南国置业002305现金流量表 |
3919 ℃ |
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当前股价：1.54，市值：27
亿，动态市盈率PE：-2.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-778.06%。 其中，历史营业增长率：4.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 367298.94 | 215567.33 | 650365.98 | 734392.33 | 380656.22 | 517892.07 | 641740.1 | 355052.79 | 283166.14 | 227700.89 |
| 收到的税费返还(万) | 8402.9 | 16765.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 290636.74 | 301615.82 | 148600.13 | 292646.11 | 245263.43 | 247613.88 | 87743.02 | 173961.03 | 187222.5 | 19431.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 666338.58 | 533948.86 | 798966.11 | 1027038.44 | 625919.65 | 765505.94 | 729483.11 | 529013.83 | 470388.63 | 247132.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 215688.15 | 329961.48 | 388579.28 | 413969.72 | 561576.57 | 276356 | 391638.23 | 261404.2 | 648661.01 | 170349.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18915.74 | 19450.16 | 22936.52 | 18860.26 | 20280.87 | 18751.62 | 18839.31 | 17446.51 | 13977.97 | 8434.67 |
| 支付的各项税费(万) | 27493.37 | 22124.43 | 69515.51 | 58152.12 | 46888.02 | 80079.89 | 66687.22 | 44451.93 | 77254.04 | 60594.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 246415.01 | 396116.72 | 98203.27 | 166364.5 | 200124.24 | 155916.01 | 87296.36 | 158694.17 | 222944.55 | 75942.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 508512.27 | 767652.79 | 579234.57 | 657346.6 | 828869.7 | 531103.52 | 564461.13 | 481996.81 | 962837.57 | 315321.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 157826.32 | -233703.93 | 219731.54 | 369691.84 | -202950.05 | 234402.42 | 165021.98 | 47017.02 | -492448.94 | -68188.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29953.18 | - | - | - | - | - | - | - | 89600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 8470.72 | - | - | - | - | - | 4424.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.15 | 13.66 | - | - | 22.5 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 63797.48 | - | - | 25122.78 | 2.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14191.33 | 196543.62 | 383964.27 | 57290.73 | 43005.75 | 19701.47 | 36000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44146.66 | 196557.28 | 383964.27 | 129558.93 | 43028.25 | 19701.47 | 61122.78 | 2.26 | 89600 | 4424.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3735.98 | 8843.69 | 3933.8 | 6829.08 | 4009.65 | 1196.39 | 636.26 | 84.44 | 102.41 | 179.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 57341.25 | 4471.79 | 71400 | - | 16360 | - | 6974.51 | 9600 | 81000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 37355.6 | 46246.51 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26600 | 191270.99 | 297330.93 | 290485.6 | 9262.6 | 50508.69 | 48199.05 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30335.98 | 257455.94 | 305736.53 | 368714.68 | 50627.85 | 114311.59 | 48835.31 | 7058.95 | 9702.41 | 81179.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13810.68 | -60898.66 | 78227.75 | -239155.75 | -7599.61 | -94610.12 | 12287.47 | -7056.69 | 79897.59 | -76754.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5000 | 2720 | - | 57237.8 | 268 | 300 | - | 158599.68 | 8400.42 | 978.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5000 | 2720 | - | 57237.8 | 268 | 300 | - | 4900 | 5900 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 99399.51 | 140300 | 116500 | 331806.25 | 867550 | 630150 | 1377610 | 873900 | 892306.6 | 549866 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 89797.5 | - | - | 347375 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 366820.88 | 631628.55 | 2069285 | 822943.7 | 2641.89 | - | 21414 | 173262 | 185474.2 | 94490 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 471220.39 | 774648.55 | 2185785 | 1211987.75 | 870459.89 | 720247.5 | 1399024 | 1205761.68 | 1433556.22 | 645334.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 388828.82 | 207370 | 415207 | 847620 | 576510 | 776379 | 1300180 | 1054919 | 686537.16 | 402490 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26770.92 | 38113.84 | 49975.13 | 84019.74 | 99201.79 | 87729.29 | 86446.14 | 70074.68 | 77466.35 | 54266.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 941.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 231520.98 | 450788.9 | 1865065.6 | 343725.99 | 1775.47 | 16694.5 | 129372.2 | 124145.76 | 169887 | 84390 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 647120.72 | 696272.74 | 2330247.73 | 1275365.73 | 677487.27 | 880802.79 | 1515998.34 | 1249139.44 | 933890.51 | 541146.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -175900.33 | 78375.81 | -144462.73 | -63377.98 | 192972.63 | -160555.29 | -116974.34 | -43377.76 | 499665.71 | 104188.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4263.33 | -216226.79 | 153496.55 | 67158.11 | -17577.02 | -20762.98 | 60335.11 | -3417.44 | 87114.36 | -40754.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 239372.01 | 455598.81 | 302102.25 | 234944.14 | 252521.16 | 273284.15 | 212949.04 | 216366.47 | 129252.11 | 109028.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 235108.68 | 239372.01 | 455598.81 | 302102.25 | 234944.14 | 252521.16 | 273284.15 | 212949.04 | 216366.47 | 68273.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -175734.11 | -63256.71 | -119359.15 | 3292.8 | -17869.79 | 11220.78 | 7535.32 | 3994.37 | 8376.38 | 49055.41 |
| 资产减值准备(万) | 32319.14 | 30524.72 | 15815.18 | 1477.37 | 1791.09 | 1307.18 | -1731.67 | -23.75 | 708.82 | 1491.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11838.26 | 10163.16 | 3911.85 | 2087.73 | 2094.88 | 2114.2 | 2028.76 | 678.93 | 270.1 | 166.2 |
| 无形资产摊销(万) | 18.93 | 34.11 | 34.97 | 30.69 | 104.99 | 104.09 | 28.19 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3564.04 | 3426.08 | 3509.86 | 1590.85 | 1561.2 | 1025.42 | 693.91 | 161.16 | 32.32 | 31.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1405.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.9 | -7.02 | 0.82 | 1.23 | 5.66 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 12563 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 63137.94 | 58070.55 | 40415.62 | 18471.23 | 6797.46 | 8100.01 | 2810.17 | 7480.44 | 417.72 | 1000 |
| 投资损失(万) | -2361.96 | -10479.71 | -15885.94 | -66952.64 | -14972.35 | 881.76 | -16918 | -28.77 | -9678.3 | -3806.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3076.73 | -716.15 | -792.32 | 113.68 | -447.77 | -326.79 | 359.16 | 25.28 | 177.82 | -363.2 |
| 存货的减少(万) | -29124.92 | 566501.19 | -69822.01 | 87398.53 | -319644.21 | -24339.39 | -170774.26 | -344311.07 | -370509.77 | -149709.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65674.81 | -35538.73 | -8411.53 | 612675 | -171414.62 | 38811.29 | 10100.07 | 171937.94 | -779911.18 | -62206.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 258692.44 | -854949.23 | 307087.67 | -290494.64 | 309043.41 | 195503.88 | 330890.32 | 207102.5 | 657667.16 | 95465.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 157826.32 | -233703.93 | 219731.54 | 369691.84 | -202950.05 | 234402.42 | 165021.98 | 47017.02 | -492448.94 | -68188.94 |
| 现金的期末余额(万) | 235108.68 | 239372.01 | 455598.81 | 302102.25 | 234944.14 | 252521.16 | 273284.15 | 212949.04 | 216366.47 | 68273.66 |
| 现金的期初余额(万) | 239372.01 | 455598.81 | 302102.25 | 234944.14 | 252521.16 | 273284.15 | 212949.04 | 216366.47 | 129252.11 | 109028.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4263.33 | -216226.79 | 153496.55 | 67158.11 | -17577.02 | -20762.98 | 60335.11 | -3417.44 | 87114.36 | -40754.88 |