盛新锂能002240现金流量表 |
4422 ℃ |
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当前股价：12.9，市值：118
亿，动态市盈率PE：-13.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.5%。 其中，历史营业增长率：18%，净利增长率：15.02%； 未来三年预估净利增长率：4.62% （24E:-102.30%, 25E:--%, 26E:123.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 910631.93 | 1113918.62 | 196782.56 | 156938.93 | 219878.3 | 267368.66 | 216375.37 | 138220.52 | 139962.3 | 182240.92 |
| 收到的税费返还(万) | 11795.31 | 34122.65 | 1036.66 | 1984.92 | 9349.59 | 4506.72 | 5676.08 | 4483.67 | 4995.27 | 7865.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25498.96 | 5688.75 | 4139.07 | 6946.88 | 4211.18 | 5720.66 | 4193.85 | 419.3 | 326.62 | 803.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 947926.19 | 1153730.02 | 201958.29 | 165870.72 | 233439.07 | 277596.03 | 226245.31 | 143123.48 | 145284.19 | 190909.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 638807.98 | 712252.56 | 137937.22 | 155373.17 | 187376.76 | 234981.92 | 183579.45 | 107260.2 | 103474.27 | 131377.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41011.63 | 27821.31 | 15291.52 | 16513.14 | 18706.85 | 15536.02 | 11327.36 | 10313.76 | 10706.12 | 11697.43 |
| 支付的各项税费(万) | 84095.2 | 210294.59 | 18634.52 | 6058.34 | 10838.46 | 17130.67 | 15362.51 | 8703.56 | 9240.34 | 11728.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31011.69 | 30105.05 | 8213.58 | 10545.89 | 14637.9 | 10089.91 | 10425.34 | 11839.33 | 11867.54 | 11856.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 794926.5 | 980473.51 | 180076.85 | 188490.54 | 231559.97 | 277738.53 | 220694.66 | 138116.84 | 135288.28 | 166659.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 152999.68 | 173256.5 | 21881.44 | -22619.82 | 1879.1 | -142.49 | 5550.65 | 5006.64 | 9995.92 | 24250.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32749.85 | 38652.78 | 25778.96 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 57282.95 | 1169.52 | 777.79 | 114.27 | 11.11 | 133.05 | 115.89 | 7.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 141.93 | 13.66 | 12.8 | 79.23 | 60.97 | - | 352.2 | 2358.04 | 1673.21 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 34812.59 | 61614.93 | - | - | 6564 | 8201.18 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1958265.63 | 1412924.75 | 461294.54 | 52005 | 8156.75 | 9910.98 | 1223 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2048440.36 | 1452760.71 | 522676.68 | 113813.43 | 8228.83 | 10084.03 | 8255.08 | 10567.22 | 1673.21 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 342189.22 | 103647.07 | 37715.34 | 33103.79 | 39568.25 | 32553.92 | 21388.18 | 6371.87 | 1198.18 | 1224.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 284998.39 | 148436.22 | 39010.02 | 5000 | 305 | 40 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4434.52 | 40126.25 | 4187.25 | - | - | - | - | 13114.88 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1942175 | 1442600.1 | 473252.97 | 52000 | 8155.03 | 254.18 | 9910.98 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2573797.13 | 1734809.64 | 554165.58 | 90103.79 | 48028.28 | 32848.1 | 31299.16 | 19486.75 | 1198.18 | 1224.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -525356.77 | -282048.93 | -31488.9 | 23709.64 | -39799.46 | -22764.06 | -23044.08 | -8919.53 | 475.03 | -1224.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24648.26 | 221770.83 | 97898.47 | 70013.62 | - | - | 65043.2 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14758.26 | 12156.28 | 394.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 578785.83 | 352334.89 | 99289.89 | 95300 | 102379.49 | 87300 | 40700 | 35380 | 47260 | 40823 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 63892.75 | 26003.73 | 34107.2 | 25860.64 | 71670.42 | 10428.49 | 8554.6 | 26127.95 | 3210.69 | 3048.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 667326.85 | 600109.45 | 231295.56 | 191174.27 | 174049.9 | 97728.49 | 114297.79 | 61507.95 | 50470.69 | 43871.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 382966.59 | 73695.06 | 77000 | 96681.27 | 63999.73 | 49992.85 | 52929.17 | 45550.44 | 47442.09 | 58263.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 83572.43 | 18728.42 | 2548.49 | 7603.95 | 3965.84 | 5016.6 | 3342.46 | 3106.6 | 3788.75 | 4645.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6819.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 84453.83 | 29419.89 | 65186.53 | 94246.57 | 77376.88 | 34527.56 | 15750.68 | 6087.87 | 10305.27 | 2100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 550992.85 | 121843.36 | 144735.02 | 198531.79 | 145342.45 | 89537.01 | 72022.3 | 54744.91 | 61536.11 | 65008.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 116333.99 | 478266.08 | 86560.54 | -7357.52 | 28707.45 | 8191.48 | 42275.49 | 6763.03 | -11065.42 | -21137.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -275.51 | 2406.89 | 24.33 | -21.12 | -0.01 | -0.02 | 315.46 | 0.01 | 2.87 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -256298.59 | 371880.55 | 76977.42 | -6288.82 | -9212.92 | -14715.1 | 25097.52 | 2850.14 | -591.6 | 1887.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 460687.89 | 88807.34 | 11829.92 | 18118.74 | 27331.66 | 35402.9 | 10305.38 | 7455.24 | 8046.84 | 6159.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 204389.29 | 460687.89 | 88807.34 | 11829.92 | 18118.74 | 20687.8 | 35402.9 | 10305.38 | 7455.24 | 8046.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 69269.12 | 569393.34 | 86763 | 2308.36 | -6238.17 | 15337.62 | 1861.24 | 2167.4 | -19888 | 1027.76 |
| 资产减值准备(万) | 19740.41 | - | 690.1 | 6332.37 | 10403.66 | 2526.39 | 1300.9 | 2973.63 | 7415.09 | 149.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23623.45 | 14848.18 | 8776.61 | 13738.8 | 14702.79 | 13555.21 | 11797.66 | 13112.55 | 14147.17 | 14331.04 |
| 无形资产摊销(万) | 8567.17 | 2363.35 | 1545.55 | 661.44 | 401.13 | 361.43 | 361.3 | 334.46 | 328.04 | 355.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6399.95 | 4199.11 | 3532.23 | 1035.94 | 497.81 | 362.5 | 55.43 | 11.51 | 1.12 | 1.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -765.72 | 355.87 | 91 | -28.26 | 4.81 | 326.01 | -549.33 | 18766.94 | 16.57 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 89.22 | - | 0.19 | 37.27 | 66.45 | 2.86 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 612.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20935.86 | 10223.78 | 5234.4 | 7734.71 | 7715.5 | 4521.43 | 3558.3 | 4270.76 | 4498.06 | 4744.08 |
| 投资损失(万) | -60900.83 | -771.62 | -502.83 | -25825.51 | 754.67 | 779.77 | -423.81 | -28909.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1553.24 | 296.08 | -131.09 | -679.81 | -429.56 | -156.4 | -438.2 | -16.21 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -805.3 | 4702.73 | 1533.49 | -57.88 | -157.55 | -0.77 | -8.15 | -0.15 | - | - |
| 存货的减少(万) | -35481.2 | -208968.11 | -9815.66 | 62730.37 | -19507.92 | -47092.06 | -7877.43 | -834.67 | 7626.24 | -40.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10910.54 | -97381.73 | -53123.31 | -37585.36 | -12530.95 | -12320.4 | -1214.45 | -3848.05 | -603.4 | 228.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 101938.67 | -137838.1 | -29298.2 | -53722.39 | 5060.1 | 22654.33 | -3650.47 | -2975.06 | -3497.66 | 4032.57 |
| 其他(万) | 9511.03 | 7427.06 | 4338.08 | 216.23 | 302.03 | -1000.42 | 777.64 | -47.33 | -47.33 | -579.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 152999.68 | 173256.5 | 21881.44 | -22619.82 | 1879.1 | -142.49 | 5550.65 | 5006.64 | 9995.92 | 24250.09 |
| 现金的期末余额(万) | 204389.29 | 460687.89 | 88807.34 | 11829.92 | 18118.74 | 20687.8 | 35402.9 | 10305.38 | 7455.24 | 8046.84 |
| 现金的期初余额(万) | 460687.89 | 88807.34 | 11829.92 | 18118.74 | 27331.66 | 35402.9 | 10305.38 | 7455.24 | 8046.84 | 6159.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -256298.59 | 371880.55 | 76977.42 | -6288.82 | -9212.92 | -14715.1 | 25097.52 | 2850.14 | -591.6 | 1887.68 |