天宝食品002220现金流量表 |
3971 ℃ |
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当前股价：0.26，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-261.54%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 89616.75 | 121719.43 | 148542.9 | 140163.11 | 142082.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 20.17 | 967.85 | 1553.67 | 1265.45 | 2098.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5915.85 | 209.76 | 1224.31 | 153.31 | 88.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 95552.77 | 122897.04 | 151320.88 | 141581.87 | 144269.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 69045.11 | 136293.26 | 109410.57 | 107107.23 | 130753.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 6391.57 | 9176.44 | 10529.93 | 12630.37 | 11343.07 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 1092.56 | 1891.09 | 1769.19 | 2278.43 | 1491.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8913.95 | 4634.06 | 5389.27 | 4835.9 | 5019.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 85443.19 | 151994.85 | 127098.96 | 126851.93 | 148607.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 10109.58 | -29097.81 | 24221.91 | 14729.94 | -4337.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 128.38 | 109.15 | 74.21 | 44.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 52.1 | 27.2 | 6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.98 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 128.38 | 109.15 | 126.31 | 74.41 | 6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2818.83 | 3070.82 | 9183.59 | 3778.37 | 42760.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4648.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 2818.83 | 3070.82 | 9183.59 | 3778.37 | 47408.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -2690.46 | -2961.66 | -9057.28 | -3703.96 | -47402.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 58800 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 42701.57 | 71479.8 | 82569.24 | 140461.63 | 132232.12 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 48510 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6772 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 42701.57 | 119989.8 | 141369.25 | 147233.63 | 132232.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 50761.46 | 95669.98 | 137493.77 | 127926.22 | 86197.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 7064.01 | 11270.23 | 16296.54 | 14323.96 | 12154.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 112.65 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 57825.47 | 106940.21 | 153902.96 | 142250.18 | 98351.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -15123.9 | 13049.6 | -12533.71 | 4983.45 | 33880.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 114.89 | -80.89 | 112.82 | -757.7 | -54.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -7589.89 | -19090.77 | 2743.74 | 15251.73 | -17913.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 10626.63 | 29717.4 | 26973.66 | 11721.93 | 29635.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 3036.75 | 10626.63 | 29717.4 | 26973.66 | 11721.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -16524.6 | 13381.69 | 18157.33 | 15550.07 | 13491.73 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 7183.09 | 1662.73 | 1997.88 | 1551.8 | 115.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 18414.68 | 7856.23 | 6996.71 | 7201.56 | 7144.91 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 199.3 | 202.58 | 232.5 | 225.97 | 209.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 367.35 | 359.79 | 329.37 | 324.24 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 144.63 | 12.66 | 639.01 | 229.2 | 4.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 13690.59 | 10558.53 | 1384.29 | 7249.48 | 7654.73 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -128.38 | -109.15 | -74.21 | -44.23 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 82.12 | 84 | -48.21 | -69.39 | 15.06 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 10742.05 | 766.97 | 10317.53 | -5696.44 | -5362.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -21230.62 | -53375.06 | -21700.74 | -15718.38 | -33524.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | -2830.64 | -10498.82 | 5990.46 | 3926.07 | 5912.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 10109.58 | -29097.81 | 24221.91 | 14729.94 | -4337.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 3036.75 | 10626.63 | 29717.4 | 26973.66 | 11721.93 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 10626.63 | 29717.4 | 26973.66 | 11721.93 | 29635.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -7589.89 | -19090.77 | 2743.74 | 15251.73 | -17913.83 |