奇正藏药002287现金流量表 |
4601 ℃ |
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当前股价：22.22，市值：118
亿，动态市盈率PE：19.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.32%。 其中，历史营业增长率：11.83%，净利增长率：9.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 221490.43 | 182044.37 | 244524.71 | 128887.81 | 146059.52 | 150188.74 | 114663.32 | 116770.07 | 106122.3 | 100871.3 |
| 收到的税费返还(万) | 1807.82 | 1660.32 | - | - | 23.92 | - | - | 2974.16 | 1181.21 | 4882.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23221.97 | 11691.88 | 11455.43 | 20044.37 | 8202.85 | 2255.11 | 2544.91 | 12315.18 | 1720.43 | 3535.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 246520.21 | 195396.57 | 255980.14 | 148932.18 | 154286.29 | 152443.85 | 117208.23 | 132059.42 | 109023.94 | 109289 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17448.44 | 17577.8 | 13669.8 | 9015.07 | 7470.9 | 10387.71 | 8078.72 | 10562.75 | 12130.87 | 20376.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52314.26 | 47291.61 | 36386.39 | 30924.91 | 28904.98 | 22662.6 | 22880.5 | 22322.45 | 21228.41 | 16317.58 |
| 支付的各项税费(万) | 30240.61 | 26029.89 | 27037.22 | 25579.11 | 21239.02 | 20609.9 | 19002.24 | 21533.69 | 19254.04 | 15849.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 77176.4 | 75928.6 | 75394.97 | 59547.92 | 56076.2 | 48843.96 | 44263.99 | 38720.37 | 30629.34 | 25650.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 177179.7 | 166827.89 | 152488.39 | 125067.02 | 113691.09 | 102504.16 | 94225.45 | 93139.26 | 83242.65 | 78194.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69340.51 | 28568.67 | 103491.75 | 23865.16 | 40595.2 | 49939.69 | 22982.78 | 38920.16 | 25781.29 | 31094.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 113814.91 | 132543.67 | 151100 | 56000 | 71000 | 155085.09 | 90900 | 69000 | 82668.58 | 36372.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27846.77 | 3046.49 | 1498.48 | 1641 | 1821.73 | 3756.46 | 1584.87 | 1120.5 | 2492.06 | 1219.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.66 | - | 0.15 | 30.5 | 190.53 | 0.49 | 15.22 | 2.6 | 0.96 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2853.19 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 1200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 141665.34 | 135590.16 | 152598.63 | 57671.5 | 73012.26 | 158842.05 | 95353.28 | 70249.1 | 86361.59 | 37592.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23481.4 | 27239.77 | 12557.21 | 33897 | 5227.04 | 12894.31 | 6612.54 | 17987.43 | 6490.39 | 8147.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 149243 | 141800 | 349470.46 | 83000 | 30000 | 155500 | 113000 | 62000 | 96002.46 | 71250.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6111.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12 | 388.8 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 172724.4 | 169039.77 | 368138.94 | 116897 | 35227.04 | 168394.31 | 119624.54 | 80376.23 | 102492.86 | 79398.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31059.06 | -33449.6 | -215540.31 | -59225.5 | 37785.22 | -9552.27 | -24271.26 | -10127.13 | -16131.27 | -41806.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 16.09 | 79435.36 | 3333.75 | 46.02 | - | - | - | 810 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 30 | 46.02 | - | - | - | 810 |
| 取得借款收到的现金(万) | 75000 | 80638.78 | 50000 | 69000 | 30000 | 16500 | 36300 | 24649.63 | 13000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 13230.72 | 10711.68 | 5091.33 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75000 | 80638.78 | 50016.09 | 148435.36 | 33333.75 | 29776.74 | 47011.68 | 29740.96 | 13000 | 810 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95180 | 63779.67 | 34184.76 | 45000 | - | 38500 | 25949.63 | 26000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22004.7 | 34051.18 | 19553.7 | 19318.8 | 16713.46 | 17525.59 | 16211.36 | 16893.79 | 15793.4 | 14210 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1064.97 | 1129.94 | 553.54 | 215.69 | - | - | 13230.72 | 10711.68 | 5091.33 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118249.67 | 98960.79 | 54292 | 64534.49 | 16713.46 | 56025.59 | 55391.71 | 53605.48 | 20884.73 | 14210 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43249.67 | -18322.01 | -4275.91 | 83900.87 | 16620.29 | -26248.85 | -8380.03 | -23864.51 | -7884.73 | -13400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.46 | 296.71 | -74.97 | -225.57 | 123.22 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4906.76 | -22906.24 | -116399.44 | 48314.96 | 95123.93 | 14138.58 | -9668.51 | 4928.52 | 1765.3 | -24111.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43757.14 | 66663.37 | 183062.81 | 134675.09 | 39551.15 | 25412.58 | 35081.08 | 30152.57 | 28387.27 | 52498.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38850.38 | 43757.14 | 66663.37 | 182990.05 | 134675.09 | 39551.15 | 25412.58 | 35081.08 | 30152.57 | 28387.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57917.77 | 46950.86 | 71082.58 | 40591.77 | 36438.94 | 31744.13 | 30077.26 | 28778.56 | 26135.74 | 23546.95 |
| 资产减值准备(万) | -8.26 | 245.45 | 1606.05 | 19.88 | 33.18 | -53.44 | 744.13 | 278.1 | 346.76 | -755.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5750.56 | 5030.73 | 4643.09 | 3999.2 | 3400.56 | 2117.87 | 2094.68 | 2677.89 | 2963.31 | 2235.59 |
| 无形资产摊销(万) | 2792.91 | 2611.45 | 1389.15 | 357.6 | 202.69 | 196.88 | 208.64 | 363.01 | 361.16 | 304.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 253.15 | 272.21 | 208.16 | 5.36 | 5.36 | 142.9 | 17.14 | 14.46 | 18.06 | 26.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.82 | -0.2 | 6.73 | 35.19 | -181.43 | - | 23.66 | -10.52 | -0.66 | 14.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.44 | 14.04 | 35.3 | 3.94 | 1.08 | 38.41 | 37.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3707.42 | 342.94 | -2069.29 | - | -227.88 | - | - | - | 28.5 | -28.5 |
| 财务费用(万) | 6306.98 | 5642.35 | 5342.67 | 1952.94 | 180 | 750 | 390.43 | 308.3 | 56.01 | - |
| 投资损失(万) | -3223.53 | 2942.91 | -30811.87 | -1263.15 | -1491 | -4087.2 | -1534.66 | -2676.51 | -2392.06 | -209.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -879.83 | -246.49 | 2.82 | -1786.01 | -324.32 | 411.83 | -562.97 | -133.71 | -7.36 | 511.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1545.23 | -587.07 | 3876.08 | 166.22 | 19.57 | 9.25 | - | - | -2.56 | 2.56 |
| 存货的减少(万) | -2845.86 | -1064.79 | -2403.82 | -3240.64 | -189.71 | -917.01 | -686.44 | -85.12 | 2968.65 | 1811.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4195.39 | -20930.33 | 36970.34 | -34918.63 | -10196.14 | 11054.23 | -3645.73 | -138.66 | -8602.38 | -10975.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 978.76 | -14643.33 | 13659.89 | 9478.59 | 11034.17 | 8531.83 | -4181.12 | 9544.36 | 3908.14 | 14611.46 |
| 其他(万) | 2450.77 | 1237.69 | -460.68 | 8462.9 | 1890.12 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69340.51 | 28568.67 | 103491.75 | 23865.16 | 40595.2 | 49939.69 | 22982.78 | 38920.16 | 25781.29 | 31094.75 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | 87.67 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38850.38 | 43757.14 | 66663.37 | 182990.05 | 134675.09 | 39551.15 | 25412.58 | 35081.08 | 30152.57 | 28387.27 |
| 现金的期初余额(万) | 43757.14 | 66663.37 | 183062.81 | 134675.09 | 39551.15 | 25412.58 | 35081.08 | 30152.57 | 28387.27 | 52498.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4906.76 | -22906.24 | -116399.44 | 48314.96 | 95123.93 | 14138.58 | -9668.51 | 4928.52 | 1765.3 | -24111.33 |