成飞集成002190现金流量表 |
3744 ℃ |
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当前股价：17.01，市值：61
亿，动态市盈率PE：-148.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.59%。 其中，历史营业增长率：14.46%，净利增长率：-5.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114876.53 | 83565.58 | 86372.57 | 67973.87 | 129230.25 | 199447.79 | 180378.65 | 189356.08 | 112521.69 | 69273.38 |
| 收到的税费返还(万) | 343.11 | 1563.31 | 472.93 | 1669.63 | 4521.9 | 4649.56 | 1714.02 | 1345.41 | 1020.91 | 1635.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4333.85 | 2991.44 | 2258.8 | 1636.74 | 12437.22 | 21301.02 | 7801.01 | 6090.22 | 5858.64 | 7294.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119553.49 | 88120.33 | 89104.3 | 71280.24 | 146189.37 | 225398.36 | 189893.68 | 196791.71 | 119401.24 | 78203.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80663.95 | 45277.7 | 48525.51 | 32887.4 | 83333.55 | 141227.19 | 113970.38 | 105507.03 | 47016.95 | 40459.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22704.88 | 23028.22 | 21571.33 | 17686.2 | 37436.2 | 49484.26 | 46795.88 | 38901.48 | 28642.24 | 23031.41 |
| 支付的各项税费(万) | 9176.96 | 7080.61 | 7153.57 | 6259.41 | 7658.38 | 12020.24 | 15166.84 | 8648.45 | 7877.24 | 5426.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3839.74 | 3943.36 | 6869.96 | 3768.51 | 24003.05 | 41365.58 | 40921.98 | 19840.3 | 17345.94 | 13218.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116385.53 | 79329.89 | 84120.38 | 60601.51 | 152431.19 | 244097.27 | 216855.09 | 172897.26 | 100882.38 | 82135.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3167.96 | 8790.45 | 4983.92 | 10678.72 | -6241.82 | -18698.91 | -26961.41 | 23894.45 | 18518.86 | -3932.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 67.35 | - | - | - | 688.05 | 502.78 | 4000 | 66200 | 31000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.4 | 10.4 | 0.64 | - | 8.91 | - | 18.02 | 26.94 | 320.72 | 419.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.98 | 166.31 | 21.01 | 26.98 | 121.31 | 0.19 | 62.75 | 43.42 | 79.3 | 6.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33.38 | 244.06 | 21.65 | 26.98 | 130.22 | 688.24 | 583.55 | 4070.37 | 66600.02 | 31425.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18831.74 | 10380.35 | 8855.65 | 9831.59 | 66379.43 | 59017.69 | 65789.78 | 200304.14 | 31910.29 | 24531.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 3150 | - | - | - | - | - | - | 7845 | 58220 | 44000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 19353.32 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21981.74 | 10380.35 | 8855.65 | 9831.59 | 85732.75 | 59017.69 | 65789.78 | 208149.14 | 90130.29 | 68531.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21948.36 | -10136.29 | -8834 | -9804.61 | -85602.53 | -58329.46 | -65206.22 | -204078.78 | -23530.27 | -37105.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3332.44 | - | - | 134400 | - | 151000 | 34000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3332.44 | - | - | 95000 | - | 151000 | 34000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39831.63 | 13995.11 | 10471.02 | 19135.76 | 21479.87 | 70475 | 94400 | 135224.09 | 57845.91 | 20500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1036.08 | - | - | - | - | - | 5129.09 | 131760.28 | 13522.22 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40867.71 | 13995.11 | 13803.46 | 19135.76 | 21479.87 | 204875 | 99529.09 | 417984.38 | 105368.13 | 20500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15925.71 | 12235.18 | 4206.61 | 15229.87 | 60872.81 | 125836.83 | 77737.36 | 21850 | 22500 | 18000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3351.92 | 3862.13 | 5681.26 | 3953.8 | 4571.08 | 10430.11 | 14093.61 | 8754.56 | 4082.36 | 2819.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 450 | 1350 | 1350 | 1350 | - | 1350 | 2498.44 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 853.26 | 649.38 | 163.93 | - | - | 28.35 | 5 | 55824.3 | 14553.01 | 2.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20130.89 | 16746.69 | 10051.8 | 19183.67 | 65443.88 | 136295.29 | 91835.97 | 86428.87 | 41135.36 | 20821.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20736.82 | -2751.58 | 3751.66 | -47.91 | -43964.02 | 68579.7 | 7693.12 | 331555.51 | 64232.76 | -321.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.49 | -64.84 | -7.03 | -1.34 | -22.13 | 33.26 | -53.12 | 4.58 | 53.15 | 44.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1941.94 | -4162.27 | -105.45 | 824.87 | -135830.49 | -8415.4 | -84527.62 | 151375.76 | 59274.5 | -41315.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12318 | 16480.26 | 16585.71 | 15760.84 | 151591.33 | 160006.73 | 244534.36 | 93158.6 | 33884.1 | 75200.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14259.93 | 12318 | 16480.26 | 16585.71 | 15760.84 | 151591.33 | 160006.73 | 244534.36 | 93158.6 | 33884.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6729.34 | 9509.58 | 9141.2 | 13335.7 | 73587.88 | -64589.05 | -25687.17 | 18934.17 | 11461.57 | 2995.51 |
| 资产减值准备(万) | 2384.8 | -618.79 | 2155.61 | 5710.97 | -881.82 | 25490.64 | 12226.11 | 4057.8 | 2988.51 | 1418.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7226.84 | 6136.9 | 5463.77 | 5968.67 | 17303.18 | 30156.17 | 22035.68 | 12933.91 | 10555.73 | 9610.55 |
| 无形资产摊销(万) | 438.08 | 350.73 | 352.79 | 320.35 | 757.95 | 1219.27 | 1167.53 | 1032.72 | 809.68 | 741.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 246.27 | 186.8 | 143.52 | 81.6 | 1987.15 | 2533.91 | 2628.84 | 776.72 | 414.15 | 167.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.34 | -79.54 | -13.46 | -12.19 | 175.87 | 0.06 | 737.07 | -120.69 | -28.55 | -805.61 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 2341.48 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2.57 | -14.58 | 36.77 | - | - | - | - | - | 16.07 |
| 财务费用(万) | 1278.74 | 574 | 426.84 | 336.41 | 3440.36 | 9015.65 | 5884.09 | 3702.92 | 2006.97 | 1375.83 |
| 投资损失(万) | -0.53 | 82.43 | 137.37 | -11130.09 | -77602.35 | 159.5 | 15.91 | -34.24 | -322.61 | -420.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1066.6 | 112.15 | -189.75 | 602.35 | 16342.21 | -9533.85 | -8109.71 | -11850.29 | 482.06 | -864.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 975.05 | -541.07 | -526.11 | 1583.51 | -4094.21 | -2011.49 | -2138.61 | 8447.42 | -15.33 | -15.25 |
| 存货的减少(万) | -12061.24 | -2125.86 | -12301.75 | 2274.8 | -50809.7 | -9440.84 | -21922.53 | -16939.54 | -1990.14 | -10528.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5207.93 | -15323.48 | -5971.51 | -19563.31 | -60701.87 | 12054.34 | -800.3 | -39320.56 | 2046.27 | -20714.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 348.26 | 10039.32 | 5965.3 | 11133.19 | 74253.52 | -16094.68 | -12998.31 | 42274.11 | -9889.44 | 13090.48 |
| 其他(万) | 979.93 | -34.24 | 79.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3167.96 | 8790.45 | 4983.92 | 10678.72 | -6241.82 | -18698.91 | -26961.41 | 23894.45 | 18518.86 | -3932.8 |
| 现金的期末余额(万) | 14259.93 | 12318 | 16480.26 | 16585.71 | 15760.84 | 151591.33 | 160006.73 | 244534.36 | 93158.6 | 33884.1 |
| 现金的期初余额(万) | 12318 | 16480.26 | 16585.71 | 15760.84 | 151591.33 | 160006.73 | 244534.36 | 93158.6 | 33884.1 | 75200.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1941.94 | -4162.27 | -105.45 | 824.87 | -135830.49 | -8415.4 | -84527.62 | 151375.76 | 59274.5 | -41315.91 |