汉钟精机002158现金流量表 |
4942 ℃ |
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当前股价：19.28，市值：103
亿，动态市盈率PE：11.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.55%。 其中，历史营业增长率：16.72%，净利增长率：23.46%； 未来三年预估净利增长率：11.47% （24E:9.34%, 25E:11.13%, 26E:13.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 345743.42 | 261959.12 | 241727.91 | 185225.55 | 156566.87 | 132730.17 | 125601.36 | 76975.16 | 67973.46 | 76219.63 |
| 收到的税费返还(万) | 5417.2 | 7119.64 | 5507.36 | 3346.61 | 2654.14 | 2781.47 | 1852.1 | 129.24 | 53.73 | 198.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4222.36 | 4258.4 | 2814.89 | 2474.02 | 3433.19 | 2771.14 | 4619.74 | 2903.79 | 3747.11 | 1052.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 355382.98 | 273337.16 | 250050.16 | 191046.18 | 162654.19 | 138282.78 | 132073.21 | 80008.19 | 71774.29 | 77470.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 185123.94 | 149936.1 | 125986.34 | 103403.57 | 86978.37 | 86224.27 | 68226.2 | 36197.67 | 30092.31 | 35752.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50247.82 | 46994.45 | 39376.73 | 30402.74 | 28185.07 | 25857.67 | 22488.31 | 12450.01 | 10843.96 | 9872.16 |
| 支付的各项税费(万) | 31064.42 | 18876.04 | 13101.53 | 13172.1 | 9548.01 | 9938.07 | 7189.37 | 7251.7 | 8287.87 | 8001.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11700.74 | 7660.78 | 8108.49 | 7911.73 | 7532.21 | 6619.58 | 6491.76 | 3365.72 | 2943.21 | 2754.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 278136.92 | 223467.38 | 186573.1 | 154890.13 | 132243.66 | 128639.6 | 104395.63 | 59265.11 | 52167.34 | 56380.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 77246.06 | 49869.78 | 63477.06 | 36156.05 | 30410.53 | 9643.19 | 27677.58 | 20743.08 | 19606.95 | 21090.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 284242.09 | 230133.96 | 283266.27 | 222097.9 | 229052.85 | 243900 | 258310 | 186588 | 207325 | 170101 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2815.5 | 3358.88 | 2704.63 | 2775.61 | 2633.05 | 3025.27 | 1635.66 | 1553.06 | 1618.16 | 1352.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 170.5 | 95.43 | 275.22 | 29.22 | 1.2 | 73.45 | 86.58 | 477.24 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1193.06 | - | 0.09 | 14.1 | 9057.78 | 1087.03 | 1730.91 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 288421.15 | 233588.26 | 286246.21 | 224916.83 | 240744.88 | 248085.75 | 261763.15 | 188618.3 | 208943.16 | 171453.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17485.27 | 18465.82 | 20431.77 | 3870.13 | 13403.19 | 10369.51 | 19217.28 | 10403.34 | 8881.18 | 7470.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 318052.25 | 216007.12 | 319900.75 | 205962.12 | 241578.71 | 248882.38 | 324676.02 | 185092 | 218718.52 | 182011.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1614.52 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1193.06 | - | - | 0.09 | 14.1 | 821.48 | 9475.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 336730.59 | 234472.94 | 340332.52 | 209832.34 | 254996 | 260073.38 | 353368.64 | 197109.87 | 227599.7 | 189482.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48309.44 | -884.67 | -54086.31 | 15084.49 | -14251.12 | -11987.63 | -91605.49 | -8491.57 | -18656.54 | -18029.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 15 | 45 | - | - | 2253.09 | - | 1651.12 | 83978.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1651.12 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 182296.9 | 162417.11 | 134811.7 | 173837.33 | 136337.69 | 65530.29 | 94934.16 | 12453.73 | 15266.1 | 7376.1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 489.3 | 5600 | - | - | - | - | - | 51.11 | 123.1 | 387.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 182786.2 | 168032.11 | 134856.7 | 173837.33 | 136337.69 | 67783.38 | 94934.16 | 14155.96 | 99367.88 | 7763.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 184894.01 | 157042.76 | 116669.96 | 170349.26 | 137205.9 | 61685.56 | 64973 | 19729.92 | 6834.25 | 5884.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25867.24 | 21256.36 | 19535.85 | 15137.45 | 9828.46 | 13709.58 | 12338 | 6418.99 | 10841.48 | 8544.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1111.73 | 6187.58 | 674.88 | 61.88 | 106.92 | - | - | - | 174.21 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 211872.98 | 184486.7 | 136880.69 | 185548.59 | 147141.29 | 75395.14 | 77311 | 26148.91 | 17849.94 | 14429.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29086.78 | -16454.59 | -2023.99 | -11711.26 | -10803.6 | -7611.76 | 17623.15 | -11992.95 | 81517.94 | -6665.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2030.56 | 4302.01 | -942.78 | -4.79 | 611.56 | 736.77 | -32.16 | 45.05 | 62.53 | -21.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1880.41 | 36832.53 | 6423.99 | 39524.49 | 5967.38 | -9219.43 | -46336.92 | 303.61 | 82530.89 | -3625.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 140097.58 | 103265.05 | 96841.05 | 57316.56 | 51349.19 | 60568.61 | 106905.53 | 94895.07 | 12364.18 | 15989.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 141977.98 | 140097.58 | 103265.05 | 96841.05 | 57316.56 | 51349.19 | 60568.61 | 95198.68 | 94895.07 | 12364.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 86708.78 | 64618.33 | 48783.42 | 36459.02 | 24485.13 | 20275.54 | 22380.97 | 16086.16 | 15671.29 | 18334.76 |
| 资产减值准备(万) | 3305.16 | 2089.93 | 589.42 | 639.85 | -571.18 | 2878.68 | 822.27 | 251.97 | 98.82 | 752.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10533.18 | 9951.26 | 10104.6 | 9935.53 | 10613.4 | 8588.09 | 7199.76 | 4749.68 | 4218.38 | 4449.98 |
| 无形资产摊销(万) | 490.98 | 507.36 | 481.14 | 374.36 | 344.81 | 329.17 | 285.48 | 228.53 | 184.52 | 181.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 568.43 | 344.29 | 177.29 | 174.5 | 162.06 | 147.32 | 123.2 | 99.52 | 82.48 | 60.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 164.09 | 32.29 | 376.1 | 45.73 | 35.31 | -52.34 | 234.85 | 984.71 | -18.7 | -8.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 894.38 | 68.8 | 102.56 | 56.42 | 65.11 | 19.35 | 395.04 | - | 2.58 | 269.31 |
| 公允价值变动损失(万) | 101.43 | 46.01 | 84.69 | -102.65 | 71.47 | -75.74 | -731.17 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3139.9 | -2455.32 | 4560.4 | 2720.2 | 2090.64 | 2128.94 | 887.65 | 484 | 376.14 | 152.57 |
| 投资损失(万) | -4784.13 | -3438.93 | -3553.55 | -2553.94 | -3452.18 | -3081.82 | -1873.51 | -1701.79 | -1623.53 | -1195.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -891.16 | -389.32 | -557.57 | -257.72 | -643.57 | -988.14 | 90.32 | 183.47 | -151.79 | -120.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1093.54 | 624.94 | -2.32 | 122.69 | 54.38 | -17.64 | 79.45 | -21.97 | 117.88 | -5.81 |
| 存货的减少(万) | -31237.33 | -17654.21 | -18941.43 | -9420.05 | -7354.79 | -3610.27 | -11260.96 | -3737.67 | 1002.1 | -1681.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31028.43 | -23208.75 | 29955.81 | -10549.5 | 3817.22 | 5234.31 | -9653.28 | -1647.09 | -2436.6 | -1144.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22269.54 | 18283.2 | -9134.34 | 8511.62 | 692.72 | -22132.26 | 18697.52 | 4783.56 | 2083.39 | 1045.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 77246.06 | 49869.78 | 63477.06 | 36156.05 | 30410.53 | 9643.19 | 27677.58 | 20743.08 | 19606.95 | 21090.39 |
| 现金的期末余额(万) | 141977.98 | 140097.58 | 103265.05 | 96841.05 | 57316.56 | 51349.19 | 60568.61 | 95198.68 | 94895.07 | 12364.18 |
| 现金的期初余额(万) | 140097.58 | 103265.05 | 96841.05 | 57316.56 | 51349.19 | 60568.61 | 106905.53 | 94895.07 | 12364.18 | 15989.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1880.41 | 36832.53 | 6423.99 | 39524.49 | 5967.38 | -9219.43 | -46336.92 | 303.61 | 82530.89 | -3625.64 |