众生药业002317现金流量表 |
4618 ℃ |
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当前股价：12.39，市值：106
亿，动态市盈率PE：79.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.5%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：13.22%； 未来三年预估净利增长率：19.68% （24E:-1.62%, 25E:43.92%, 26E:21.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 240991.17 | 219174.13 | 267398.26 | 178933.01 | 224480.32 | 223544.12 | 179676.82 | 165155.65 | 137044.68 | 115162.79 |
| 收到的税费返还(万) | 2245.4 | 1997.42 | 2898.07 | 1537.62 | 736.34 | 184.53 | 0.57 | 47.21 | 298.49 | 67.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16906.59 | 9704.71 | 7331.71 | 10630.05 | 11320.14 | 10636.72 | 11969.23 | 11291.53 | 10166.3 | 8269.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 260143.16 | 230876.26 | 277628.03 | 191100.68 | 236536.8 | 234365.37 | 191646.62 | 176494.4 | 147509.48 | 123500.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79993.2 | 67494.62 | 61746.67 | 51975.12 | 67840.56 | 54441.04 | 45666.03 | 38453.12 | 34461.81 | 34475.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23933.35 | 21871.47 | 21125.02 | 18034.78 | 20903.74 | 18335.92 | 16288.32 | 18108.19 | 17471.04 | 15026.46 |
| 支付的各项税费(万) | 23822.08 | 22670.82 | 26053.87 | 23417.27 | 33325.4 | 30462.65 | 27545.37 | 27079.67 | 23845.65 | 18091.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 113333.17 | 112532.37 | 106425.85 | 83780.29 | 89351.53 | 98447.56 | 65156.38 | 59025.2 | 52506.14 | 45846.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 241081.8 | 224569.28 | 215351.41 | 177207.46 | 211421.23 | 201687.17 | 154656.11 | 142666.18 | 128284.64 | 113440.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19061.36 | 6306.98 | 62276.63 | 13893.22 | 25115.58 | 32678.2 | 36990.51 | 33828.22 | 19224.84 | 10059.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39965.02 | 13731.2 | 19324.76 | 49294.2 | 3200.59 | 59200 | 186150 | 53230 | 109090 | 68359 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1922.81 | 532.24 | 721.87 | 1921.58 | 167.44 | 854.37 | 3081.71 | 1613.33 | 1847.78 | 2811.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1149.07 | 1475.59 | 154.76 | 2023.82 | 368.68 | 311.09 | 11668.26 | 2413.67 | 18.58 | 2.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 60.11 | - | 22553.71 | 2884.11 | 703.6 | 351.8 | 3652.24 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.08 | 0.03 | - | 44.58 | 3017.57 | 2038.1 | 17.87 | 2741.14 | 468 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43036.98 | 15799.18 | 20201.39 | 75837.89 | 9638.39 | 63107.15 | 201269.64 | 63650.38 | 111424.36 | 71173.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36305.68 | 26796.45 | 21376.27 | 15443.44 | 12833.01 | 14347.52 | 12428.36 | 14118.67 | 7656.91 | 19954.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 81040 | 41637 | 67055 | 35551 | 16690.4 | 38109 | 141810.45 | 122956 | 62520 | 73559 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4041.1 | 4178.42 | 55549.55 | 37584.96 | 26000 | 61178.17 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15 | 38.38 | 252.92 | 424.29 | 22 | 178.9 | 93.6 | - | 216.67 | 171 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 117360.68 | 68471.83 | 88684.19 | 55459.83 | 33723.84 | 108184.97 | 191917.37 | 163074.67 | 131571.75 | 93684.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74323.7 | -52672.65 | -68482.8 | 20378.06 | -24085.44 | -45077.82 | 9352.27 | -99424.29 | -20147.39 | -22511.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 59019.7 | 6405.84 | - | 7171.35 | 13771.67 | 937.5 | - | 98726.28 | - | 10197.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 7171.35 | 13771.67 | 937.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 129275.56 | 105798.82 | 39977.63 | 94377.39 | 103738.12 | 95603.35 | 42192.31 | 60735.95 | 28096.73 | 5650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18293.73 | 23.27 | 20239.53 | 51.24 | 34.97 | 44.4 | 20.46 | 285.97 | 3091.91 | 1500.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 206588.99 | 112227.92 | 60217.16 | 101599.98 | 117544.76 | 96585.25 | 42212.77 | 159748.2 | 31188.64 | 17347.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 104655.63 | 58067.64 | 60600 | 65900.01 | 98179.16 | 59845.91 | 8097.13 | 67861.95 | 16650 | 3250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17153.38 | 18141.68 | 18683.41 | 19602.48 | 20494.72 | 17780.4 | 17365.28 | 10191.65 | 22522.33 | 9380.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1277.71 | - | 388.32 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 608.21 | 258.18 | 5369.36 | 158.51 | 10677.2 | 6030.1 | 182.53 | 485.76 | 978.05 | 1321.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 122417.22 | 76467.5 | 84652.77 | 85660.99 | 129351.08 | 83656.42 | 25644.93 | 78539.36 | 40150.38 | 13951.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 84171.78 | 35760.42 | -24435.61 | 15938.98 | -11806.33 | 12928.83 | 16567.83 | 81208.84 | -8961.75 | 3395.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.62 | 315.56 | -83.04 | 39.74 | -122.21 | 6.57 | -8.92 | 22.45 | 20.64 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28949.06 | -10289.68 | -30724.82 | 50250.01 | -10898.4 | 535.77 | 62901.71 | 15635.22 | -9863.65 | -9056.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91223.44 | 101513.12 | 132237.94 | 81987.93 | 92886.33 | 92350.56 | 29448.85 | 13813.64 | 23677.29 | 32733.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 120172.5 | 91223.44 | 101513.12 | 132237.94 | 81987.93 | 92886.33 | 92350.56 | 29448.85 | 13813.64 | 23677.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24990.09 | 31534.84 | 27467.01 | -43442.9 | 31977.49 | 43050.07 | 42300.15 | 42048.71 | 29563.28 | 21598.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1634.75 | 480 | -733.24 | 83462.38 | 9459.82 | 1924.47 | 234.8 | 495.25 | 13.35 | 1036.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7551.89 | 7209.87 | 7077.66 | 7496.36 | 7351.75 | 6053.1 | 5466.36 | 5276.79 | 5243.35 | 4386.86 |
| 无形资产摊销(万) | 4332.44 | 2535.45 | 2350.99 | 2370.75 | 2477.4 | 1783.27 | 1493.11 | 1534.48 | 1081.02 | 616.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 254.95 | 209.04 | 82.05 | 20.01 | 57.95 | 15.93 | 13.7 | 10.02 | 36.33 | 21.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2168.44 | -1469.24 | 63.3 | -57.01 | -277.7 | -159.32 | -1437.64 | -407.43 | 67.35 | -1.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 1413.02 | 282.89 | 222.05 | 1646.05 | 29.67 | 37.69 | 16.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6523.08 | 1950.61 | 6673.13 | -13797.62 | 10.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3481.05 | 8429.39 | 7508.63 | 3872.69 | 4821.59 | 3362.21 | 768.94 | 598.51 | 878.08 | 297.19 |
| 投资损失(万) | -2352.85 | -4635.59 | -2067.27 | -10029.89 | -898.17 | -848.83 | -2410.75 | -3859.23 | -1847.78 | -2811.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | 458.63 | -14.1 | -1002.27 | 1737.56 | -4099 | -729.12 | 605 | 1620.48 | -336.03 | -1238.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2177.89 | 909.19 | -561.63 | 3127.12 | 519.55 | -27.33 | 51.94 | 50.97 | 1725.45 | - |
| 存货的减少(万) | -3965.17 | -2994.04 | -5491.49 | -3122.61 | -8568.01 | -1948.85 | -581.46 | -8454.97 | -2851.29 | -1457.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -71008.41 | -42722.34 | 25401.96 | 25535.69 | -24411.89 | 6950.14 | -18800.68 | -141.25 | -17806.32 | -14825.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52436.3 | 4389.38 | -4887.12 | -44925.35 | 6664.34 | -26785.24 | 9271 | -4944.11 | 283.32 | 2437.59 |
| 其他(万) | -2573.05 | - | - | - | - | - | - | - | 3174.73 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19061.36 | 6306.98 | 62276.63 | 13893.22 | 25115.58 | 32678.2 | 36990.51 | 33828.22 | 19224.84 | 10059.51 |
| 现金的期末余额(万) | 120172.5 | 91223.44 | 101513.12 | 132237.94 | 81987.93 | 92886.33 | 92350.56 | 29448.85 | 13813.64 | 23677.29 |
| 现金的期初余额(万) | 91223.44 | 101513.12 | 132237.94 | 81987.93 | 92886.33 | 92350.56 | 29448.85 | 13813.64 | 23677.29 | 32733.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28949.06 | -10289.68 | -30724.82 | 50250.01 | -10898.4 | 535.77 | 62901.71 | 15635.22 | -9863.65 | -9056.17 |