天润工业002283核心经营数据 |
3838 ℃ |
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当前股价：5.78，市值：66
亿，动态市盈率PE：18.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.14%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：19.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:7.88%, 25E:18.92%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113945.72 | 113945.72 | 113895.86 | 113397.62 | 112755.4 | 112755.4 | 112663.15 | 112106.45 | 55941.18 | 55941.18 |
| 净资产(万) | 604471.94 | 564790.8 | 555510.3 | 504663.33 | 457071.44 | 422506.97 | 397613.35 | 362537.11 | 342192.38 | 325089.95 |
| 总资产(万) | 836717.23 | 798252.2 | 887643.08 | 813263.86 | 681787.45 | 639405.97 | 625347.58 | 512367.11 | 478607.76 | 492877.95 |
| 营业收入(万) | 400639.86 | 313632.83 | 472067.85 | 442840.86 | 360256.35 | 340535.47 | 302143.08 | 182150.83 | 168983.5 | 161950.51 |
| 营业收入增长率(%) | 27.74 | -33.56 | 6.6 | 22.92 | 5.79 | 12.71 | 65.88 | 7.79 | 4.34 | 3.16 |
| 营业成本(万) | 300846.46 | 247223.07 | 358178.44 | 332705.92 | 265770.38 | 252926.41 | 221261.33 | 130186.63 | 125656.43 | 124844.16 |
| 营业成本增长率(%) | 21.69 | -30.98 | 7.66 | 25.19 | 5.08 | 14.31 | 69.96 | 3.61 | 0.65 | 1.4 |
| 毛利率(%) | 24.91 | 21.17 | 24.13 | 24.87 | 26.23 | 25.73 | 26.77 | 28.53 | 25.64 | 22.91 |
| 三项费用(万) | 27105.67 | 22043.97 | 24655.8 | 24319.34 | 30063.03 | 32994.54 | 39215.55 | 29383.64 | 25393.2 | 23907.94 |
| 费用增长率(%) | 22.96 | -10.59 | 1.38 | -19.11 | -8.88 | -15.86 | 33.46 | 15.71 | 6.21 | 7.85 |
| 费用率(%) | 27.16 | 33.19 | 21.65 | 22.08 | 31.82 | 37.66 | 48.49 | 56.55 | 58.61 | 64.43 |
| 净利润(万) | 38941.07 | 20235.38 | 54023.55 | 50717.3 | 35379.3 | 34448.97 | 34142.82 | 20046.05 | 15321.14 | 13834.59 |
| 净利润增长率(%) | 92.44 | -62.54 | 6.52 | 43.35 | 2.7 | 0.9 | 70.32 | 30.84 | 10.75 | 37.59 |
| 经营现金流(万) | 91667.86 | 58211.05 | 105679.11 | 49141.28 | 31249.63 | 72881.03 | -9107.01 | 38136.17 | 48642 | 40990.26 |
| 现金流增长率(%) | 57.48 | -44.92 | 115.05 | 57.25 | -57.12 | -900.27 | -123.88 | -21.6 | 18.67 | 113.67 |
| 净利润现金比(-) | 2.35 | 2.88 | 1.96 | 0.97 | 0.88 | 2.12 | -0.27 | 1.9 | 3.17 | 2.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.66 | 3.61 | 10.19 | 10.55 | 8.04 | 8.4 | 8.98 | 5.69 | 4.59 | 4.34 |
| 生产资本回报率(%) | 11.9 | 5.7 | 16.72 | 16.76 | 11.6 | 12.31 | 12.17 | 7.14 | 5.51 | 5.15 |
| 资本支出(万) | 27176.72 | 38021.41 | 62953.22 | 26117.45 | 29195.61 | 25779.92 | 21330.63 | 30136.3 | 33134.2 | 39918.27 |
| 折旧和摊销(万) | 37014 | 35158 | 33662 | 33810 | 32188 | 28255 | 26650 | 23213 | 20683 | 17513 |
| 归属股东权益(万) | 602372.88 | 562551.89 | 553148.12 | 502196.48 | 457071.44 | 422506.97 | 389947.88 | 355501.11 | 335772.75 | 318965.34 |
| 股东权益增长率(%) | 7.08 | 1.7 | 10.15 | 9.87 | 8.18 | 8.35 | 9.69 | 5.88 | 5.27 | 3.94 |
| 自由现金流(万) | 48918 | 17495 | 24837 | 58483 | 38372 | 36705 | 38833 | 12506 | 2575 | -9074 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 385.67 | -128.38 | -56.54 |
| 每股股东权益(元) | 5.29 | 4.94 | 4.86 | 4.43 | 4.05 | 3.75 | 3.46 | 3.17 | 6 | 5.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.18 | 0.48 | 0.45 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.17 | 0.27 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BBACB | BAABA | BABBA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBACA | BBACB | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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