安妮股份002235现金流量表 |
3652 ℃ |
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当前股价：6.33，市值：37
亿，动态市盈率PE：-15.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-237.4%。 其中，历史营业增长率：2.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40884.48 | 41703.02 | 43558.93 | 42514.24 | 54799.83 | 55350.79 | 75772.75 | 50648.38 | 53473.18 | 63139.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 668.58 | - | 8.03 | - | 243.76 | - | 98.79 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3728.71 | 6094.25 | 5610.79 | 3484.71 | 3762.34 | 4820.1 | 2866.19 | 852.76 | 2137.46 | 528.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44613.19 | 48465.85 | 49169.72 | 46006.98 | 58562.17 | 60414.65 | 78638.94 | 51599.93 | 55610.63 | 63667.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31192.87 | 32637.76 | 37151.47 | 32705.44 | 33609.63 | 42641.46 | 61570.69 | 32288.11 | 33200.13 | 45176.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5342.65 | 5413.48 | 6506.29 | 7511.92 | 8095.13 | 8951.81 | 7904.3 | 5365.51 | 5455.02 | 5572.81 |
| 支付的各项税费(万) | 1488.03 | 1432.97 | 1350.36 | 1500.25 | 1468.01 | 3275.08 | 3545.42 | 3494.01 | 2348.64 | 2332.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6617.2 | 5482.61 | 5818.03 | 8481.01 | 8393.89 | 19320.38 | 7849.53 | 2999.14 | 3078.46 | 5965.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44640.74 | 44966.82 | 50826.15 | 50198.62 | 51566.67 | 74188.73 | 80869.93 | 44146.78 | 44082.26 | 59048.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -27.54 | 3499.03 | -1656.43 | -4191.64 | 6995.5 | -13774.08 | -2230.99 | 7453.16 | 11528.37 | 4619.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1050.69 | 296.5 | 6555.04 | 590.4 | 720.94 | 127589.11 | 166053.12 | 955.07 | 142.88 | 185 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1579.92 | 2098.58 | 2251.45 | 2192.25 | 2328.76 | 3372.74 | 2361.06 | 55 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.16 | 122.72 | 22.77 | 22.14 | 800.9 | 113.7 | 1848.05 | 132.74 | 729.11 | 145.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -3.09 | 530 | 1331.64 | 25.5 | - | - | 28.62 | - | 76.16 | 922.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 84700 | 91066.33 | 156617.49 | 142732.87 | 120570.41 | - | - | 7.83 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87327.69 | 94114.14 | 166778.38 | 145563.16 | 124421 | 131075.55 | 170290.85 | 1150.64 | 948.14 | 1253.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 646.43 | 1532.68 | 2314.42 | 365.31 | 69.48 | 1538.04 | 4148.87 | 1071.58 | 2212.22 | 792.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 175 | - | 296.17 | 2874.5 | 9111.7 | 135520.62 | 188100 | 50611 | 1593.12 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 799.19 | - | - | - | 2516.3 | 4891.94 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 94700 | 84002 | 150500 | 140697.3 | 119500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 95521.43 | 85534.68 | 153110.59 | 144736.29 | 128681.18 | 137058.65 | 192248.87 | 54198.88 | 8697.28 | 1292.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8193.74 | 8579.46 | 13667.79 | 826.86 | -4260.17 | -5983.1 | -21958.03 | -53048.23 | -7749.14 | -39.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 73.4 | 24.5 | - | 1702.16 | 97344.42 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 73.4 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12000 | 10995 | 16500 | 32089.44 | 19500 | 12000 | 3000 | 16236 | 16012.84 | 15743 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12000 | 10995 | 16500 | 32162.84 | 19524.5 | 12000 | 4702.16 | 113580.42 | 16012.84 | 15743 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10995 | 16400 | 25189.44 | 28205.28 | 16000 | 3300 | 6046 | 20428.84 | 15353.47 | 21946.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 176.75 | 241.15 | 600.2 | 853.54 | 730.36 | 503.59 | 139.54 | 583.8 | 832.85 | 896.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 318.42 | 1993.63 | 1417.23 | - | 520.18 | 1490 | - | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11490.17 | 18634.78 | 27206.87 | 29058.82 | 17250.54 | 5293.59 | 6185.54 | 23012.64 | 16186.32 | 22843.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 509.83 | -7639.78 | -10706.87 | 3104.02 | 2273.96 | 6706.41 | -1483.38 | 90567.78 | -173.48 | -7100.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -12.07 | -23.31 | -39.72 | -20.03 | -4.9 | 7.1 | -53.1 | 43.3 | 22.24 | -42.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7723.52 | 4415.4 | 1264.77 | -280.79 | 5004.39 | -13043.67 | -25725.5 | 45016 | 3627.99 | -2562.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27385.19 | 22969.79 | 21705.02 | 21985.81 | 16981.42 | 30025.09 | 55722.96 | 10706.96 | 7078.97 | 9641.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19661.67 | 27385.19 | 22969.79 | 21705.02 | 21985.81 | 16981.42 | 29997.46 | 55722.96 | 10706.96 | 7078.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27863.15 | -13894.37 | 2255.33 | -62344.67 | 2395.73 | 7559.04 | -36671.26 | 1149.58 | 2198.38 | -9741.76 |
| 资产减值准备(万) | 9930.91 | 3517.15 | -5.72 | 59850.6 | 24057.55 | 1352.24 | 39847.47 | 3172.14 | -136.51 | 3914.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 850.59 | 1151.38 | 1267.55 | 1261.91 | 1337.37 | 1548.33 | 1764.11 | 1792.29 | 1934.8 | 2599.99 |
| 无形资产摊销(万) | 76.01 | 170.56 | 200.38 | 422.66 | 578.57 | 1288.66 | 1439.57 | 584.36 | 354.35 | 204.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 179.56 | 139.25 | 118.71 | 69.75 | 185.34 | 427.83 | 148.04 | 90.29 | 53.92 | 114.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.76 | 42.93 | 24.6 | 62.4 | -683.83 | -5.83 | -1.72 | -11.41 | -80.82 | 775.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 46.55 | 25.13 | - | 61.68 | - | 10.81 | - | - | 0.31 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -584.36 | -38 | -64.33 | -83.09 | -111.83 | -17.27 | -58.07 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 176.33 | 282.62 | 599.41 | 772.69 | 847.28 | 359.59 | 190.14 | 557.21 | 868.9 | 920.63 |
| 投资损失(万) | -1530.36 | -1587.43 | -1709.7 | -2192.25 | -2772.32 | -3400.32 | -2446 | -156.71 | 67.64 | -293.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -66.08 | -198.86 | 108.14 | -90.37 | 49.05 | -89.75 | -81.55 | 83.56 | 87.73 | 19.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 122.53 | -5.45 | -2.21 | -11.08 | 10.36 | 3.08 | 14.52 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1217.03 | 342.84 | 243.26 | 144.85 | -216.68 | -858.78 | -1657.51 | 1728.5 | 2987.71 | 1962.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1317.87 | 6957.42 | -3383.8 | 5349.71 | 867.97 | -20917.61 | -6681.09 | -10515.18 | 10324.3 | 23137.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18253.11 | 671.35 | -667.15 | -7466.44 | 3880.3 | 179.04 | 1425.99 | 8978.51 | -7132.32 | -18994.45 |
| 其他(万) | - | 5922.51 | -640.9 | - | -23429.35 | -1213.13 | 536.38 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -27.54 | 3499.03 | -1656.43 | -4191.64 | 6995.5 | -13774.08 | -2230.99 | 7453.16 | 11528.37 | 4619.43 |
| 现金的期末余额(万) | 19661.67 | 27385.19 | 22969.79 | 21705.02 | 21985.81 | 16981.42 | 29997.46 | 55722.96 | 10706.96 | 7078.97 |
| 现金的期初余额(万) | 27385.19 | 22969.79 | 21705.02 | 21985.81 | 16981.42 | 30025.09 | 55722.96 | 10706.96 | 7078.97 | 9641.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7723.52 | 4415.4 | 1264.77 | -280.79 | 5004.39 | -13043.67 | -25725.5 | 45016 | 3627.99 | -2562.61 |