*ST超002288现金流量表 |
4533 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2442.84%。 其中，历史营业增长率：11.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124832.4 | 171054.91 | 219156.3 | 134503.63 | 108442.54 | 158076.85 | 110487.62 | 85862 | 78401.25 | 72679.57 |
| 收到的税费返还(万) | 13.95 | 1168.19 | 1435.34 | 2455.9 | 1490.63 | 1771.93 | 1131.08 | 2075.43 | 4254.41 | 1856.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4428.16 | 36420.09 | 207921.65 | 228053.94 | 355.65 | 2499.81 | 1545.44 | 4030.32 | 2227.61 | 1906.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129274.5 | 208643.19 | 428513.29 | 365013.47 | 110288.82 | 162348.59 | 113164.14 | 91967.75 | 84883.28 | 76442.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71408.93 | 127257.72 | 178454.43 | 82305.79 | 80665.88 | 117513.7 | 72871.08 | 56417.3 | 60392.38 | 50940.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7320.95 | 14260.18 | 16702.54 | 13798.91 | 15231.21 | 15164.25 | 14812.37 | 14134.96 | 15426.81 | 15201 |
| 支付的各项税费(万) | 2059.03 | 7202.71 | 4756.06 | 1546.58 | 2095.22 | 3069.51 | 4917.9 | 4085.51 | 2091.26 | 3160.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29442.76 | 46248.27 | 219933.43 | 261016.23 | 10621.02 | 9430.18 | 17074.99 | 4761.52 | 4829.24 | 6635.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110231.67 | 194968.87 | 419846.46 | 358667.51 | 108613.33 | 145177.64 | 109676.34 | 79399.29 | 82739.7 | 75937.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19042.84 | 13674.32 | 8666.83 | 6345.96 | 1675.49 | 17170.95 | 3487.81 | 12568.45 | 2143.58 | 504.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1002.68 | - | - | 0.38 | 7 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.41 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1.13 | 4926.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | 1350 | 13043.4 | 5208 | 1200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1003.1 | - | - | 0.38 | 507 | 1000 | 1350 | 13081.4 | 5209.13 | 6126.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5188.09 | 3543.83 | 5674.71 | 12656.86 | 28765.48 | 7274.01 | 17854.96 | 6303.47 | 7378.6 | 9315.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 35200 | 355.69 | 21179.3 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 147.77 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 152.75 | - | - | - | 1500 | - | - | 9353.25 | 1260 | 557.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5340.84 | 3543.83 | 5674.71 | 12656.86 | 30265.48 | 7274.01 | 53054.96 | 16160.18 | 29817.9 | 9873.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4337.74 | -3543.83 | -5674.71 | -12656.48 | -29758.48 | -6274.01 | -51704.96 | -3078.78 | -24608.77 | -3746.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 250 | 450 | - | - | 59360 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33869.5 | 90575 | 107084.37 | 129921 | 121300 | 55036.77 | 82900 | 100180 | 81193.08 | 84571.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 74681.1 | 22012.23 | 5235.29 | 27050.67 | 27478.91 | 11830.9 | 33996.47 | 6381.96 | 4448.54 | 8837.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 108550.6 | 112587.23 | 112319.65 | 156971.67 | 149028.91 | 67317.67 | 116896.47 | 106561.96 | 145001.62 | 93409.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45441.78 | 111546.35 | 95897.24 | 113107.94 | 80253.77 | 64600 | 70000 | 105664.78 | 102692.05 | 76545.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6245.66 | 7789.94 | 7452.83 | 6294.42 | 4553.36 | 3216.02 | 3360.33 | 2502.45 | 3959.82 | 5240.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 73076.11 | 2320.75 | 13123.92 | 34931.11 | 32654.24 | 19168.02 | 4970.51 | 4892.22 | 21531.92 | 8611.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 124763.54 | 121657.03 | 116473.99 | 154333.47 | 117461.38 | 86984.04 | 78330.83 | 113059.44 | 128183.79 | 90397.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16212.95 | -9069.8 | -4154.34 | 2638.2 | 31567.54 | -19666.37 | 38565.64 | -6497.48 | 16817.82 | 3011.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24 | -369.44 | -17.07 | -84.16 | 93.38 | 222.26 | -106.4 | -246.78 | 495.58 | -63.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1483.85 | 691.24 | -1179.3 | -3756.48 | 3577.93 | -8547.17 | -9757.91 | 2745.41 | -5151.79 | -293.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2141.06 | 1449.82 | 2629.12 | 6385.6 | 2807.67 | 11354.84 | 21112.75 | 18367.34 | 23519.13 | 23812.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 657.21 | 2141.06 | 1449.82 | 2629.12 | 6385.6 | 2807.67 | 11354.84 | 21112.75 | 18367.34 | 23519.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -54960.9 | -33831.98 | 7115.04 | 2006.59 | 1769.9 | 3439.31 | 3685.5 | -6193.43 | 2782.81 | 1168.65 |
| 资产减值准备(万) | 8803.59 | 5365.23 | 1290.86 | 116.74 | 2891.02 | 1281.51 | 3969.06 | 8265.15 | 2299.39 | 3947.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9301.24 | 12513.59 | 2180.66 | 8080.49 | 8138.55 | 8668.46 | 7946 | 7048.22 | 6493.15 | 6414.91 |
| 无形资产摊销(万) | 334.86 | 328.61 | 192.78 | 287.27 | 196.24 | 304.71 | 318.99 | 259.44 | 294.78 | 283.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1313.64 | 1365.37 | 1178.49 | 535.37 | 580.31 | 573.77 | 484.39 | 360.2 | 205 | 208.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.41 | -180.87 | - | - | -0.31 | - | 4.98 | 48.58 | -0.21 | -719.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.6 | 15.65 | 5.71 | - | - | - | -12.42 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3417.64 | -2806.65 | -283.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8034.8 | 8437.28 | 7682.86 | 7287.78 | 5086.2 | 5429.2 | 4529.78 | 3067.48 | 3727.84 | 4638.31 |
| 投资损失(万) | -3933.23 | - | -954.82 | -1062.88 | -2312.17 | - | 999.94 | -1654.51 | -910.36 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2868.99 | 1850.12 | -1459.47 | -668.16 | -1223.69 | -1136.17 | 36.55 | -1321.29 | 128.22 | -519.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 307.82 | 453.08 | -17.36 | -37.88 | - | - | -66.83 | -100.41 | -68.61 | -114.72 |
| 存货的减少(万) | 46082.89 | 23032.96 | -4473.38 | -17246.49 | -12528.79 | -11787.81 | -10802.5 | 4958.79 | 1207.73 | -1684.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14376.98 | 24402.47 | 11775.29 | -27228.78 | -6879.1 | 5073.88 | -11008.38 | -3566.72 | -6684.63 | -19111.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18196.03 | -27893.96 | -27042.07 | 37038.84 | 5957.33 | 5324.09 | 3390.33 | 1409.37 | -7214.71 | 5992.05 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -116.8 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19042.84 | 13674.32 | 8666.83 | 6345.96 | 1675.49 | 17170.95 | 3487.81 | 12568.45 | 2143.58 | 504.8 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 657.21 | 2141.06 | 1449.82 | 2629.12 | 6385.6 | 2807.67 | 11354.84 | 21112.75 | 18367.34 | 23519.13 |
| 现金的期初余额(万) | 2141.06 | 1449.82 | 2629.12 | 6385.6 | 2807.67 | 11354.84 | 21112.75 | 18367.34 | 23519.13 | 23812.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1483.85 | 691.24 | -1179.3 | -3756.48 | 3577.93 | -8547.17 | -9757.91 | 2745.41 | -5151.79 | -293.37 |