武汉凡谷002194现金流量表 |
3813 ℃ |
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当前股价：12.63，市值：86
亿，动态市盈率PE：209.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.76%。 其中，历史营业增长率：8.97%，净利增长率：1.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187692.24 | 223941.01 | 200481.65 | 150932.68 | 190591.01 | - | 153670.69 | 226984.25 | 210545.49 | 175782.54 |
| 收到的税费返还(万) | 3607.77 | 6052.1 | 3326.98 | 497.86 | 146.28 | - | 4428.81 | 1171.05 | 1133.6 | 581.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7100.57 | 8837.53 | 13867.08 | 5159.24 | 8922.9 | - | 1647.59 | 1904.17 | 2981.4 | 1320.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198400.58 | 238830.64 | 217675.71 | 156589.77 | 199660.19 | - | 159747.08 | 230059.48 | 214660.5 | 177685.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109292.14 | 141863.61 | 115909.93 | 76388.02 | 92674.45 | - | 111233.22 | 111176.36 | 131407.95 | 130124.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47984.39 | 55721.66 | 49302.08 | 44896.85 | 46152.57 | - | 57173.77 | 65203.18 | 64772.95 | 46055.75 |
| 支付的各项税费(万) | 5840.24 | 7604.86 | 5685.01 | 6728.15 | 8016.47 | - | 7868.98 | 10957.97 | 12261.11 | 13018.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4144.16 | 5151.35 | 4153.31 | 6198.8 | 5378.6 | - | 17046.78 | 5780.2 | 6739.44 | 6006.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 167260.93 | 210341.49 | 175050.32 | 134211.83 | 152222.09 | - | 193322.76 | 193117.71 | 215181.44 | 195205.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31139.65 | 28489.15 | 42625.38 | 22377.94 | 47438.11 | - | -33575.68 | 36941.77 | -520.94 | -17520.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 677.39 | 863.42 | 562.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2084.84 | 495.72 | 603.49 | 616.13 | 886.69 | - | 133.11 | 160.44 | 594.67 | 1309.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 265.06 | 362.53 | - | 35.07 | 14682.67 | - | 3290.35 | 3.98 | 705.8 | 55.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1452.45 | 6432.29 | 43220.77 | 1104.88 | - | 8608.13 | 8316.59 | 24197.5 | 42380.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3027.29 | 3174.12 | 7598.28 | 43871.97 | 16674.23 | - | 12031.59 | 8481.01 | 25497.97 | 43745.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16092.71 | 15574.13 | 6366.4 | 6230.88 | 7156.66 | - | 4906.97 | 7372.83 | 22287.03 | 15128.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1240 | 1240 | 14695.5 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1452.67 | 6432.71 | 43221.24 | - | 7345.59 | 8608.13 | 8316.59 | 24197.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16092.71 | 15574.13 | 9059.07 | 13903.59 | 65073.4 | - | 12252.57 | 15980.96 | 30603.62 | 39325.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13065.42 | -12400.01 | -1460.78 | 29968.38 | -48399.17 | - | -220.98 | -7499.95 | -5105.65 | 4420.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12866 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5 | 5016 | - | - | 5179.04 | - | 11000 | 7000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1236.24 | 4331.02 | 1659.42 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5 | 6252.24 | 4331.02 | 1659.42 | 5179.04 | - | 11000 | 19866 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5000 | - | 5179.04 | - | - | 2500 | 7000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20505.57 | 3433.34 | 9978.16 | 2791.7 | 2826.69 | - | 314.97 | 785.92 | 5564.22 | 5558.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 438.06 | 337.22 | 273.62 | 6.9 | 1.07 | - | - | - | 153.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20943.63 | 8770.56 | 10251.78 | 7977.65 | 2827.77 | - | 2814.97 | 7785.92 | 5717.8 | 5558.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20938.63 | -2518.32 | -5920.75 | -6318.23 | 2351.27 | - | 8185.03 | 12080.08 | -5717.8 | -5558.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 294.54 | 129.19 | -232.3 | -363.16 | 104.31 | - | -1011.66 | 635.81 | 424.82 | -84.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2569.86 | 13700.01 | 35011.55 | 45664.94 | 1494.52 | - | -26623.28 | 42157.71 | -10919.58 | -18743.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 153962.89 | 140262.88 | 105251.34 | 59586.4 | 58091.88 | - | 77206.26 | 35048.55 | 45968.13 | 64711.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 151393.03 | 153962.89 | 140262.88 | 105251.34 | 59586.4 | - | 50582.98 | 77206.26 | 35048.55 | 45968.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8414.95 | 27626.05 | 22771.89 | 19203.53 | 26033.55 | - | -51443.36 | -16526.29 | 7503.41 | 13663.48 |
| 资产减值准备(万) | 7475.44 | 6410.17 | 3275.41 | 4639.86 | -1683.11 | - | 2534.36 | 3342.73 | 2472.93 | 1988.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7942.17 | 6284.88 | 5464.05 | 6220.84 | 8057.19 | - | 9578.94 | 9504.88 | 7591.81 | 4987.7 |
| 无形资产摊销(万) | 428.76 | 447.09 | 400.51 | 376.48 | 367.16 | - | 367.58 | 379.14 | 342.78 | 305.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1373.26 | 1213.4 | 1211.43 | 1127.62 | 1345.42 | - | 1408.09 | 757.47 | 423.51 | 253.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -260.76 | -316.24 | - | -21.85 | 93.52 | - | -3197.31 | 14.59 | -364.6 | 13.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.5 | 14.44 | 0.82 | 7.92 | 242.77 | - | - | - | - | 12.29 |
| 财务费用(万) | -219.48 | -53.03 | 241.02 | 1201.39 | -8.86 | - | 188.5 | 74.15 | -594.67 | -1309.66 |
| 投资损失(万) | 242.73 | 212.42 | 342.6 | -212.22 | -1136.99 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 165.88 | -4528.08 | 9.03 | -170.9 | 198.19 | - | 3280.33 | -907.95 | -63.32 | 491.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -226.43 | 2642.47 | 899.54 | 316.87 | 611.59 | - | 375.64 | 324.66 | -21.21 | -7.39 |
| 存货的减少(万) | 11525.39 | -4922.59 | -4146.04 | -30.7 | 898.9 | - | 23990.03 | -427.17 | -13537.43 | -22450.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21771.4 | 3668.36 | 8094.27 | -15116.97 | 3886.09 | - | 242.94 | 31943.51 | 4808.45 | -31247.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27787.51 | -10454.82 | 3821.29 | 4836.08 | 8532.7 | - | -20901.41 | 8462.05 | -9082.61 | 15778.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31139.65 | 28489.15 | 42625.38 | 22377.94 | 47438.11 | - | -33575.68 | 36941.77 | -520.94 | -17520.31 |
| 现金的期末余额(万) | 151393.03 | 153962.89 | 140262.88 | 105251.34 | 59586.4 | - | 50582.98 | 77206.26 | 35048.55 | 45968.13 |
| 现金的期初余额(万) | 153962.89 | 140262.88 | 105251.34 | 59586.4 | 58091.88 | - | 77206.26 | 35048.55 | 45968.13 | 64711.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2569.86 | 13700.01 | 35011.55 | 45664.94 | 1494.52 | - | -26623.28 | 42157.71 | -10919.58 | -18743.2 |