奥特佳002239现金流量表 |
4011 ℃ |
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当前股价：3.4，市值：113
亿，动态市盈率PE：110.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.4%。 其中，历史营业增长率：18.39%，净利增长率：4.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 637299.18 | 496186.18 | 419641.51 | 375076.91 | 385517.92 | 461147.56 | 464135.22 | 497336.33 | 217628.02 | 43392.28 |
| 收到的税费返还(万) | 7739.78 | 9545 | 3690.33 | 1293.08 | 4286.34 | 6274.39 | 9966.5 | 11620.64 | 5133.11 | 3723.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14307.11 | 11174.8 | 6934.48 | 9533.05 | 3518.27 | 61174.42 | 11419.97 | 21097.21 | 16164.18 | 12374.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 659346.07 | 516905.98 | 430266.31 | 385903.04 | 393322.53 | 528596.36 | 485521.69 | 530054.18 | 238925.32 | 59490.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 528106.12 | 328882.61 | 301890.49 | 243274.37 | 270098.75 | 367890.43 | 302979.91 | 348398.33 | 157431.34 | 40588.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78301.73 | 78095.81 | 54842.93 | 57148.52 | 50936.19 | 64365.79 | 71361.5 | 63923.74 | 28975.93 | 5296.81 |
| 支付的各项税费(万) | 27381.1 | 23235.47 | 15385.14 | 21990.97 | 18872.29 | 20445.1 | 22289.51 | 25791.8 | 13631.08 | 1618.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19306.75 | 50805.47 | 32397.52 | 35171.02 | 39328.72 | 45272.63 | 36894.76 | 41176.59 | 24276.64 | 6749.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 653095.71 | 481019.37 | 404516.09 | 357584.88 | 379235.95 | 497973.96 | 433525.68 | 479290.46 | 224314.99 | 54253.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6250.36 | 35886.62 | 25750.23 | 28318.16 | 14086.59 | 30622.41 | 51996.01 | 50763.72 | 14610.32 | 5236.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 145000 | 40681.37 | 17002 | 33287.75 | 37600 | 31106.55 | 2577 | - | - | 11300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50.21 | 1981.98 | 1500 | 1500 | 1500 | 2867.82 | 1406.07 | 1283.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 122.84 | 41.39 | 3829.33 | 1315.28 | 753.49 | 13592.91 | 1206.98 | 307.68 | 134.97 | 6.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 16917.19 | - | - | - | - | 4997.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2699.86 | 1142.55 | 360.2 | 91.69 | 83.24 | - | 5540.88 | 852.39 | 1800 | 2500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147872.91 | 43847.29 | 22691.53 | 36194.71 | 56853.92 | 47567.29 | 10730.92 | 2443.16 | 1934.97 | 18804.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31121.75 | 29522.78 | 38873.39 | 21846.82 | 29741.76 | 54773.38 | 30560.68 | 29876.15 | 4336.1 | 1344.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 102055.38 | 65021.13 | 54613.26 | 31254.17 | 56469 | 30900 | 2705 | 1069.06 | 1520 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4129.33 | 114541.5 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1224.87 | 500 | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 133177.13 | 94543.91 | 93486.65 | 53100.99 | 86210.76 | 86898.25 | 33765.68 | 39074.53 | 120397.61 | 1344.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14695.79 | -50696.62 | -70795.12 | -16906.28 | -29356.84 | -39330.96 | -23034.76 | -36631.37 | -118462.64 | 17459.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 14000 | 43827.48 | - | - | 34 | - | 32323.5 | 73950 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 14000 | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 189450.34 | 168475.9 | 105601.15 | 88483.09 | 38977.2 | 82936.98 | 41254.21 | 54064.61 | 86785.41 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 126312.69 | 62026.57 | 28779.93 | 33628.38 | 13700 | - | - | 33.7 | 7276 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 315763.03 | 244502.47 | 178208.56 | 122111.47 | 52677.2 | 82970.98 | 41254.21 | 86421.81 | 168011.42 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 187549.85 | 143437.63 | 63825.41 | 69951.14 | 37862.03 | 110319.52 | 58336.03 | 69706.06 | 32607.16 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4414.48 | 5851.61 | 3311.62 | 4382.37 | 2916 | 8608.43 | 11528.37 | 5991.31 | 3875.37 | 603 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 598 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 150517.31 | 57608.36 | 54271.77 | 53785.08 | 9569.75 | 30 | - | 8665.34 | 10535.22 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 342481.64 | 206897.61 | 121408.8 | 128118.59 | 50347.78 | 118957.95 | 69864.39 | 84362.71 | 47017.76 | 603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26718.61 | 37604.86 | 56799.76 | -6007.12 | 2329.43 | -35986.97 | -28610.18 | 2059.1 | 120993.66 | -603 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -72.18 | 607.69 | -2633.08 | 1120.55 | 214.19 | 2286.72 | -1217.17 | 805.23 | -40.66 | 71.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5844.64 | 23402.54 | 9121.79 | 6525.32 | -12726.64 | -42408.81 | -866.1 | 16996.68 | 17100.68 | 22164.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56573.1 | 33170.55 | 24048.77 | 17523.45 | 30250.09 | 72658.89 | 73525 | 56528.31 | 39427.63 | 17263.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50728.45 | 56573.1 | 33170.55 | 24048.77 | 17523.45 | 30250.09 | 72658.89 | 73525 | 56528.31 | 39427.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8480.43 | 11431.72 | -12960.46 | -29777.04 | 10155.43 | 3468.7 | 36649.16 | 45045.17 | 22321.62 | 580.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11239.12 | 10738.89 | 7835.3 | 19091.25 | 21772 | 12747.66 | 3017.93 | 2865.98 | 1147.6 | 184.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24243.4 | 17334.42 | 18046.94 | 18026.32 | 18007.44 | 16136.22 | 15578.18 | 12707.67 | 6077.48 | 1402.77 |
| 无形资产摊销(万) | 8385.23 | 6535.13 | 5635.74 | 8397.74 | 6641.8 | 5769.29 | 5134.39 | 4927.11 | 2524.13 | 48.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 526.56 | 296.7 | 779.38 | 216.71 | 124.93 | 224.67 | 104.21 | 92.68 | 43.46 | 37.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 53.91 | 183.63 | -38.85 | 84.89 | 79.56 | -8880.04 | -269.88 | 682.95 | 11.41 | -0.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 311.41 | 68.53 | 861.62 | 957.34 | 261.81 | 354.31 | 45.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -748.59 | -348.58 | -436.12 | 9.93 | -92.27 | - | 121.56 | -59.21 | -68.03 | - |
| 财务费用(万) | 9012.57 | 4481.98 | 6920.91 | 3024.27 | 2801.43 | 3734.26 | 5270.58 | 4506.7 | 2870.52 | -71.15 |
| 投资损失(万) | -5468.16 | -3667.19 | -5818.9 | -1116.02 | -2149.42 | -2977.31 | -5966.62 | -3916.44 | -729.83 | -906.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1559.89 | -720.08 | 328.82 | -7376.34 | -3018.7 | -5511.92 | -4173.37 | -1581.3 | -1348.03 | 62.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -846.5 | -356.17 | -302.09 | -2018.18 | -1153.7 | -687.46 | -1077.61 | -759.6 | -884.67 | - |
| 存货的减少(万) | -18372.74 | -33180.02 | -59723.46 | -11545.04 | -5409.96 | -3861.52 | -17660.24 | -10442.56 | -5570.5 | 367.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31045.27 | -81346.74 | 4162.62 | 21440.1 | 1576.62 | -15712.59 | -276.69 | -24627.59 | -64499.06 | -2616.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5049.7 | 102507.49 | 57518.62 | 2179.28 | -36217.55 | -5043.21 | 15760.82 | 20388.36 | 51815.49 | 6146.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 707.15 | 30861.36 | -262.06 | 933.81 | 898.74 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6250.36 | 35886.62 | 25750.23 | 28318.16 | 14086.59 | 30622.41 | 51996.01 | 50763.72 | 14610.32 | 5236.86 |
| 现金的期末余额(万) | 50728.45 | 56573.1 | 33170.55 | 24048.77 | 17523.45 | 30250.09 | 72658.89 | 73525 | 56528.31 | 39427.63 |
| 现金的期初余额(万) | 56573.1 | 33170.55 | 24048.77 | 17523.45 | 30250.09 | 72658.89 | 73525 | 56528.31 | 39427.63 | 17263.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5844.64 | 23402.54 | 9121.79 | 6525.32 | -12726.64 | -42408.81 | -866.1 | 16996.68 | 17100.68 | 22164.09 |