | 314436 | 298957 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12831.21 | 1385.39 | 492.88 | 907.62 | 2684.87 | 2093.31 | 1825.86 | 2012.88 | 3116.81 | 4004.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.72 | 17.84 | 133.3 | 424.53 | 261.84 | 183.42 | 342.34 | 63.99 | 680.22 | 1006.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | 2685.95 | 10174.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 457.83 | 200.37 | 209.21 | 218.04 | 226.88 | - | - | - | - | 2240 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28977.56 | 122278.75 | 62806.3 | 144441.56 | 149363.75 | 174376.73 | 214248.2 | 217466.87 | 320918.99 | 316381.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40198.11 | 9754.43 | 12567.2 | 7141.23 | 14124.66 | 28550.41 | 20077.53 | 34670.34 | 12219.61 | 24537.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 19900 | 66300 | 79570.88 | 112425 | 137795 | 172600 | 227400 | 208805 | 325634 | 324319 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 78.85 | - | 5.72 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60098.11 | 76054.43 | 92216.93 | 119566.23 | 151925.38 | 201150.41 | 247477.53 | 243475.34 | 337853.61 | 349060.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31120.55 | 46224.32 | -29410.63 | 24875.33 | -2561.63 | -26773.68 | -33229.33 | -26008.46 | -16934.62 | -32678.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 420 | 2491.5 | 480 | 1920 | 80 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 480 | 1920 | 80 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57185 | 70060.92 | 39121.77 | 15639.63 | 6000 | 2000 | - | - | - | 4162.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57185 | 70060.92 | 39541.77 | 18131.13 | 6480 | 3920 | 80 | - | - | 4162.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50587.69 | 63613.24 | 18928.66 | 7980 | 4000 | - | - | 8595.6 | 9526.37 | 6519.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17406.39 | 15196.43 | 14783.36 | 15134.43 | 12357.89 | 13598.18 | 9248.27 | 10321.86 | 7218.79 | 4868.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6132.67 | 4470.3 | 4531.16 | 4940.81 | 7235.31 | 11526.31 | 7219.98 | 8195.33 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3011.27 | 1036.71 | 17126.34 | - | - | - | - | 961.75 | 1512.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71005.35 | 79846.38 | 50838.36 | 23114.43 | 16357.89 | 13598.18 | 9248.27 | 19879.21 | 18257.74 | 11387.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13820.35 | -9785.45 | -11296.59 | -4983.3 | -9877.89 | -9678.18 | -9168.27 | -19879.21 | -18257.74 | -7225.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -29.92 | 795.78 | -466.63 | -260.7 | 169.41 | 290.57 | -1365.97 | 588.19 | 1215.88 | -25.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9227.5 | 51710.23 | -21910.26 | 41781.85 | 21346.61 | -3454.73 | -3986.64 | 12975.73 | -25308.43 | 9808.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121611.19 | 69900.96 | 91811.22 | 50029.36 | 28682.75 | 32137.48 | 36124.13 | 23148.4 | 48456.82 | 38648.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 130838.69 | 121611.19 | 69900.96 | 91811.22 | 50029.36 | 28682.75 | 32137.48 | 36124.13 | 23148.4 | 48456.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29369.59 | 37890.98 | 44697.68 | 19937.69 | 17383.86 | 18093.61 | 17152.49 | 18531.93 | 15176.54 | 15665.72 |
| 资产减值准备(万) | 4775.58 | 10832.68 | 1751.56 | 3103.19 | 1885.24 | 4808.8 | 123.16 | 3988.39 | 209.57 | 2562.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12795.67 | 17526.58 | 18813.55 | 18720.14 | 17547.54 | 14562.47 | 14009.68 | 14416.88 | 13740.1 | 14123.39 |
| 无形资产摊销(万) | 631.93 | 628.47 | 610.99 | 534.97 | 493.03 | 417.82 | 483.59 | 440.33 | 428.09 | 554.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 294.41 | 551.72 | 353.94 | 569.02 | 386.44 | 278.92 | 309.9 | 1072.85 | 977.05 | 228.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.8 | 26.17 | 29.96 | -147.22 | -52.43 | -20.15 | 406.87 | 126.32 | 78.12 | -75.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 469.16 | 165.96 | 163.56 | 68.17 | 502.16 | 1645.41 | - | 122.63 | - | 1.81 |
| 公允价值变动损失(万) | -531.67 | -8253.94 | -39598.1 | -5950.19 | -917.4 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1403.81 | 2188.04 | 974.02 | 437.48 | -54.14 | -211.56 | 1326.74 | -485.91 | -348.04 | 1980.43 |
| 投资损失(万) | -7836.19 | -23188.85 | -743.99 | -937.29 | -2651.77 | -2133.33 | -1874.72 | -2038.6 | -978.68 | -5067.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -858.21 | -1349.64 | -437.58 | -675.29 | 419.29 | -1281.6 | 388.3 | 360.59 | -303.01 | -1101.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4227.68 | 2274.89 | 9856.09 | 1487.55 | 924.88 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9255.16 | 2164.31 | -15559.3 | -42287.59 | 6060.53 | -3801.04 | 7971.17 | -6807.99 | -1969.09 | -12317.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2431.34 | -33298.98 | -13087.59 | -34886.79 | -7369.4 | 14827.32 | 10091.11 | 5273.52 | -16419.4 | -10283.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5559.68 | 1270.98 | 7376.8 | 60814.38 | -2018.37 | -15538.09 | -11394.89 | 23274.27 | -1923.19 | 43466.74 |
| 其他(万) | 3068.63 | 3057.99 | 2149.28 | 1362.3 | 1077.26 | 1057.97 | 783.52 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54198.32 | 14475.58 | 19263.58 | 22150.53 | 33616.72 | 32706.56 | 39776.93 | 58275.21 | 8668.07 | 49737.9 |
| 现金的期末余额(万) | 130838.69 | 121611.19 | 69900.96 | 91811.22 | 50029.36 | 28682.75 | 32137.48 | - | 23148.4 | 48456.82 |
| 现金的期初余额(万) | 121611.19 | 69900.96 | 91811.22 | 50029.36 | 28682.75 | 32137.48 | 36124.13 | - | 48456.82 | 38648.31 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 36124.13 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 23148.4 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9227.5 | 51710.23 | -21910.26 | 41781.85 | 21346.61 | -3454.73 | -3986.64 | 12975.73 | -25308.43 | 9808.51 |