亚太股份002284现金流量表 |
4372 ℃ |
|
当前股价：8.32，市值：61
亿，动态市盈率PE：39.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.16%。 其中，历史营业增长率：12.54%，净利增长率：12.14%； 未来三年预估净利增长率：47.85% （24E:116.66%, 25E:19.89%, 26E:24.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 380463.09 | 429922.17 | 382762.56 | 315797 | 291849.85 | 352078.51 | 313709.48 | 267796.72 | 193657.07 | 198381.43 |
| 收到的税费返还(万) | 154.2 | 1073.73 | 5.7 | 553.3 | 29.65 | 6249.97 | 773.32 | 1314.52 | 658.44 | 897.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10218.65 | 9750.92 | 7240.94 | 5750.47 | 5066.69 | 3986.42 | 2976.7 | 3237.74 | 2068.58 | 2379.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 390835.95 | 440746.82 | 390009.2 | 322100.78 | 296946.18 | 362314.9 | 317459.51 | 272348.98 | 196384.09 | 201659.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 268011.55 | 351404.82 | 299762.89 | 227376.58 | 211767.67 | 256833.64 | 238643.26 | 195217.79 | 119731.06 | 133125.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31779.61 | 30953.73 | 30062.89 | 28084.64 | 31625.04 | 33298.66 | 32380.53 | 29319.66 | 26477.35 | 22409.85 |
| 支付的各项税费(万) | 9438.71 | 8878.21 | 5523.88 | 7591.64 | 9921.9 | 11892.87 | 13437.19 | 13877.72 | 12162.06 | 11597.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10711.51 | 9192.01 | 7687.55 | 7103.67 | 12080.13 | 11683.3 | 13141.27 | 12013.27 | 11557.62 | 11521.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 319941.38 | 400428.77 | 343037.22 | 270156.54 | 265394.73 | 313708.47 | 297602.25 | 250428.44 | 169928.08 | 178654.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70894.57 | 40318.05 | 46971.99 | 51944.24 | 31551.45 | 48606.44 | 19857.26 | 21920.54 | 26456.01 | 23004.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 167.57 | - | - | 359 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1871.89 | 129.15 | 1344.98 | 4432.89 | 3113.54 | 3770.62 | 104.74 | 627.79 | 3781.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1192.17 | 298.62 | 131.59 | 877.08 | 210.52 | 514.41 | 244.38 | 714.65 | 206.74 | 330.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 169500 | 81798.75 | 40000 | 49408.3 | 106600 | 208529 | 47691.42 | 86792.85 | 182344.27 | 1629.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 172564.06 | 82394.1 | 41476.56 | 54718.26 | 110283.06 | 212814.04 | 48040.54 | 88135.3 | 186332.4 | 1959.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18277.62 | 19725.27 | 13490.83 | 10042.14 | 16179.63 | 25642.79 | 43606.51 | 49544.21 | 51448.18 | 36213.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 2572.5 | - | - | - | - | 5204 | 5341.54 | 8704.66 | 11100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 84500 | 133600 | 45000 | 60500 | 71083.81 | 215836.09 | 119504 | 43000 | 124545 | 96000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105350.12 | 153325.27 | 58490.83 | 70542.14 | 87263.44 | 246682.87 | 168452.05 | 101248.87 | 187093.18 | 132213.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 67213.94 | -70931.17 | -17014.27 | -15823.88 | 23019.63 | -33868.83 | -120411.5 | -13113.57 | -760.78 | -130253.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 400 | 112234.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 212652 | 155861.13 | 97300 | 50200 | 30900 | 27700 | 70000 | 43200 | 42800 | 25500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 98400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 56778.89 | 30583.32 | 30521.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 269430.89 | 186444.45 | 127821.37 | 50200 | 30900 | 27700 | 168400 | 44200 | 43200 | 137734.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 266700.41 | 100704 | 82058 | 65142 | 25900 | 54400 | 52700 | 38200 | 40100 | 23900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8319.73 | 10949.83 | 3092.3 | 2232.11 | 2309.73 | 10717.63 | 10257.59 | 9502.49 | 5747.95 | 4964.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 26.67 | 243.46 | 451.69 | 927.33 | 644.97 | 590.61 | 481.85 | 315.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69448.27 | 79293.85 | 57552.73 | - | - | - | 268.14 | - | - | 692.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 344468.41 | 190947.68 | 142703.03 | 67374.11 | 28209.73 | 65117.63 | 63225.73 | 47702.49 | 45847.95 | 29556.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -75037.52 | -4503.23 | -14881.66 | -17174.11 | 2690.27 | -37417.63 | 105174.27 | -3502.49 | -2647.95 | 108178.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -26.32 | 48.31 | -57.78 | -96.22 | 54.87 | 13.65 | -56.31 | 93.07 | 56.78 | -8.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63044.67 | -35068.04 | 15018.28 | 18850.03 | 57316.22 | -22666.37 | 4563.71 | 5397.55 | 23104.06 | 920.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81895.06 | 116963.1 | 101944.82 | 83094.79 | 25778.58 | 48444.95 | 43881.24 | 38483.69 | 15379.63 | 14459.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144939.73 | 81895.06 | 116963.1 | 101944.82 | 83094.79 | 25778.58 | 48444.95 | 43881.24 | 38483.69 | 15379.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9701.54 | 6887.86 | 4617.09 | 1728.96 | -9569.15 | 1268.15 | 8810.01 | 15157.59 | 14868.82 | 18114.21 |
| 资产减值准备(万) | 2179.62 | 2154.71 | 3072.05 | 1250.07 | 4443.98 | 2414.13 | 3370.42 | 1183.64 | 482.91 | 227.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23050.67 | 21881.1 | 21231.91 | 21084.46 | 20642.32 | 18520.76 | 15618.08 | 12013.96 | 10229.76 | 8843.59 |
| 无形资产摊销(万) | 736.47 | 729.43 | 691.42 | 780.93 | 785.83 | 729.21 | 716.81 | 599.88 | 433 | 412.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 283.72 | 65.05 | 65.05 | 373.6 | 132.06 | 82.65 | 69.97 | 14.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.49 | -174.02 | -78.5 | -2.58 | 147.63 | 22.09 | 350.63 | 37.93 | 419.51 | 279.97 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.12 | -168.19 | -27.24 | -23.73 | 125.74 | 0.82 | 58.17 | - | 1.1 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 65.11 | 102.87 | 14.13 | - | -68.69 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11695.2 | 6115.66 | 5957.8 | 2278.58 | 5714.14 | 6270.05 | 2637.55 | 1454.81 | 1505.27 | 1357.51 |
| 投资损失(万) | -1908.82 | -401.32 | -1435.51 | -648.73 | -2365.39 | -1206.29 | 649.07 | -103.6 | -2671.11 | 523.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -590.12 | -419.78 | -112.03 | 66.86 | 254.7 | -334.53 | -261.11 | -360.86 | -449.72 | -279.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -0.62 | -3 | -3.01 | -3.32 | -3.1 |
| 存货的减少(万) | -2198.65 | -14669.74 | -5567.62 | -1055.02 | 5635.78 | 7776.36 | -12986.67 | -20714.86 | 4358.93 | -9791.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8811.13 | -813.33 | 12214.24 | 2280.13 | 10261.12 | 8788.68 | -16098.25 | -30133.59 | 2212.67 | -21234.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35963.53 | 19253.12 | 7226.02 | 25122.21 | -5453.66 | 3075.82 | 17631.47 | 43402.84 | -4340.49 | 24911.42 |
| 其他(万) | 996.74 | -535.67 | -1013.9 | -982.96 | 623.5 | 1149.73 | -718.56 | -684.17 | -606 | -356.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70894.57 | 40318.05 | 46971.99 | 51944.24 | 31551.45 | 48606.44 | 19857.26 | 21920.54 | 26456.01 | 23004.37 |
| 现金的期末余额(万) | 144939.73 | 81895.06 | 116963.1 | 101944.82 | 83094.79 | 25778.58 | 48444.95 | 43881.24 | 38483.69 | 15379.63 |
| 现金的期初余额(万) | 81895.06 | 116963.1 | 101944.82 | 83094.79 | 25778.58 | 48444.95 | 43881.24 | 38483.69 | 15379.63 | 14459.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63044.67 | -35068.04 | 15018.28 | 18850.03 | 57316.22 | -22666.37 | 4563.71 | 5397.55 | 23104.06 | 920.37 |