澳洋健康002172现金流量表 |
4159 ℃ |
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当前股价：3.73，市值：29
亿，动态市盈率PE：58.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70%。 其中，历史营业增长率：5.47%，净利增长率：-0.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 183050.32 | 188088.49 | 204435.86 | 197396.9 | 182936.84 | 255199.71 | 301436.23 | 339482.97 | 262337.23 | 117885.54 |
| 收到的税费返还(万) | 35.52 | 800.38 | 208.1 | 278.99 | 749.31 | 689.21 | 691.48 | 286.93 | 624.82 | 1371.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21477.7 | 40965.61 | 89948.82 | 56660.2 | 47221.86 | 64546.27 | 12053.43 | 23999.66 | 12094.38 | 1026.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 204563.54 | 229854.49 | 294592.78 | 254336.1 | 230908.01 | 320435.19 | 314181.14 | 363769.56 | 275056.43 | 120283.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145279.29 | 164511.22 | 187562.95 | 77609.38 | 189142.34 | 213771.19 | 162332.66 | 216837.55 | 177563.83 | 27615.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32493.76 | 34229.85 | 46343.12 | 39095.96 | 45479.08 | 46274.91 | 41480.93 | 37754.59 | 32576.27 | 16528.43 |
| 支付的各项税费(万) | 4617.64 | 3153.3 | 4117.8 | 4116.74 | 5503.62 | 9583.17 | 15074.31 | 15338.42 | 9756.01 | 8676.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16742.54 | 31340.4 | 59915.47 | 120981.1 | 53545.06 | 68767.83 | 85332.62 | 38330.29 | 21691.93 | 17970.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 199133.23 | 233234.77 | 297939.34 | 241803.18 | 293670.1 | 338397.11 | 304220.53 | 308260.85 | 241588.03 | 70790.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5430.3 | -3380.29 | -3346.56 | 12532.92 | -62762.09 | -17961.92 | 9960.61 | 55508.71 | 33468.4 | 49492.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3471.13 | - | 1000 | 1928.58 | 5860 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1431.52 | 8.11 | 45.2 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.5 | 103120.41 | 49565.38 | 19259.4 | 597.6 | 116.48 | 67.02 | 5818.48 | 249.51 | 143.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2441.06 | 2559.9 | - | - | - | - | - | 653.24 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 135690 | 60000 | 335 | 1287.5 | 1476.1 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2451.56 | 109151.44 | 49565.38 | 157380.92 | 62534.29 | 6356.68 | 1354.52 | 7947.82 | 249.51 | 143.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6359.47 | 19316.79 | 22111.65 | 17722.46 | 25322.02 | 111271.96 | 72160.1 | 15107.76 | 14849.86 | 18335.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 475.6 | 182.4 | - | - | 67.25 | 275 | 595.5 | 13494.32 | 2000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 694.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 145490 | 82014.64 | 40 | 1063 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6835.07 | 19499.19 | 22111.65 | 163212.46 | 107403.92 | 112281.68 | 73818.6 | 28602.08 | 16849.86 | 18335.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4383.51 | 89652.26 | 27453.74 | -5831.54 | -44869.63 | -105925 | -72464.09 | -20654.26 | -16600.35 | -18191.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 475 | 37450.41 | 8906 | 24916.56 | 20490.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 475 | 500 | 7710 | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 157091.92 | 163352.85 | 218999.14 | 225960.77 | 300869.17 | 375525.38 | 226432.21 | 174317.93 | 198284.36 | 155016.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 43031.16 | 49513.53 | 103510 | 54833.14 | 80991.79 | 16553.26 | 1309.09 | 5000 | - | 580 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200123.08 | 212866.39 | 322509.14 | 280793.91 | 382335.96 | 429529.06 | 236647.3 | 204234.49 | 218774.95 | 155596.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 155367.65 | 186470.91 | 305727.06 | 258172.01 | 244655.86 | 270558.44 | 160357.02 | 215143.43 | 213899.85 | 178566.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3681.9 | 4959.68 | 11002.92 | 11924.57 | 18189.71 | 9473.21 | 6244.67 | 6138.26 | 9281.03 | 7803 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 225.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42216.38 | 85468.62 | 62998.62 | 9260.75 | 9910.7 | 42957.04 | 1014.24 | 500 | - | 1676.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 201265.92 | 276899.21 | 379728.59 | 279357.34 | 272756.27 | 322988.68 | 167615.92 | 221781.69 | 223180.88 | 188045.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1142.84 | -64032.83 | -57219.45 | 1436.58 | 109579.69 | 106540.37 | 69031.37 | -17547.2 | -4405.93 | -32448.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.62 | 6.61 | -2.82 | 0.98 | -551.58 | -632.37 | 150.92 | -11.3 | 89.65 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -94.43 | 22245.75 | -33115.1 | 8138.94 | 1396.39 | -17978.92 | 6678.82 | 17295.95 | 12551.76 | -1148.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35491.55 | 13245.81 | 46360.9 | 38221.96 | 36825.57 | 54804.49 | 47605.6 | 30309.65 | 17757.89 | 14278.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35397.13 | 35491.55 | 13245.81 | 46360.9 | 38221.96 | 36825.57 | 54284.43 | 47605.6 | 30309.65 | 13130.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5026.34 | -1575.73 | -106719.83 | -47122.48 | -56921.93 | -4629.12 | 16187.86 | 27342.36 | 10675.34 | -13169.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -55.68 | -1502.85 | 81354.78 | 16499.79 | 14941.24 | 2738.78 | 1896.37 | 529.1 | 3465.7 | 2814.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6024.03 | 6392.97 | 20822.01 | 29946.38 | 22394.85 | 23348.84 | 24602.17 | 24550.65 | 25104.62 | 19908.34 |
| 无形资产摊销(万) | 400.87 | 407.88 | 540.58 | 640.28 | 813.57 | 691.62 | 606.15 | 607.45 | 681.19 | 273.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 276.31 | 480.2 | 547.84 | 557.28 | 437.58 | 112.83 | - | 29.48 | 35.53 | 30.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.94 | 1.05 | -880.07 | -11192.29 | 110.07 | -5.7 | 55.03 | -490.7 | -62.85 | -12.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 100.1 | 4.61 | 30.9 | 754.89 | 190.05 | - | - | - | -32.08 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -2383.88 | -935.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4316.89 | 6248.96 | 12302.83 | 13646.84 | 11286.08 | 9472 | 5902.63 | 5910.93 | 9205.1 | 7641.9 |
| 投资损失(万) | -2076.62 | 2220.26 | 398.22 | -2053.26 | -1326.69 | - | - | -390 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -47.31 | -261.06 | -89.57 | -177.8 | 178.07 | 1419.3 | -784.13 | -669.29 | -447.37 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -776.9 | 598.77 | 9375.83 | 13871.72 | 22744.26 | -33436.61 | -7071.76 | -11076.09 | -885.23 | 12340.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11805.95 | 22405.2 | 98266.28 | -134548.05 | -98240.89 | 6128.39 | -61806.46 | -31640.81 | -3765.43 | 26123.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20370.55 | -39622.7 | -120054.52 | 134093.5 | 21567.21 | -23802.26 | 30372.74 | 40805.63 | -10506.14 | -6458.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5430.3 | -3380.29 | -3346.56 | 12532.92 | -62762.09 | -17961.92 | 9960.61 | 55508.71 | 33468.4 | 49492.45 |
| 现金的期末余额(万) | 35397.13 | 35491.55 | 13245.81 | 46360.9 | 38221.96 | 36825.57 | 54284.43 | 47605.6 | 30309.65 | 13130.07 |
| 现金的期初余额(万) | 35491.55 | 13245.81 | 46360.9 | 38221.96 | 36825.57 | 54804.49 | 47605.6 | 30309.65 | 17757.89 | 14278.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -94.43 | 22245.75 | -33115.1 | 8138.94 | 1396.39 | -17978.92 | 6678.82 | 17295.95 | 12551.76 | -1148.19 |