上海莱士002252现金流量表 |
4015 ℃ |
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当前股价：7.22，市值：479
亿，动态市盈率PE：26.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.46%。 其中，历史营业增长率：19.91%，净利增长率：21.78%； 未来三年预估净利增长率：18.61% （24E:31.34%, 25E:12.94%, 26E:12.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 860425.45 | 690981.05 | 443235.04 | 312257.58 | 272608.44 | 197289.44 | 177910.65 | 191280.22 | 196190.6 | 117987.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 376.59 | 17.28 | - | 86.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6266.98 | 5350.8 | 10406.35 | 4699.5 | 4337.58 | 4522.77 | 7962.71 | 7446.99 | 4928.63 | 4365.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 866692.43 | 696331.85 | 453641.39 | 316957.07 | 276946.02 | 201812.21 | 186249.95 | 198744.49 | 201119.22 | 122439.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 468884.17 | 365438.24 | 208917.13 | 102641.39 | 92710.39 | 85618.5 | 83059.96 | 69871.56 | 62941.75 | 40435.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 66378.92 | 59767.2 | 50119.02 | 40912.11 | 39480.51 | 39023.68 | 33174.43 | 27253.83 | 24422.24 | 15985.8 |
| 支付的各项税费(万) | 64474.07 | 59392.41 | 33911.58 | 22076.31 | 20467.6 | 24492.51 | 31072.64 | 26710.49 | 27295.52 | 13443.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39166.87 | 39174.39 | 31292.34 | 34442.56 | 37018.07 | 26427.44 | 12447.97 | 11086.27 | 10217.62 | 5978.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 638904.02 | 523772.24 | 324240.07 | 200072.36 | 189676.57 | 175562.13 | 159755 | 134922.15 | 124877.13 | 75843.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 227788.41 | 172559.61 | 129401.32 | 116884.71 | 87269.45 | 26250.08 | 26494.96 | 63822.34 | 76242.1 | 46596.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 138375.15 | 49815.65 | 17010 | 1791.21 | 500.98 | 102771.86 | 119615.85 | 63869.55 | 12800 | 78710 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7467.41 | 3849.4 | 8271.56 | 1846.92 | 1289.51 | 3108.42 | 32345.89 | 71550.97 | 1092.12 | 3286.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 232.69 | 223.91 | 319.36 | 902.95 | 731.94 | 133.29 | 28.21 | 72.14 | 1854.3 | 6.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11247.73 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 401.37 | 753 | 51 | - | - | - | 8129.61 | 740 | 5741.28 | 18191.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146476.62 | 54641.96 | 25651.92 | 4541.09 | 2522.43 | 106013.57 | 171367.28 | 136232.66 | 21487.7 | 100193.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45079.65 | 22572.9 | 20460.8 | 25176.21 | 15483.57 | 15693.98 | 15784.45 | 14748.52 | 14538.73 | 6505.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 124202.8 | 144483.45 | 77961.2 | 39092.66 | 2160 | 22480.24 | 274372.72 | 157615.35 | 87390 | 64700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 44068.55 | - | - | - | 28.57 | - | 7292.73 | 36107.27 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 185 | 605 | 311.46 | 1145.22 | 83.4 | 55.82 | 17682.87 | 4326.11 | 1433.14 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 213536.01 | 167661.35 | 98733.46 | 65414.09 | 17755.54 | 38230.04 | 315132.76 | 212797.24 | 103361.88 | 71205.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67059.39 | -113019.39 | -73081.55 | -60873 | -15233.1 | 67783.53 | -143765.48 | -76564.59 | -81874.18 | 28987.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3817.77 | 3745.78 | 240 | 68084.31 | 52882.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | 130 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 774.07 | - | 45000 | 109600 | 45000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11445.85 | 109.45 | 37558.97 | 119.43 | 117.45 | 116.26 | 3276.91 | 1265.37 | 163.35 | 771.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11445.85 | 109.45 | 37558.97 | 893.5 | 117.45 | 48934.03 | 116622.69 | 46505.37 | 68247.66 | 53653.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 774.07 | - | 15000 | 175600 | 47400 | - | - | 7211 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20222.36 | 18874.21 | 16854.94 | 6777.96 | 159.51 | 16658.7 | 21844.61 | 17243.2 | 15678.3 | 8051.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 104645.46 | 573.04 | 37857.77 | - | 1.59 | 3111.1 | - | - | 177.29 | 1874.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 124867.82 | 19447.24 | 55486.78 | 6777.96 | 15161.1 | 195369.8 | 69244.61 | 17243.2 | 15855.59 | 17137.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -113421.97 | -19337.79 | -17927.81 | -5884.46 | -15043.64 | -146435.77 | 47378.08 | 29262.18 | 52392.08 | 36516.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -330.52 | 1175.16 | -226.18 | -476.24 | 65.39 | 220.91 | -108.31 | 181.6 | 76.12 | -8.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46976.53 | 41377.58 | 38165.78 | 49651.01 | 57058.09 | -52181.25 | -70000.75 | 16701.54 | 46836.12 | 112092.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 272654.63 | 231277.06 | 193111.28 | 143460.27 | 86402.17 | 138583.42 | 208584.18 | 191882.64 | 145046.52 | 32954.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 319631.16 | 272654.63 | 231277.06 | 193111.28 | 143460.27 | 86402.17 | 138583.42 | 208584.18 | 191882.64 | 145046.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 177743.32 | 187299.79 | 128894.76 | 131859.04 | 60592.34 | -152319.87 | 83195.5 | 165041.27 | 148042.82 | 51051.48 |
| 资产减值准备(万) | 2399.68 | 20772.12 | 37096.99 | 13903.33 | 15267.05 | 27769.45 | 4357.43 | 1387.41 | 1526.69 | -78.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14841.69 | 16662.93 | 13773.13 | 12455.67 | 12239.53 | 12439.88 | 11885.56 | 10268.03 | 9342.19 | 5403.9 |
| 无形资产摊销(万) | 1152.87 | 1325.61 | 1609.91 | 2820.26 | 2606.97 | 2535.98 | 2440.6 | 957.94 | 938.7 | 560.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 950.46 | 993.83 | 955.36 | 1125 | 875.11 | 890.33 | 830.13 | 238.28 | 312.27 | 56.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.25 | -22.72 | 135.27 | -97.26 | -407.35 | 13.3 | -19.16 | 3.8 | 25.38 | 89.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 266.56 | 247.24 | 295.1 | 282.58 | 76.71 | 58.71 | 191.21 | 21.76 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4036.04 | -1838.2 | 4275.81 | 1758.28 | 3165 | 86952.81 | 17828.28 | -15648.28 | -86522.4 | - |
| 财务费用(万) | -10690.71 | -9815.41 | -2300.73 | -1360.85 | -13.79 | 6265.43 | 7046.23 | 2970.23 | 838.52 | 2081.25 |
| 投资损失(万) | 15382.3 | -41238.8 | -41066.72 | -55523.75 | -1791.97 | 112488.59 | -42693.1 | -67230.51 | -970.52 | -3146.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | 362.67 | 2071.57 | -792.16 | 7705.65 | 3844.27 | -18065.4 | -664.14 | 575.64 | -1429.86 | -403.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.22 | -109.9 | -174.82 | -394.84 | -499.68 | -13012.84 | -2943.44 | 2137.24 | 12942.73 | -81.21 |
| 存货的减少(万) | -41773.97 | -10631.86 | -101355.38 | -25925.51 | -24086.44 | -54445.19 | -36392.11 | -2867.38 | -2016.52 | 462.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16323.07 | -28696.83 | -7515.64 | 25385.94 | 8999.76 | 13376.92 | -11039.72 | -48722.44 | -4596.42 | -22199.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 44922.84 | 33393.66 | 96109.48 | 2496.32 | 733.28 | 1301.97 | -8023.79 | 12921.05 | -6798.42 | 7702.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 495.47 | 1768.3 | 4606.91 | 5097.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 227788.41 | 172559.61 | 129401.32 | 116884.71 | 87269.45 | 26250.08 | 26494.96 | 63822.34 | 76242.1 | 46596.12 |
| 现金的期末余额(万) | 319631.16 | 272654.63 | 231277.06 | 193111.28 | 143460.27 | 86402.17 | 138583.42 | 208584.18 | 191882.64 | 145046.52 |
| 现金的期初余额(万) | 272654.63 | 231277.06 | 193111.28 | 143460.27 | 86402.17 | 138583.42 | 208584.18 | 191882.64 | 145046.52 | 32954.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46976.53 | 41377.58 | 38165.78 | 49651.01 | 57058.09 | -52181.25 | -70000.75 | 16701.54 | 46836.12 | 112092.09 |