恩华药业002262核心经营数据 |
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当前股价：24.62，市值：250
亿，动态市盈率PE：21.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.7%。 其中，历史营业增长率：12.16%，净利增长率：25.73%； 未来三年预估净利增长率：18.9% （24E:17.70%, 25E:19.20%, 26E:19.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100758.81 | 100758.81 | 100758.81 | 100766.29 | 101938.77 | 102001.57 | 100914.7 | 63071.69 | 48516.68 | 39312 |
| 净资产(万) | 641010.77 | 558475.61 | 490373.3 | 410549.76 | 360482.3 | 295549.5 | 246132.51 | 212391.61 | 182731.89 | 105904.41 |
| 总资产(万) | 732819.54 | 648174.56 | 569718.67 | 474844.03 | 420150.19 | 403016.53 | 330156.95 | 297488.99 | 255092.24 | 192265.63 |
| 营业收入(万) | 504150.45 | 429851.31 | 393566.42 | 336130.35 | 414931.24 | 385816.86 | 339367.7 | 301778.58 | 276656.76 | 250135.87 |
| 营业收入增长率(%) | 17.28 | 9.22 | 17.09 | -18.99 | 7.55 | 13.69 | 12.46 | 9.08 | 10.6 | 11.86 |
| 营业成本(万) | 136984.31 | 102046.1 | 89733.01 | 82210.58 | 155122.05 | 169199.62 | 176583 | 162686.11 | 160782.41 | 150766.42 |
| 营业成本增长率(%) | 34.24 | 13.72 | 9.15 | -47 | -8.32 | -4.18 | 8.54 | 1.18 | 6.64 | 12.49 |
| 毛利率(%) | 72.83 | 76.26 | 77.2 | 75.54 | 62.61 | 56.15 | 47.97 | 46.09 | 41.88 | 39.73 |
| 三项费用(万) | 194411.98 | 184742.62 | 174295.4 | 144282.12 | 165025.59 | 134508.38 | 117342.4 | 99091.49 | 82292.45 | 69680.38 |
| 费用增长率(%) | 5.23 | 5.99 | 20.8 | -12.57 | 22.69 | 14.63 | 18.42 | 20.41 | 18.1 | 5.32 |
| 费用率(%) | 52.95 | 56.36 | 57.37 | 56.82 | 63.52 | 62.09 | 72.08 | 71.24 | 71.02 | 70.12 |
| 净利润(万) | 103424.73 | 88038.86 | 79802.14 | 72710.43 | 65707.43 | 51916.15 | 37525.2 | 30168.58 | 25528.14 | 22125.41 |
| 净利润增长率(%) | 17.48 | 10.32 | 9.75 | 10.66 | 26.56 | 38.35 | 24.39 | 18.18 | 15.38 | 28.27 |
| 经营现金流(万) | 100830 | 86102.31 | 70111.76 | 124834.86 | 30597.29 | 40452.47 | 45234.88 | 27714.14 | 20423.5 | 16023.69 |
| 现金流增长率(%) | 17.1 | 22.81 | -43.84 | 307.99 | -24.36 | -10.57 | 63.22 | 35.7 | 27.46 | -17.54 |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 0.98 | 0.88 | 1.72 | 0.47 | 0.78 | 1.21 | 0.92 | 0.8 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.24 | 16.79 | 17.72 | 18.86 | 20.03 | 19.17 | 16.37 | 15.27 | 17.69 | 23.35 |
| 生产资本回报率(%) | 71.9 | 73.41 | 77.67 | 74.91 | 76.32 | 63.75 | 51.47 | 44.36 | 39.21 | 42.43 |
| 资本支出(万) | 37398.91 | 32775.07 | 20610.74 | 26860.91 | 16030 | 17069.52 | 16600.68 | 10222.13 | 21663.07 | 26160.17 |
| 折旧和摊销(万) | 14615 | 12821 | 11506 | 9934 | 8998 | 11452 | 6202 | 5173 | 4958 | 4373 |
| 归属股东权益(万) | 643414.15 | 562224.86 | 492068.8 | 412300.11 | 362067.9 | 295635.03 | 245237.63 | 209558.5 | 181462.78 | 104328.72 |
| 股东权益增长率(%) | 14.44 | 14.26 | 19.35 | 13.87 | 22.47 | 20.55 | 17.03 | 15.48 | 73.93 | 24.49 |
| 自由现金流(万) | 80908 | 70139 | 70673 | 55955 | 59299 | 46863 | 29065 | 25925 | 9130 | 540 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 12.11 | 183.95 | 1590.74 | -95.07 |
| 每股股东权益(元) | 6.39 | 5.58 | 4.88 | 4.09 | 3.55 | 2.9 | 2.43 | 3.32 | 3.74 | 2.65 |
| 每股股东收益(元) | 1.03 | 0.89 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.51 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ACAAA | ACBAA | ACBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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