*ST新002147现金流量表 |
4586 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：7
亿，动态市盈率PE：1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7316.22%。 其中，历史营业增长率：20.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 108629.39 | - | - | 271193.64 | 402601.23 | 22669.74 | 26124.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 592.67 | - | - | 228.96 | 374.02 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 24253.96 | - | - | 23954.48 | 5189.88 | 879.86 | 501.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 133476.01 | - | - | 295377.08 | 408165.13 | 23549.6 | 26625.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 52596.49 | - | - | 326019.23 | 271267.26 | 10887.62 | 8423.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 20098.06 | - | - | 17895.39 | 10136.23 | 6477.82 | 7627.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 16534.39 | - | - | 110829.94 | 52918.44 | 2360.19 | 3408.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 20885.43 | - | - | 35196.61 | 12657.67 | 4230.03 | 2929.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 110114.37 | - | - | 489941.17 | 346979.59 | 23955.66 | 22389.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 23361.64 | - | - | -194564.09 | 61185.53 | -406.06 | 4235.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 10218.89 | - | - | - | - | 14400 | 8000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 15.72 | - | - | 30 | 18 | 675 | 1067.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 77.68 | - | - | 53.77 | 7.48 | 1463.7 | 3.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 178783.67 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8053.92 | - | - | 8155 | 44470.68 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 18366.21 | - | - | 187022.44 | 44496.16 | 16538.7 | 9070.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 5046.9 | - | - | 25152.52 | 51174.6 | 2045.29 | 1614.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 143090.91 | 6733.28 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4961.25 | - | - | 3280 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 10008.15 | - | - | 171523.43 | 57907.88 | 2045.29 | 1614.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 8358.06 | - | - | 15499.01 | -13411.72 | 14493.41 | 7455.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1609 | - | - | 4250 | 266692.68 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1609 | - | - | 4250 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | 390273.7 | 595118.57 | 47052 | 57200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4700.38 | - | - | 263982.35 | 27513.59 | 2955 | 635 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 8309.38 | - | - | 658506.05 | 889324.84 | 50007 | 57835 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 9962.41 | - | - | 316165 | 635137.03 | 58820 | 66410 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 17619.47 | - | - | 109975.51 | 56309.34 | 2535.12 | 2766.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3672.27 | - | - | 214575.6 | 12871.93 | 2867 | 2960.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 31254.14 | - | - | 640716.11 | 704318.3 | 64222.12 | 72136.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -22944.76 | - | - | 17789.94 | 185006.55 | -14215.12 | -14301.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -20.42 | 6.33 | 0.17 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 8774.94 | - | - | -161295.57 | 232786.7 | -127.61 | -2610.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 8582.32 | - | - | 236045.13 | 3258.43 | 1575.68 | 4186.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 17357.26 | - | - | 74749.56 | 236045.13 | 1448.07 | 1575.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -326451.24 | - | - | 156936.44 | 151983.92 | -320.99 | 168.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | -855.77 | - | - | 5986.31 | 3362.02 | 1856.27 | 646.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 17950.21 | - | - | 18082.04 | 12429.24 | 6085.01 | 5709.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 754.87 | - | - | 1145.83 | 476.76 | 254.28 | 260.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 2326.89 | - | - | 2107.42 | 1034.41 | 194.43 | 202.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -125.55 | - | - | -2.46 | -7.23 | -1270.94 | -0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 85.28 | - | - | -1.24 | -14.99 | 0.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 39357.15 | - | - | 30252.82 | 21871.28 | 2454.75 | 2580.86 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 1178 | - | - | -225177.31 | -15.65 | -6050.79 | -689.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 2681.08 | - | - | -6031.22 | -4063.68 | 189.6 | -567.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -18.83 | - | - | -51.53 | -283.65 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 57101.59 | - | - | -150890.02 | -157634.35 | 1614.88 | 812.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -10673.78 | - | - | -34536.05 | -7905.66 | -207.38 | -1215.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -71064.11 | - | - | 7614.89 | 41585.63 | -3320.61 | -1352.59 |
| 其他(万) | - | - | - | 122183.54 | - | - | - | -1632.52 | -1884.6 | -2320 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 23361.64 | - | - | -194564.09 | 61185.53 | -406.06 | 4235.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 17357.26 | - | - | 74749.56 | 236045.13 | 1448.07 | 1575.68 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 8582.32 | - | - | 236045.13 | 3258.43 | 1575.68 | 4186.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 8774.94 | - | - | -161295.57 | 232786.7 | -127.61 | -2610.72 |